诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 11-28 1.9879 1.9879 -0.23% 127.55% 100.90% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 11-28 1.9830 1.9830 -0.23% 127.46% 100.71% 12.36 周建胜 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 11-28 3.8790 4.7740 1.02% 60.62% 55.16% 9.26 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 11-28 2.8106 3.2406 0.48% 43.95% 41.58% 24.81 罗世锋 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 11-28 0.9420 0.9420 0.61% 37.56% 38.90% 0.41 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 11-28 0.9203 0.9203 0.60% 37.15% 38.06% 0.26 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 11-28 1.3346 1.3346 0.60% 21.13% 37.81% 0.13 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 11-28 1.3053 1.3053 0.59% 20.77% 37.00% 0.16 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 11-28 1.4274 1.4774 0.82% 24.53% 36.54% 0.93 王恒楠 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 11-28 1.0933 1.0933 -0.29% 67.79% 36.47% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 11-28 1.4174 1.4674 0.83% 24.48% 36.41% 0.39 王恒楠 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 11-28 1.4128 1.5728 0.47% 36.12% 35.79% 3.18 潘永昌 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 11-28 1.0741 1.0741 -0.30% 67.28% 35.67% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 11-28 0.9002 0.9002 0.40% 21.60% 34.52% 5.39 罗世锋 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 11-28 0.9450 1.8750 0.43% 9.37% 28.40% 0.36 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 11-28 1.0582 1.0582 -0.17% 19.64% 26.23% 0.08 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 11-28 1.3320 3.3030 0.23% 28.94% 25.54% 1.36 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 11-28 1.0384 1.0384 -0.17% 19.27% 25.49% 0.08 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 11-28 0.7667 0.7667 0.66% 21.08% 24.93% 1.53 曾文宏 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 11-28 1.3491 1.3491 0.24% 25.88% 24.23% 0.30 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 11-28 1.3444 1.3444 0.25% 25.83% 24.10% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 11-27 1.2425 1.2425 -0.05% 21.60% 22.28% 2.46 郑源 0.12% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 11-28 0.9475 0.9475 0.23% 23.99% 21.18% 1.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 11-28 0.7332 0.7332 0.60% 17.01% 19.20% 2.76 Yi Xie 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 11-28 0.7367 0.7367 1.15% 9.89% 17.05% 0.42 朱红 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 11-28 1.3172 2.5872 1.03% 8.52% 15.39% 0.11 朱红 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 11-28 1.1772 1.1772 0.22% 12.45% 13.67% 0.23 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 11-28 1.2293 1.2293 -0.29% 11.41% 11.50% 0.27 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 11-28 1.1829 1.1829 0.26% 14.82% 11.39% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 11-28 1.1875 1.1875 0.26% 14.77% 11.30% 0.39 曾文宏 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 11-28 1.2085 1.2085 0.83% 6.02% 10.70% 0.59 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 11-28 1.1981 1.4161 0.58% 7.00% 10.61% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 11-28 1.0667 1.3147 0.58% 6.20% 8.96% 1.22 顾钰 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 11-28 1.4318 1.8618 0.34% 10.84% 8.29% 0.27 顾钰 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 11-28 0.9890 0.9890 0.22% 2.70% 5.52% 1.19 顾钰 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 11-28 1.0493 1.2433 - 1.16% 3.00% 7.03 赵滔滔 0.08% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 11-28 1.0616 1.2116 0.70% 10.02% 2.56% 1.17 曾文宏 0.15% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 11-28 1.0468 1.1518 - 1.10% 2.18% 83.15 景辉 0.045% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 11-28 1.0541 1.0541 0.11% 0.40% 2.04% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 11-28 1.1013 1.1013 0.03% 0.49% 2.03% 9.44 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 11-28 1.0919 1.0919 0.02% 0.44% 1.92% 1.13 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 11-28 1.1590 1.1590 0.01% 0.71% 1.89% 15.26 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 11-28 1.1589 1.1589 0.01% 0.70% 1.88% 4.28 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 11-28 1.1609 1.1609 0.02% 0.66% 1.79% 8.19 景辉 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 11-28 1.0299 1.0999 0.00% 0.34% 1.69% 1.03 王宪彪 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 11-28 1.0500 1.1580 0.11% 0.00% 1.65% 1.34 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 11-28 1.0492 1.0492 0.10% -0.02% 1.60% 0.31 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 11-28 1.0279 1.1079 0.04% -0.17% 1.20% 20.39 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 11-28 1.0324 1.1514 0.03% 0.52% 1.18% 6.05 景辉 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0391 1.0391 0.01% 0.78% 1.03% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 11-28 1.0128 1.0128 0.00% 0.55% 0.81% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 11-28 1.0277 1.0437 0.14% -0.58% 0.75% 8.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9840 1.1490 -0.10% -1.40% -3.15% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 11-28 1.0078 1.0078 0.04% 0.38% - 12.07 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0065 1.0065 0.02% 0.48% - 12.56 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 11-28 1.0107 1.0107 0.01% 0.92% - 1.97 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 11-28 1.0119 1.0119 0.01% 1.02% - 0.10 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 11-28 1.1488 1.1488 0.35% 16.13% - 0.16 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 11-28 1.1460 1.1460 0.35% 15.89% - 0.00 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 11-28 0.8452 1.2910% 1.15% 1.10% 0.26% 1.20 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 11-28 0.8985 1.5370% 1.39% 1.34% 0.32% 67.60 赵滔滔 等 0.00% 购买