诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | 324,538.08 |
结算备付金 | 详情 | 2,098.43 | 3.05 | 3,434.10 | 2,681.48 |
存出保证金 | 详情 | 262.87 | 3.01 | 398.41 | 328.54 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,575,758.44 | 76.21 | 3,321,447.44 | 2,994,221.70 |
其中:股票投资 | 详情 | 534,788.50 | 76.21 | 662,898.26 | 827,954.87 |
基金投资 | 详情 | 23,326.22 | - | 28,106.11 | 42,712.03 |
债券投资 | 详情 | 3,014,811.54 | - | 2,616,132.40 | 2,108,157.08 |
资产支持证券投资 | 详情 | 2,832.19 | - | 14,310.66 | 15,397.71 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 278,935.64 | - | 809,859.06 | 279,043.09 |
应收证券清算款 | 详情 | 2,633.81 | 971.31 | 1,220.29 | 15,508.31 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 20.14 | - | 7.34 | 31.60 |
应收申购款 | 详情 | 28,864.26 | 0.34 | 10,804.15 | 52,623.88 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 5,182,488.60 | 1,614.23 | 4,876,427.07 | 4,241,372.29 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 250,785.02 | - | 184,555.42 | 290,071.31 |
应付证券清算款 | 详情 | 9,197.51 | - | 9,078.68 | 22,081.87 |
应付赎回款 | 详情 | 6,864.48 | 5.32 | 4,919.84 | 27,948.94 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,504.78 | 0.59 | 1,617.54 | 1,590.41 |
应付托管费 | 详情 | 309.05 | 0.10 | 338.60 | 317.91 |
应付销售服务费 | 详情 | 96.22 | - | 86.04 | 50.22 |
应付税费 | 详情 | 127.45 | - | 120.03 | 70.72 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 49.92 | - | 635.33 | 81.30 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,097.44 | 3.83 | 1,951.45 | 1,985.57 |
负债合计 | 详情 | 270,031.88 | 9.83 | 203,302.93 | 344,198.26 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 4,679,136.50 | 3,111.29 | 4,454,426.74 | 3,548,362.47 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,912,456.72 | 1,604.40 | 4,673,124.14 | 3,897,174.02 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,182,488.60 | 1,614.23 | 4,876,427.07 | 4,241,372.29 |
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