诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-06-11 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产:
银行存款 详情 - - 324,538.08 363,846.20
结算备付金 详情 3.05 3,434.10 2,681.48 8,668.42
存出保证金 详情 3.01 398.41 328.54 326.89
交易性金融资产 详情 76.21 3,321,447.44 2,994,221.70 2,722,426.68
其中:股票投资 详情 76.21 662,898.26 827,954.87 913,643.20
其中:基金投资 详情 - 28,106.11 42,712.03 32,791.01
其中:债券投资 详情 - 2,616,132.40 2,108,157.08 1,771,866.79
其中:资产支持证券投资 详情 - 14,310.66 15,397.71 4,125.68
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 809,859.06 279,043.09 297,572.05
应收证券清算款 详情 971.31 1,220.29 15,508.31 261.04
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 7.34 31.60 0.27
应收申购款 详情 0.34 10,804.15 52,623.88 11,580.94
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 1,614.23 4,876,427.07 4,241,372.29 3,961,516.05
负债和所有者权益 详情 2024-06-11 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 184,555.42 290,071.31 230,429.79
应付证券清算款 详情 - 9,078.68 22,081.87 30,924.84
应付赎回款 详情 5.32 4,919.84 27,948.94 11,279.82
应付管理人报酬 详情 0.59 1,617.54 1,590.41 1,830.26
应付托管费 详情 0.10 338.60 317.91 357.16
应付销售服务费 详情 - 86.04 50.22 28.08
应付税费 详情 - 120.03 70.72 38.61
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 635.33 81.30 88.73
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 3.83 1,951.45 1,985.57 1,603.77
负债合计 详情 9.83 203,302.93 344,198.26 276,581.08
所有者权益:
实收基金 详情 3,111.29 4,454,426.74 3,548,362.47 3,233,403.35
所有者权益合计 详情 1,604.40 4,673,124.14 3,897,174.02 3,684,934.97
负债和所有者权益合计 详情 1,614.23 4,876,427.07 4,241,372.29 3,961,516.05
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