诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

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2024 年度 诺德基金 54只基金 ,累计分红 0.09 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 011094 诺德安盛纯债 详情 2024-05-20 2024-05-20 每份派现金0.0300元 2024-05-21
2024年 011094 诺德安盛纯债 详情 2024-04-22 2024-04-22 每份派现金0.0500元 2024-04-23
2024年 015706 诺德安元纯债债券 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0100元 2024-03-26
2023年 015706 诺德安元纯债债券 详情 2023-12-29 2023-12-29 每份派现金0.0100元 2024-01-02
2023年 007737 诺德研发创新100 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.1600元 2023-12-26
2023年 010440 诺德安鸿纯债 详情 2023-12-22 2023-12-22 每份派现金0.0300元 2023-12-25
2023年 008937 诺德安盈纯债 详情 2023-12-18 2023-12-18 每份派现金0.0100元 2023-12-19
2023年 009906 诺德安瑞39个月定开 详情 2023-11-13 2023-11-13 每份派现金0.0350元 2023-11-14
2023年 015706 诺德安元纯债债券 详情 2023-09-25 2023-09-25 每份派现金0.0300元 2023-09-26
2023年 570005 诺德成长优势混合 详情 2023-05-29 2023-05-29 每份派现金0.2610元 2023-05-30

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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