诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 12-20 1.1015 1.1015 2.61% 18.20% 27.24% 2.92 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 12-20 1.0998 1.0998 2.61% 18.14% 27.10% 6.27 周建胜 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 12-20 1.0260 1.1760 -0.74% 9.07% 20.86% 1.27 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 12-20 1.0774 1.0774 -0.56% 22.22% 19.59% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 12-20 1.0824 1.0824 -0.57% 22.18% 19.50% 0.33 曾文宏 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 12-20 0.9886 0.9886 -0.38% 12.66% 16.95% 0.23 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 12-20 0.9723 0.9723 -0.39% 12.31% 16.25% 0.24 王恒楠 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 12-20 1.1020 1.3200 -0.43% 3.65% 15.71% 0.04 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 12-20 0.9951 1.2431 -0.44% 2.87% 13.99% 1.26 顾钰 - 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 12-20 1.0933 1.1433 0.77% 28.97% 12.09% 0.74 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 12-20 1.0866 1.1366 0.77% 28.91% 11.97% 0.29 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 12-20 0.6811 0.6811 -0.16% 11.93% 11.16% 4.80 罗世锋 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 12-20 0.9450 0.9450 -0.89% 0.53% 8.72% 1.21 顾钰 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 12-20 0.8363 0.8363 -0.10% 7.23% 8.68% 0.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 12-20 0.8253 0.8253 -0.10% 6.90% 8.04% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 12-20 0.7782 0.7782 0.03% 6.25% 7.69% 1.23 郝旭东 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 12-19 1.0279 1.0279 0.46% 4.94% 6.77% 2.25 郑源 0.12% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 12-20 1.0600 3.0310 0.00% 6.53% 6.75% 2.58 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 12-20 1.1112 1.2212 - 2.23% 6.69% 7.39 赵滔滔 0.08% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 12-20 1.0791 1.0791 0.01% 5.49% 6.66% 0.33 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 12-20 1.0763 1.0763 0.01% 5.45% 6.56% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 12-20 0.8195 0.8195 0.18% 2.50% 5.62% 0.25 Yi Xie 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 12-20 1.0592 1.2192 0.27% 14.62% 5.57% 2.93 潘永昌 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 12-20 0.8096 0.8096 0.19% 2.18% 4.99% 0.08 Yi Xie 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 12-20 1.0387 1.0547 0.21% 3.12% 4.99% 12.58 赵滔滔 0.08% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 12-20 0.6561 0.6561 0.05% 4.29% 4.86% 0.42 朱红 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 12-20 0.6864 0.6864 0.56% 10.14% 4.60% 0.36 王恒楠 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 12-20 0.6297 0.6297 0.30% 2.32% 4.58% 2.91 Yi Xie 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 12-20 1.1838 2.4538 0.03% 3.50% 4.52% 0.09 朱红 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 12-20 1.1335 1.1335 0.06% 4.07% 4.48% 0.66 朱红 0.15% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 12-20 1.0870 1.0870 0.06% 1.18% 4.08% 38.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 12-20 0.6743 0.6743 0.55% 9.80% 3.96% 0.23 王恒楠 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 12-20 1.0788 1.0788 0.06% 1.12% 3.96% 6.04 景辉 等 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 12-20 1.0957 1.0957 1.54% 4.28% 3.91% 0.38 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 12-20 1.0165 1.0865 0.01% 1.22% 3.90% 5.33 景辉 0.08% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 12-20 0.6255 0.6255 0.06% 11.70% 3.71% 1.48 曾文宏 0.15% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 12-20 1.0241 1.1041 0.12% 2.00% 3.57% 20.09 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0250 1.1900 0.10% 2.81% 3.43% 0.03 景辉 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 12-20 1.1420 1.1420 0.06% 1.04% 3.26% 33.63 景辉 等 0.03% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 12-20 1.0209 1.1399 0.00% 0.74% 3.25% 0.52 景辉 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 12-20 1.1449 1.1449 0.05% 0.99% 3.15% 37.45 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 12-20 1.0426 1.1506 0.21% 0.00% 2.72% 11.23 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 12-20 1.0262 1.1312 - 1.10% 2.20% 81.40 景辉 0.045% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 12-20 1.3401 1.7701 -1.77% -13.68% 1.80% 0.50 顾钰 0.15% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0304 1.0304 0.01% 0.79% 1.67% 0.24 郑源 0.08% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 12-20 2.5450 3.4400 -0.74% 4.35% -0.90% 8.07 罗世锋 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 12-20 1.1230 1.1230 0.57% 1.97% -1.03% 0.27 朱明睿 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 12-20 2.0187 2.4487 -0.77% 1.97% -3.19% 23.11 罗世锋 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 12-20 0.7170 1.6470 0.00% -7.24% -13.09% 0.23 朱明睿 0.15% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 12-20 1.0422 1.0422 0.21% -0.02% - 5.11 赵滔滔 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 12-20 1.0056 1.0056 0.01% 0.45% - 0.82 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 12-20 1.0426 1.0426 0.22% - - 0.01 赵滔滔 0.04% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 12-20 1.1420 1.1420 0.06% - - - 景辉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3340 1.6420% 1.51% 1.42% 0.34% 1.97 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3930 1.8850% 1.76% 1.67% 0.40% 105.85 赵滔滔 等 0.00% 购买