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单位净值 (2026-08-04)

1.16820.02%
近1月:0.31%
近1年:0.84%

累计净值

1.3280
近3月:0.80%
近3年:10.42%

近6月:1.75%
成立来:35.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:18.94亿元(2026-06-30)基金经理:章成
成 立 日:2018-05-14管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.1682 1.3280 0.02%
    08-03 1.1680 1.3278 0.02%
    07-31 1.1678 1.3276 0.03%
    07-30 1.1674 1.3272 0.05%
    07-29 1.1668 1.3266 0.00%
    07-28 1.1668 1.3266 -0.03%
    07-27 1.1671 1.3269 0.00%
    07-24 1.1671 1.3269 0.02%
    07-23 1.1669 1.3267 0.00%
    07-22 1.1669 1.3267 0.08%
    07-21 1.1660 1.3258 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.31%
    0.80%
    1.75%
    1.88%
    0.84%
    4.57%
    10.42%
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.70%
    1.51%
    1.78%
    1.95%
    4.54%
    9.83%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    574 | 2540
    638 | 2536
    633 | 2526
    630 | 2516
    920 | 2512
    2270 | 2448
    871 | 2142
    313 | 1687
    四分位排名

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    良好

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