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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-27 1.1122 1.1992 0.13% 01-24 1.1108 1.1978 0.00% 01-23 1.1108 1.1978 -0.05% 01-22 1.1114 1.1984 0.01% 01-21 1.1113 1.1983 0.05% 01-20 1.1107 1.1977 -0.04% 01-17 1.1111 1.1981 -0.04% 01-16 1.1115 1.1985 -0.06% 01-15 1.1122 1.1992 0.02% 01-14 1.1120 1.1990 0.05% 01-13 1.1114 1.1984 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%0.14%1.64%1.40%0.02%3.96%8.93%10.18%同类平均0.13%0.18%1.89%2.11%0.08%4.84%9.65%12.05%沪深300-0.33%-4.12%-3.52%11.96%-2.99%14.50%-8.72%-17.38%同类排名1005 | 29911706 | 33111746 | 31962209 | 30852068 | 33101722 | 2777997 | 23641190 | 2006四分位排名
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一般
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一般
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