诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2024 年度 诺德基金 53只基金 ,累计分红 0.15 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 009710 诺德新盛灵活配置混合C 详情 2024-06-27 2024-06-27 每份派现金0.0300元 2024-06-28
2024年 015706 诺德安元纯债债券 详情 2024-06-24 2024-06-24 每份派现金0.0100元 2024-06-25
2024年 008937 诺德安盈纯债 详情 2024-06-24 2024-06-24 每份派现金0.0200元 2024-06-25
2024年 011094 诺德安盛纯债 详情 2024-05-20 2024-05-20 每份派现金0.0300元 2024-05-21
2024年 011094 诺德安盛纯债 详情 2024-04-22 2024-04-22 每份派现金0.0500元 2024-04-23
2024年 015706 诺德安元纯债债券 详情 2024-03-25 2024-03-25 每份派现金0.0100元 2024-03-26
2023年 015706 诺德安元纯债债券 详情 2023-12-29 2023-12-29 每份派现金0.0100元 2024-01-02
2023年 007737 诺德研发创新100 详情 2023-12-25 2023-12-25 每份派现金0.1600元 2023-12-26
2023年 010440 诺德安鸿纯债 详情 2023-12-22 2023-12-22 每份派现金0.0300元 2023-12-25
2023年 008937 诺德安盈纯债 详情 2023-12-18 2023-12-18 每份派现金0.0100元 2023-12-19

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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