诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

诺德价值优势混合(570001) 2021年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2022-12-31

诺德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.30 180.21 94/125
基金数量(只) 3 24.82 96/125
基金经理数量 2 6.05 78/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 吧 档案 FOF 22.12.19 ~ 23.03.17 郑源 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德新享灵活配置混合 004987 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.8074 2.2374 -2.90% 11.30% 10.15% 0.85 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 吧 档案 混合型-平衡 01-31 0.9371 0.9371 -0.99% 2.63% 5.36% 2.20 郝旭东 开放申购 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.8738 0.8738 -1.42% -6.26% 4.05% 7.44 罗世锋 等 开放申购 0.15% 购买
诺德安鸿纯债 010440 吧 档案 债券型-长债 01-31 1.0134 1.0794 0.02% 1.30% 3.91% 8.61 景辉 等 限大额 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0101 1.0801 - 1.80% 3.53% 40.84 景辉 暂停申购 0.045% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 吧 档案 债券型-长债 01-20 1.0491 1.0841 - 0.41% 2.51% 5.35 赵滔滔 暂停申购 - 购买
诺德新旺 005293 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.4281 1.4281 -1.35% 8.77% 2.13% 0.55 顾钰 等 开放申购 0.15% 购买
诺德安盛纯债 011094 吧 档案 债券型-长债 01-31 1.0475 1.0475 0.01% 0.49% 1.96% 36.59 景辉 等 限大额 0.08% 购买
诺德短债债券C 007920 吧 档案 债券型-中短债 01-31 1.0678 1.0678 0.01% 0.53% 1.93% 2.02 景辉 等 开放申购 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 吧 档案 债券型-长债 01-31 1.0362 1.0762 0.02% 0.01% 1.90% 15.14 景辉 开放申购 0.08% 购买
诺德周期策略混合 570008 吧 档案 混合型-偏股 01-31 3.6160 4.5110 -1.61% -4.97% 1.69% 19.92 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德短债债券A 005350 吧 档案 债券型-中短债 01-31 1.0632 1.0632 0.01% 0.59% 1.54% 0.01 景辉 等 开放申购 0.03% 购买
诺德策略精选 007152 吧 档案 混合型-偏股 01-31 1.2632 1.2632 -1.96% 9.53% 0.88% 0.37 郝旭东 等 开放申购 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 吧 档案 混合型-偏股 01-31 2.9410 3.3710 -1.44% -6.91% -1.52% 41.43 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.2879 1.2879 -0.85% -5.57% -3.06% 0.00 郝旭东 等 开放申购 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.2879 1.2879 -0.85% -5.57% -3.06% 0.50 郝旭东 等 开放申购 0.12% 购买
诺德成长优势混合 570005 吧 档案 混合型-偏股 01-31 1.5830 3.2930 -0.94% -5.66% -3.08% 10.33 郝旭东 等 限大额 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 吧 档案 债券型-混合债 01-31 1.0090 1.1740 -0.39% -0.79% -4.45% 0.23 景辉 等 开放申购 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.1532 1.3032 -0.18% 3.65% -4.84% 0.82 曾文宏 限大额 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 吧 档案 混合型-偏股 01-31 1.0558 1.0558 -0.11% 2.48% -5.23% 0.00 曾文宏 开放申购 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 吧 档案 混合型-偏股 01-31 1.0622 1.0622 -0.11% 2.42% -5.32% 0.54 曾文宏 开放申购 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.4880 2.7580 -2.57% -0.44% -6.10% 0.64 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.1098 1.2878 0.85% -0.25% -6.86% 0.05 顾钰 限大额 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.0658 1.2438 0.85% -1.03% -8.28% 0.77 顾钰 限大额 - 购买
诺德优势产业 010878 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.8442 0.8442 -3.00% -2.54% -8.31% 0.82 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 吧 档案 FOF 01-30 1.1614 1.1614 0.42% -3.57% -9.09% 3.35 郑源 暂停申购 0.12% 购买
诺德消费升级混合 005674 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.4746 1.4746 -3.02% -3.49% -9.93% 1.12 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 吧 档案 指数型-股票 01-31 1.4437 1.4437 -1.66% -1.43% -10.50% 3.73 潘永昌 开放申购 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.1179 1.1179 -0.08% -9.66% -10.89% 0.38 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.8583 0.8583 -0.38% -10.30% -13.11% 1.27 王恒楠 开放申购 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.8529 0.8529 -0.37% -10.58% -13.63% 0.46 王恒楠 开放申购 0.00% 购买
诺德新生活混合C 006888 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.9630 0.9630 -2.77% -16.39% -14.94% 0.00 潘永昌 等 开放申购 0.00% 购买
诺德新生活混合A 006887 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.9630 0.9630 -2.77% -16.39% -14.94% 0.24 潘永昌 等 开放申购 0.12% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.7792 0.7792 -1.58% 3.73% -15.54% 4.08 Yi Xie 开放申购 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.7381 0.7381 -0.39% -9.57% -19.71% 2.06 王恒楠 开放申购 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.2268 1.2768 -0.38% -9.55% -19.99% 1.09 王恒楠 开放申购 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 吧 档案 混合型-灵活 01-31 1.2216 1.2716 -0.38% -9.60% -20.07% 0.40 王恒楠 开放申购 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.9570 1.8870 -0.42% -20.32% -24.65% 0.16 顾钰 开放申购 0.15% 购买
诺德优选30混合 570007 吧 档案 混合型-偏股 01-31 1.1270 1.1270 1.44% -18.86% -26.00% 0.19 杨霞辉 等 开放申购 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.8875 0.8875 -0.67% -15.06% - 0.16 阎安琪 开放申购 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.8829 0.8829 -0.66% -15.31% - 0.09 阎安琪 开放申购 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 吧 档案 债券型-长债 01-31 0.9937 0.9937 0.01% -1.31% - 4.95 景辉 开放申购 0.08% 购买
诺德策略回报股票C 016552 吧 档案 股票型 01-31 1.0315 1.0315 -1.15% - - 0.05 郝旭东 开放申购 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 吧 档案 股票型 01-31 1.0333 1.0333 -1.14% - - 0.53 郝旭东 开放申购 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.9992 0.9992 -0.03% - - 0.69 Yi Xie 开放申购 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 吧 档案 混合型-偏股 01-31 0.9984 0.9984 -0.05% - - 1.63 Yi Xie 开放申购 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 吧 档案 债券型-中短债 01-31 1.0034 1.0034 0.01% - - 5.30 景辉 开放申购 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 吧 档案 债券型-中短债 01-31 1.0034 1.0034 0.01% - - 8.00 景辉 开放申购 0.03% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币A 002672 吧 档案 货币型 01-31 0.3703 1.5340% 1.55% 1.58% 0.37% 0.96 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
诺德货币B 002673 吧 档案 货币型 01-31 0.4389 1.7800% 1.79% 1.83% 0.43% 147.23 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 13 2.07% 339.70 76,188.48
2 300595 欧普康视 股吧 资讯 档案 11 1.78% 1,841.94 65,757.37
3 601012 隆基绿能 股吧 资讯 档案 7 1.52% 1,327.58 56,103.32
4 300316 晶盛机电 股吧 资讯 档案 3 1.41% 818.01 51,992.59
5 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 12 1.37% 29.27 50,541.00
6 600298 安琪酵母 股吧 资讯 档案 3 1.36% 1,106.82 50,050.55
7 002311 海大集团 股吧 资讯 档案 3 1.35% 808.57 49,913.14
8 600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 4 1.22% 294.72 45,089.26
9 002372 伟星新材 股吧 资讯 档案 3 1.00% 1,734.60 37,016.33
10 300760 迈瑞医疗 股吧 资讯 档案 2 0.76% 89.06 28,139.44

行业配置前十大（全部基金）

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透明的赴月皇

2023-01-30

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2023-01-30

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2023-01-30
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