永赢昌利债券A(007347)基金净值_估值_行情走势

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永赢昌利债券A(007347

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单位净值 (2024-12-20): 1.10990.13%; 近1月：1.08%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.1969; 近3月：0.96%; 近3年：10.72%

: 近6月：1.66%; 成立来：20.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：77.73亿元（2024-09-30）	基金经理：陶毅
成立日：2019-07-24	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 2.90% --
24国开 2.83% --
24国开 2.74% --
23交行 2.73% --
前五持仓占比合计：14.10%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1099	1.1969	0.13%
12-19	1.1085	1.1955	0.01%
12-18	1.1084	1.1954	-0.05%
12-17	1.1089	1.1959	-0.04%
12-16	1.1093	1.1963	0.10%
12-13	1.1082	1.1952	0.13%
12-12	1.1068	1.1938	0.05%
12-11	1.1063	1.1933	0.00%
12-10	1.1063	1.1933	0.17%
12-09	1.1044	1.1914	0.05%
12-06	1.1038	1.1908	0.01%

更多净值信息>

永赢昌利债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-11-27 每份派现金0.0200元
2023-12-20 每份派现金0.0200元
2022-06-28 每份派现金0.0070元
2021-12-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.08%	0.96%	1.66%	4.15%	4.54%	9.28%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 3281	1807 \| 3245	2224 \| 3176	2172 \| 3055	1673 \| 2768	1626 \| 2743	915 \| 2340	1206 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.35%	1.23%	1.07%	0.71%	1.16%	1.62%	-1.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	1031 \| 3365	1384 \| 3231	794 \| 3113	680 \| 2944	1452 \| 2851	423 \| 2778	2349 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2020年度	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.64%	1.45%	2.28%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	5.18%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	36.07%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	578 \| 3113	2011 \| 2732	1232 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-31~至今	陶毅	4年又144天	17.23%
2020-05-11~2020-07-30	牟琼屿陶毅	80天	-1.28%
2019-07-24~2020-05-10	牟琼屿	291天	3.94%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每份派现金0.0200元
2023-12-20	每份派现金0.0200元
2022-06-28	每份派现金0.0070元
2021-12-14	每份派现金0.0400元

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