永赢邦利债券C(008559)基金净值_估值_行情走势

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永赢邦利债券C(008559

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单位净值 (2024-11-21): 1.11270.09%; 近1月：0.37%; 近1年：5.15%

累计净值: 1.1727; 近3月：0.93%; 近3年：11.51%

: 近6月：2.27%; 成立来：17.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2020-07-13	管理人：永赢基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 13.54% --
23国开 8.89% --
23农发 8.65% --
22国开 6.05% --
22国开 6.00% --
前五持仓占比合计：43.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	13.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1127	1.1727	0.09%
11-20	1.1117	1.1717	-0.02%
11-19	1.1119	1.1719	0.07%
11-18	1.1111	1.1711	-0.06%
11-15	1.1118	1.1718	-0.01%
11-14	1.1119	1.1719	0.02%
11-13	1.1117	1.1717	-0.06%
11-12	1.1124	1.1724	0.13%
11-11	1.1110	1.1710	0.06%
11-08	1.1103	1.1703	0.05%
11-07	1.1098	1.1698	0.08%

更多净值信息>

永赢邦利债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0200元
2022-12-23 每份派现金0.0200元
2021-12-21 每份派现金0.0050元
2021-06-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.37%	0.93%	2.27%	4.49%	5.15%	8.22%	11.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	527 \| 2108	145 \| 2099	110 \| 2050	126 \| 1953	146 \| 1799	163 \| 1726	314 \| 1478	306 \| 1269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.72%	1.34%	1.56%	0.92%	0.27%	1.47%	0.71%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 3195	1048 \| 3365	519 \| 3231	1300 \| 3113	2491 \| 2944	436 \| 2851	1589 \| 2778	1187 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2020年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1432 \| 3113	848 \| 2732	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-28~至今吴玮谢越 4年又117天 17.57%
2020-07-13~2020-07-27 吴玮 14天 0.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-28~至今	吴玮谢越	4年又117天	17.57%
2020-07-13~2020-07-27	吴玮	14天	0.09%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0200元
2022-12-23	每份派现金0.0200元
2021-12-21	每份派现金0.0050元
2021-06-22	每份派现金0.0150元

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