永赢安泰中短债A(016674)基金净值_估值

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永赢安泰中短债A(016674

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.06500.00%; 近1月：0.21%; 近1年：2.53%

累计净值: 1.0650; 近3月：0.47%; 近3年：--

: 近6月：1.01%; 成立来：6.50%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：18.20亿元（2024-09-30）	基金经理：卢绮婷
成立日：2022-11-08	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中交 4.39% --
22国开 3.38% --
21科学 3.13% --
23淄博 3.11% --
20建设 3.09% --
前五持仓占比合计：17.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中交	4.39%	--
22国开	3.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0650	1.0650	0.00%
11-21	1.0650	1.0650	0.01%
11-20	1.0649	1.0649	0.01%
11-19	1.0648	1.0648	0.00%
11-18	1.0648	1.0648	0.02%
11-15	1.0646	1.0646	0.01%
11-14	1.0645	1.0645	0.01%
11-13	1.0644	1.0644	0.01%
11-12	1.0643	1.0643	0.01%
11-11	1.0642	1.0642	0.02%
11-08	1.0640	1.0640	0.01%

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永赢安泰中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.47%	1.01%	2.22%	2.53%	6.46%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	527 \| 904	413 \| 885	201 \| 866	337 \| 848	545 \| 823	588 \| 809	188 \| 672	-- \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.66%	0.79%	0.74%	0.73%	1.14%	1.19%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 878	701 \| 862	610 \| 846	527 \| 832	169 \| 802	147 \| 771	202 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-08~至今卢绮婷 2年又16天 6.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-08~至今	卢绮婷	2年又16天	6.50%

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79	1	#晒收益#	基民2h675l9052	11-20 14:41
114	2	#晒收益#今天全清了	勤于思考的射干	11-20 14:32
4271	13	最近这几天债市行情挺不错的	王哥看ETF	11-18 18:26
72	0	公告永赢安泰中短债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-24 09:08
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87	0	为什么别人都涨，就你绿？	股友Pd913v	09-27 22:36
99	0	买这个跟放余额宝哪个收益高？	快乐星期一二三四	09-26 15:33
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211	2	买50万一笔永赢安泰中短债，购买费用是多少？	基民96F1112v20	09-12 21:48
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168	0	公告永赢基金管理有限公司关于永赢安泰中短债债券型证券投	基金资讯	08-30 07:11
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