永赢安泰中短债A(016674)基金净值_估值

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永赢安泰中短债A(016674

)

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单位净值 (2025-01-10): 1.06960.00%; 近1月：0.22%; 近1年：2.55%

累计净值: 1.0696; 近3月：0.86%; 近3年：--

: 近6月：1.14%; 成立来：6.96%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：18.20亿元（2024-09-30）	基金经理：卢绮婷
成立日：2022-11-08	管理人：永赢基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24中交 4.39% --
22国开 3.38% --
21科学 3.13% --
23淄博 3.11% --
20建设 3.09% --
前五持仓占比合计：17.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中交	4.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0696	1.0696	0.00%
01-09	1.0696	1.0696	-0.01%
01-08	1.0697	1.0697	0.00%
01-07	1.0697	1.0697	0.00%
01-06	1.0697	1.0697	0.02%
01-03	1.0695	1.0695	0.02%
01-02	1.0693	1.0693	0.03%
12-31	1.0690	1.0690	0.02%
12-30	1.0688	1.0688	0.01%
12-27	1.0687	1.0687	0.03%
12-26	1.0684	1.0684	0.00%

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永赢安泰中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.22%	0.86%	1.14%	0.06%	2.55%	6.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.34%	1.24%	1.40%	0.04%	3.21%	6.80%	9.41%
沪深300	-1.13%	-6.59%	-6.64%	8.85%	-5.14%	13.89%	-7.09%	-22.95%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 908	638 \| 907	712 \| 881	546 \| 860	240 \| 909	628 \| 823	324 \| 713	-- \| 477
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	不佳	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.77%	0.36%	0.66%	0.79%	0.74%	0.73%	1.14%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 908	175 \| 878	701 \| 862	610 \| 846	527 \| 832	169 \| 802	147 \| 771	202 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.60%	3.86%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	637 \| 908	196 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-08~至今卢绮婷 2年又65天 6.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-08~至今	卢绮婷	2年又65天	6.96%

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