永赢邦利债券C(008559)基金净值_估值_行情走势

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永赢邦利债券C(008559

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单位净值 (2024-12-20): 1.11110.24%; 近1月：2.19%; 近1年：7.12%

累计净值: 1.1961; 近3月：2.31%; 近3年：13.46%

: 近6月：3.90%; 成立来：20.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：吴玮等
成立日：2020-07-13	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 13.54% --
23国开 8.89% --
23农发 8.65% --
22国开 6.05% --
22国开 6.00% --
前五持仓占比合计：43.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1111	1.1961	0.24%
12-19	1.1334	1.1934	0.07%
12-18	1.1326	1.1926	-0.12%
12-17	1.1340	1.1940	-0.06%
12-16	1.1347	1.1947	0.23%
12-13	1.1321	1.1921	0.26%
12-12	1.1292	1.1892	0.11%
12-11	1.1280	1.1880	0.08%
12-10	1.1271	1.1871	0.31%
12-09	1.1236	1.1836	0.17%
12-06	1.1217	1.1817	-0.02%

更多净值信息>

永赢邦利债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-20 每份派现金0.0250元
2023-12-21 每份派现金0.0200元
2022-12-23 每份派现金0.0200元
2021-12-21 每份派现金0.0050元
2021-06-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	2.19%	2.31%	3.90%	6.69%	7.12%	10.65%	13.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 3281	258 \| 3245	183 \| 3176	185 \| 3055	189 \| 2768	196 \| 2743	378 \| 2340	291 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.72%	1.34%	1.56%	0.92%	0.27%	1.47%	0.71%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	403 \| 3195	1048 \| 3365	519 \| 3231	1300 \| 3113	2491 \| 2944	436 \| 2851	1589 \| 2778	1187 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2020年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.53%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1432 \| 3113	848 \| 2732	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-28~至今吴玮谢越 4年又147天 20.15%
2020-07-13~2020-07-27 吴玮 14天 0.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-28~至今	吴玮谢越	4年又147天	20.15%
2020-07-13~2020-07-27	吴玮	14天	0.09%

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2024-12-20	每份派现金0.0250元
2023-12-21	每份派现金0.0200元
2022-12-23	每份派现金0.0200元
2021-12-21	每份派现金0.0050元
2021-06-22	每份派现金0.0150元

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