诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
诺德价值优势混合(570001) 2020年度五年期混合型金牛基金
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截止日期:2021-09-30
| 诺德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.69 | 185.69 | 85/122 |
| 基金数量(只) | 1 | 21.39 | 115/122 |
| 基金经理数量 | 1 | 5.84 | 96/122 |
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德优势产业 010878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0475 | 1.0475 | 0.55% | 0.95% | - | 1.36 | 朱红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德新享灵活配置混合 004987 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.9810 | 2.3110 | 0.49% | -13.35% | 20.23% | 1.35 | 顾钰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德新盛灵活配置混合A 005290 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.5813 | 1.5813 | 0.49% | 4.32% | 7.32% | 0.04 | 顾钰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德新盛灵活配置混合C 009710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.5532 | 1.5532 | 0.49% | 3.55% | 5.74% | 0.05 | 顾钰 | 开放申购 | - | 购买 |
| 诺德灵活配置混合 571002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.8013 | 3.0713 | 0.40% | 1.85% | 12.55% | 0.71 | 朱红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德消费升级混合 005674 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.8857 | 1.8857 | 0.36% | 13.48% | 14.97% | 1.51 | 朱红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德研发创新100 007737 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-02 | 1.8707 | 1.8707 | 0.12% | 6.92% | 19.92% | 5.69 | 潘永昌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德量化蓝筹增强混合A 005082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.1344 | 1.1344 | 0.03% | 0.83% | 3.32% | 0.00 | 曾文宏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 诺德量化蓝筹增强混合C 005083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.1424 | 1.1424 | 0.03% | 0.79% | 4.45% | 2.13 | 曾文宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 诺德新宜灵活配置混合 005294 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.2796 | 1.2796 | 0.03% | 0.42% | 6.57% | 6.08 | 顾钰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德安鸿纯债 010440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% | 2.42% | - | 8.65 | 景辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 诺德安盛纯债 011094 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | 1.65% | - | 35.39 | 景辉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 诺德品质消费6个月持有混合 011078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | -1.57% | - | 7.98 | Yi Xie | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德安盈纯债 008937 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-02 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | 1.75% | 5.41% | 6.04 | 景辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 诺德增强收益债券 573003 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 12-02 | 1.0670 | 1.2320 | 0.00% | 1.62% | 3.69% | 2.65 | 景辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 诺德短债债券A 005350 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-02 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | -0.30% | 1.09% | 0.00 | 景辉 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 诺德短债债券C 007920 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-02 | 1.0362 | 1.0362 | -0.01% | -0.35% | 0.62% | 0.00 | 景辉 | 开放申购 | - | 购买 |
| 诺德兴远优选一年持有混合 012036 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% | -7.21% | - | 2.75 | 郝旭东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德成长精选C 003562 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.4031 | 1.4031 | -0.05% | -6.63% | -2.94% | 0.00 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 诺德成长精选A 003561 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.4031 | 1.4031 | -0.05% | -6.63% | -2.94% | 0.75 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 诺德天富灵活配置混合 005295 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.4082 | 1.4082 | -0.06% | 2.94% | 8.35% | 2.57 | 曾文宏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 诺德价值优势混合 570001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 3.2353 | 3.6653 | -0.19% | -9.51% | 18.83% | 50.40 | 罗世锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德新生活混合C 006888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.4013 | 1.4013 | -0.23% | -0.84% | 9.07% | 0.00 | 潘永昌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 诺德新生活混合A 006887 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.4013 | 1.4013 | -0.23% | -0.84% | 9.07% | 0.39 | 潘永昌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 诺德大类精选(FOF) 008079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.3965 | 1.3965 | -0.29% | -0.07% | 8.05% | 5.68 | 郑源 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 诺德成长优势混合 570005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 2.6360 | 3.5560 | -0.30% | -9.32% | -5.86% | 5.66 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德周期策略混合 570008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 3.8530 | 4.7480 | -0.34% | -10.79% | 14.81% | 13.46 | 罗世锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德价值发现一年持有混合 012150 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 0.9069 | 0.9069 | -0.48% | -9.31% | - | 9.62 | 罗世锋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德中小盘混合 570006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.4710 | 2.4010 | -0.68% | -1.08% | 6.06% | 0.32 | 顾钰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 诺德策略精选 007152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.4168 | 1.4168 | -0.76% | -14.66% | -0.31% | 0.58 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德优选30混合 570007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.6500 | 1.6500 | -0.84% | -20.44% | -16.50% | 0.31 | 杨霞辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德量化核心A 006267 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.6981 | 1.7481 | -1.30% | -13.44% | 4.33% | 1.85 | 王恒楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德量化核心C 006268 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.6928 | 1.7428 | -1.30% | -13.49% | 4.22% | 0.68 | 王恒楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 诺德量化优选6个月持有期混合 005347 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-02 | 1.0194 | 1.0194 | -1.32% | -13.36% | 8.11% | 4.00 | 王恒楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德新旺 005293 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-02 | 1.9199 | 1.9199 | -1.42% | -11.40% | 19.18% | 0.59 | 顾钰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 诺德汇盈一年定开 008654 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0153 | 1.0503 | - | 2.50% | 5.75% | 5.13 | 赵滔滔 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 诺德安瑞39个月定开 009906 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-26 | 1.0104 | 1.0404 | - | 1.71% | 3.39% | 40.72 | 景辉 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德货币B 002673 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.5620 | 2.1020% | 2.14% | 2.09% | 0.53% | 123.59 | 赵滔滔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 诺德货币A 002672 | 吧 档案 | 货币型 | 12-02 | 0.4919 | 1.8550% | 1.89% | 1.84% | 0.47% | 0.82 | 赵滔滔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 2.22% | 350.86 | 77,743.27 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 2.01% | 38.41 | 70,289.02 | ||
| 3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.95% | 176.86 | 68,163.84 | ||
| 4 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.88% | 974.24 | 65,663.96 | ||
| 5 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 1.84% | 213.15 | 64,376.29 | ||
| 6 | 300595 | 欧普康视 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.66% | 710.28 | 58,001.13 | ||
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.42% | 1,891.25 | 49,456.23 | ||
| 8 | 002967 | 广电计量 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.28% | 1,514.56 | 44,766.31 | ||
| 9 | 002920 | 德赛西威 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.28% | 530.68 | 44,619.47 | ||
| 10 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.23% | 519.81 | 42,873.74 |
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