诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 324,538.08 | 363,846.20 | 298,864.02 |
结算备付金 | 详情 | 3,434.10 | 2,681.48 | 8,668.42 | 2,716.68 |
存出保证金 | 详情 | 398.41 | 328.54 | 326.89 | 342.20 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,321,447.44 | 2,994,221.70 | 2,722,426.68 | 2,805,786.39 |
其中:股票投资 | 详情 | 662,898.26 | 827,954.87 | 913,643.20 | 949,586.13 |
基金投资 | 详情 | 28,106.11 | 42,712.03 | 32,791.01 | 39,169.62 |
债券投资 | 详情 | 2,616,132.40 | 2,108,157.08 | 1,771,866.79 | 1,810,884.71 |
资产支持证券投资 | 详情 | 14,310.66 | 15,397.71 | 4,125.68 | 6,145.94 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 809,859.06 | 279,043.09 | 297,572.05 | 299,692.04 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,220.29 | 15,508.31 | 261.04 | 18,890.34 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 7.34 | 31.60 | 0.27 | 24.65 |
应收申购款 | 详情 | 10,804.15 | 52,623.88 | 11,580.94 | 32,998.21 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 4,876,427.07 | 4,241,372.29 | 3,961,516.05 | 4,008,709.49 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 184,555.42 | 290,071.31 | 230,429.79 | 264,627.51 |
应付证券清算款 | 详情 | 9,078.68 | 22,081.87 | 30,924.84 | 15,337.22 |
应付赎回款 | 详情 | 4,919.84 | 27,948.94 | 11,279.82 | 18,206.21 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,617.54 | 1,590.41 | 1,830.26 | 1,777.24 |
应付托管费 | 详情 | 338.60 | 317.91 | 357.16 | 351.51 |
应付销售服务费 | 详情 | 86.04 | 50.22 | 28.08 | 21.88 |
应付税费 | 详情 | 120.03 | 70.72 | 38.61 | 42.79 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 635.33 | 81.30 | 88.73 | 76.39 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,951.45 | 1,985.57 | 1,603.77 | 1,044.00 |
负债合计 | 详情 | 203,302.93 | 344,198.26 | 276,581.08 | 301,484.73 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 4,454,426.74 | 3,548,362.47 | 3,233,403.35 | 3,170,744.64 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,673,124.14 | 3,897,174.02 | 3,684,934.97 | 3,707,224.75 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,876,427.07 | 4,241,372.29 | 3,961,516.05 | 4,008,709.49 |
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