诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺德新能源汽车混合A 014829 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8787 | 0.8787 | -0.78% | -0.48% | 13.23% | 0.23 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德新能源汽车混合C 014830 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8677 | 0.8677 | -0.78% | -0.78% | 12.57% | 0.42 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德汇盈一年定开 008654 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.1495 | 1.1845 | - | 4.76% | 7.76% | 7.72 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德安元纯债债券 015706 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0191 | 1.0691 | 0.01% | 2.81% | 4.99% | 5.67 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德安鸿纯债A 010440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0342 | 1.1422 | -0.02% | 2.76% | 4.81% | 11.68 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德中短债债券A 017008 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0679 | 1.0679 | -0.05% | 3.13% | 4.53% | 9.86 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德短债债券A 005350 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | 2.35% | 4.52% | 23.70 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德短债债券C 007920 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | 2.30% | 4.41% | 61.27 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安盈纯债 008937 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0388 | 1.1268 | -0.03% | 2.45% | 3.90% | 15.13 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德中短债债券C 017009 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | 3.10% | 3.84% | 6.17 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安瑞39个月定开 009906 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0118 | 1.1168 | - | 1.20% | 2.88% | 80.55 | 景辉 | 0.045% | 购买 |
诺德安盛纯债 011094 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0305 | 1.0805 | -0.01% | 1.52% | 2.55% | 37.68 | 赵滔滔 等 | 0.08% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合A 005290 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1054 | 1.2834 | -0.16% | 9.04% | 2.01% | 0.04 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | 0.93% | 1.76% | 0.52 | 郑源 | 0.08% | 购买 |
诺德增强收益债券 573003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0020 | 1.1670 | 0.00% | 1.21% | 1.73% | 0.53 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合C 009710 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0422 | 1.2202 | -0.17% | 8.22% | 0.49% | 1.33 | 顾钰 | - | 购买 |
诺德策略精选 007152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0894 | 1.0894 | -0.37% | 2.07% | -6.59% | 0.32 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德灵活配置混合 571002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2236 | 2.4936 | -0.16% | -1.52% | -8.79% | 0.10 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德品质消费6个月持有混合 011078 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6321 | 0.6321 | -0.11% | 0.49% | -9.75% | 2.86 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德优势产业 010878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6788 | 0.6788 | -0.15% | -1.65% | -9.89% | 0.43 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德中小盘混合 570006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7940 | 1.7240 | 0.63% | 5.17% | -10.28% | 0.25 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德兴新趋势混合A 016772 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8203 | 0.8203 | -0.12% | 0.15% | -10.33% | 0.34 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德消费升级混合 005674 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1755 | 1.1755 | -0.08% | -1.94% | -10.48% | 0.69 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德兴新趋势混合C 016773 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8136 | 0.8136 | -0.12% | -0.15% | -10.87% | 0.09 | Yi Xie | 0.00% | 购买 |
诺德成长精选A 003561 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 1.38% | -11.12% | 0.34 | 郝旭东 等 | 0.12% | 购买 |
诺德成长精选C 003562 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 1.33% | -11.31% | 0.00 | 郝旭东 等 | 0.00% | 购买 |
诺德天富灵活配置混合 005295 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9395 | 1.0895 | -0.30% | 9.22% | -11.48% | 1.19 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德大类精选(FOF) 008079 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.9656 | 0.9656 | 0.85% | -0.93% | -11.74% | 2.20 | 郑源 | 0.12% | 购买 |
诺德兴远优选一年持有混合 012036 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-25 | 0.7392 | 0.7392 | 0.03% | 1.00% | -12.31% | 1.27 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5614 | 0.5614 | 0.32% | -6.43% | -12.77% | 1.53 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8789 | 0.8789 | -0.33% | -6.88% | -13.02% | 0.00 | 曾文宏 | 0.10% | 购买 |
诺德成长优势混合 570005 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0210 | 2.9920 | 0.00% | 1.59% | -13.04% | 3.19 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8834 | 0.8834 | -0.34% | -6.91% | -13.09% | 0.29 | 曾文宏 | 0.00% | 购买 |
诺德新享灵活配置混合 004987 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4485 | 1.8785 | 1.25% | 2.91% | -13.38% | 0.47 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德策略回报股票A 016551 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.7979 | 0.7979 | -0.05% | 1.93% | -13.68% | 0.18 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德策略回报股票C 016552 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.7905 | 0.7905 | -0.05% | 1.62% | -14.23% | 0.02 | 郝旭东 | 0.00% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6365 | 0.6365 | -0.25% | -2.74% | -14.41% | 0.38 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6278 | 0.6278 | -0.25% | -3.03% | -14.93% | 0.23 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德量化核心A 006267 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8958 | 0.9458 | 0.15% | -7.64% | -16.10% | 0.73 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德量化核心C 006268 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8909 | 0.9409 | 0.15% | -7.68% | -16.18% | 0.29 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德价值发现一年持有混合 012150 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6318 | 0.6318 | -0.50% | -6.66% | -17.39% | 4.64 | 罗世锋 等 | 0.15% | 购买 |
诺德新旺 005293 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1209 | 1.1209 | 0.26% | 5.95% | -18.03% | 0.28 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德价值优势混合 570001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.0918 | 2.5218 | -0.28% | -5.34% | -18.49% | 22.53 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德周期策略混合 570008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.5660 | 3.4610 | -0.31% | -6.08% | -19.10% | 9.87 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德新宜灵活配置混合 005294 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9350 | 0.9350 | -0.22% | 2.68% | -19.17% | 1.14 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德研发创新100 007737 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9422 | 1.1022 | -0.37% | -8.15% | -25.04% | 4.04 | 潘永昌 | 0.15% | 购买 |
诺德新生活混合A 006887 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8578 | 0.8578 | -0.45% | -5.48% | -31.35% | 3.13 | 周建胜 | 0.12% | 购买 |
诺德新生活混合C 006888 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8571 | 0.8571 | -0.45% | -5.52% | -31.42% | 5.97 | 周建胜 | 0.00% | 购买 |
诺德优选30混合 570007 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5290 | 0.5290 | 0.38% | -4.86% | -37.47% | 0.19 | 牛致远 | 0.15% | 购买 |
诺德安承利率债 014184 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 1.86% | - | 5.09 | 赵滔滔 | - | 购买 |
诺德安鸿纯债C 021076 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0342 | 1.0342 | -0.02% | - | - | 0.60 | 赵滔滔 | 0.00% | 购买 |