诺德基金管理有限公司

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诺德成长优势混合(570005) 2017年度四年期金基金·偏股混合型基金奖

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基金数量(只) 1 12.30 79/92
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德新旺 005293 档案 混合型 01-18 0.8043 0.8043 1.84% -21.24% - 0.03 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 档案 混合型 01-18 1.4803 1.4803 1.78% -20.07% -24.50% 7.93 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 档案 混合型 01-18 1.2440 2.1390 1.72% -18.31% -23.92% 1.96 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德深证300指数分级 165707 档案 股票指数 01-18 0.6740 1.5160 1.51% -18.11% -34.18% 0.05 杨霞辉 开放申购 0.12% 购买
诺德成长优势混合 570005 档案 混合型 01-18 1.6740 2.5940 1.39% -13.49% -13.04% 18.95 郝旭东 限大额 0.15% 购买
诺德优选30混合 570007 档案 混合型 01-18 1.3330 1.3330 1.37% -17.36% -13.10% 0.58 杨霞辉 开放申购 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 档案 混合型 01-18 0.8830 0.8830 0.95% -4.46% - 0.38 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 档案 混合型 01-18 0.8355 0.8355 0.88% -13.17% -16.52% 0.01 曾文宏 暂停申购 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 档案 混合型 01-18 0.8374 0.8374 0.88% -13.22% -16.33% 0.00 曾文宏 暂停申购 0.10% 购买
诺德中小盘混合 570006 档案 混合型 01-18 1.0620 1.5920 0.85% -12.23% -23.10% 0.35 王赟 等 开放申购 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 档案 混合型 01-18 0.8117 0.8117 0.84% -19.77% -19.43% 0.02 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 档案 混合型 01-18 1.0001 1.0001 0.76% -8.51% -7.89% 0.27 郝旭东 开放申购 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 档案 混合型 01-18 1.0008 1.0008 0.76% -8.46% -7.91% 5.04 郝旭东 开放申购 0.12% 购买
诺德主题灵活配置 571002 档案 混合型 01-18 1.2388 1.9588 0.58% -23.48% -24.98% 0.23 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合 005290 档案 混合型 01-18 0.7519 0.7519 0.35% -18.67% -25.06% 0.29 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 档案 混合型 01-18 0.9360 0.9360 0.25% -5.83% - 1.36 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 档案 混合型 01-18 1.0014 1.0014 0.01% - - 0.22 王恒楠 开放申购 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 档案 混合型 01-18 1.0012 1.0012 0.01% - - 0.36 王恒楠 开放申购 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 档案 债券型 01-18 1.1170 1.1440 0.00% 4.59% 4.49% 0.13 刘先政 等 开放申购 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 档案 混合型 01-18 1.0775 1.0775 -0.04% -5.52% -5.67% 0.01 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德短债债券 005350 档案 债券型 - - - - - - - 景辉 暂停申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币B 002673 货币型 01-18 0.7029 2.5920% 2.73% 3.00% 0.71% 127.39 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
诺德货币A 002672 货币型 01-18 0.6371 2.3440% 2.48% 2.76% 0.64% 2.46 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
诺德深证300指数分级B 150093 分级杠杆 01-18 0.3460 1.6770 6.13% 0.3890 -12.43% 0.05 杨霞辉
诺德深证300指数分级A 150092 固定收益 01-18 1.0020 1.3540 0.00% 0.9710 3.09% 0.05 杨霞辉
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002773 康弘药业 1 0.02% 12.03 409.75
2 002007 华兰生物 1 0.02% 11.24 368.67
3 600276 恒瑞医药 2 0.02% 5.54 292.24
4 000910 大亚圣象 1 0.02% 27.09 279.30
5 600867 通化东宝 1 0.02% 18.89 262.51
6 600329 中新药业 1 0.02% 20.76 258.25
7 002511 中顺洁柔 1 0.01% 27.16 231.40
8 601398 工商银行 1 0.01% 43.74 231.37
9 002236 大华股份 1 0.01% 19.69 225.65
10 600011 华能国际 1 0.01% 30.17 222.65

行业配置前十大(全部基金)

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