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单位净值 (2026-01-23)

1.09980.03%
近1月:0.26%
近1年:1.27%

累计净值

1.2118
近3月:0.61%
近3年:10.18%

近6月:0.53%
成立来:21.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.00亿元(2025-12-31)基金经理:陶毅
成 立 日:2019-07-24管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0998 1.2118 0.03%
    01-22 1.0995 1.2115 0.02%
    01-21 1.0993 1.2113 0.03%
    01-20 1.0990 1.2110 0.02%
    01-19 1.0988 1.2108 0.02%
    01-16 1.0986 1.2106 0.04%
    01-15 1.0982 1.2102 0.01%
    01-14 1.0981 1.2101 0.02%
    01-13 1.0979 1.2099 0.01%
    01-12 1.0978 1.2098 0.04%
    01-09 1.0974 1.2094 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.26%
    0.61%
    0.53%
    0.26%
    1.27%
    5.23%
    10.18%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1412 | 3519
    1020 | 3515
    1071 | 3481
    1612 | 3431
    985 | 3519
    1663 | 3254
    1687 | 2724
    990 | 2335
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    良好

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