诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 诺德基金 55只基金 ，累计分红 0.342 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 014184 | 诺德安承利率债 | 详情 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 每份派现金0.0160元 | 2024-12-16 |
| 2024年 | 015706 | 诺德安元纯债债券 | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0100元 | 2024-11-26 |
| 2024年 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 详情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0400元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 详情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0400元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 008937 | 诺德安盈纯债 | 详情 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 每份派现金0.0110元 | 2024-09-06 |
| 2024年 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 详情 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 每份派现金0.0750元 | 2024-07-29 |
| 2024年 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 详情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0300元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 015706 | 诺德安元纯债债券 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 008937 | 诺德安盈纯债 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0200元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 011094 | 诺德安盛纯债 | 详情 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 每份派现金0.0300元 | 2024-05-21 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 详情 | 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-19 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 详情 | 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-19 |
| 005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 详情 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-22 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 详情 | 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-10 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 详情 | 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-10 |
| 010440 | 诺德安鸿纯债 | 详情 | 诺德安鸿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-11 |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开 | 详情 | 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-14 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 详情 | 诺德安盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-01-11 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 详情 | 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-12-11 |
| 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 详情 | 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-10-13 |