诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2019 年度 诺德基金 31只基金 ,累计分红 0.53 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019年 570001 诺德价值优势混合 详情 2019-06-26 2019-06-26 每份派现金0.4300元 2019-06-27
2019年 006268 诺德量化核心C 详情 2019-03-20 2019-03-20 每份派现金0.0500元 2019-03-21
2019年 006267 诺德量化核心A 详情 2019-03-20 2019-03-20 每份派现金0.0500元 2019-03-21
2018年 570008 诺德周期策略混合 详情 2018-12-25 2018-12-25 每份派现金0.1000元 2018-12-26
2018年 570008 诺德周期策略混合 详情 2018-10-19 2018-10-19 每份派现金0.0600元 2018-10-22
2017年 571002 诺德主题灵活配置 详情 2017-04-21 2017-04-21 每份派现金0.7200元 2017-04-24
2016年 570005 诺德成长优势混合 详情 2016-12-08 2016-12-08 每份派现金0.9200元 2016-12-09
2016年 570008 诺德周期策略混合 详情 2016-08-24 2016-08-24 每份派现金0.7350元 2016-08-25
2015年 570006 诺德中小盘混合 详情 2015-04-22 2015-04-22 每份派现金0.5000元 2015-04-24
2010年 570006 诺德中小盘混合 详情 2010-10-11 2010-10-11 每份派现金0.0300元 2010-10-12

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 150092 诺德深证300指数分级A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0450
2019年 165707 诺德深证300指数分级 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0352
2018年 150092 诺德深证300指数分级A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0450
2018年 165707 诺德深证300指数分级 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0216
2017年 150092 诺德深证300指数分级A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0450
2017年 165707 诺德深证300指数分级 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0227
2016年 150092 诺德深证300指数分级A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0170
2016年 165707 诺德深证300指数分级 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0075
2015年 150093 诺德深证300指数分级B 详情 2015-09-16 折算 1:0.3002
2015年 150092 诺德深证300指数分级A 详情 2015-09-16 拆分 1:1.0196

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
570001 诺德价值优势混合 详情 诺德价值优势混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2019-06-25
006267 诺德量化核心A 详情 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2019-03-16
006268 诺德量化核心C 详情 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2019-03-16
150092 诺德深证300指数分级A 详情 关于诺德深证300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
165707 诺德深证300指数分级 详情 关于诺德深证300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
150093 诺德深证300指数分级B 详情 关于诺德深证300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 分红送配 2019-01-04
165707 诺德深证300指数分级 详情 关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 分红送配 2018-12-26
150092 诺德深证300指数分级A 详情 关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 分红送配 2018-12-26
150093 诺德深证300指数分级B 详情 关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 分红送配 2018-12-26
570008 诺德周期策略混合 详情 诺德周期策略混合型证券投资基金分红公告 分红送配 2018-12-21