诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 07-26 1.0961 1.2061 - 3.79% 7.53% 7.86 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿纯债A 010440 详情 债券型-长债 07-26 1.0503 1.1583 0.08% 2.76% 5.20% 17.57 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 07-26 1.0786 1.0786 0.04% 2.34% 5.07% 28.77 景辉 等 0.03% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 07-26 1.0765 1.2545 -0.57% 8.90% 4.55% 0.04 顾钰 0.15% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 07-26 1.0179 1.0779 0.02% 2.16% 4.47% 5.96 景辉 0.08% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 07-26 1.0710 1.0710 0.03% 2.28% 4.37% 12.45 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债债券A 005350 详情 债券型-中短债 07-26 1.1338 1.1338 0.02% 1.84% 4.12% 33.36 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债债券C 007920 详情 债券型-中短债 07-26 1.1372 1.1372 0.02% 1.79% 4.02% 57.15 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 07-26 1.0292 1.1372 0.03% 2.31% 3.82% 15.02 景辉 0.08% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 07-26 0.9814 1.1894 -0.57% 8.09% 3.00% 1.20 顾钰 - 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 07-26 1.0175 1.1225 - 1.05% 2.51% 80.97 景辉 0.045% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 07-26 1.0064 1.0864 0.04% 1.38% 2.38% 41.08 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 07-25 1.0231 1.0231 0.01% 0.71% 1.35% 0.33 郑源 0.08% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 07-26 0.9314 1.0814 -0.46% 8.58% 0.34% 1.22 曾文宏 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 07-26 0.9600 1.1250 1.91% -3.13% -2.83% 0.11 景辉 等 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 07-26 0.8620 0.8620 3.09% 5.19% -5.42% 0.21 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 07-26 0.8499 0.8499 3.08% 4.87% -5.98% 0.34 王恒楠 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 07-26 1.4311 1.8611 0.41% 3.00% -6.68% 0.51 顾钰 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 07-26 0.6840 1.6140 0.00% -6.17% -7.44% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 07-26 0.9263 0.9263 -0.47% 10.21% -8.57% 1.17 顾钰 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 07-26 0.9931 0.9931 0.16% 2.01% -10.68% 0.33 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 07-26 0.9908 0.9908 0.16% 1.96% -10.78% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 07-26 0.7061 0.7061 0.20% 1.92% -11.57% 1.21 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 07-26 0.9630 2.9340 0.10% 0.73% -13.32% 2.41 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 07-26 0.7481 0.7481 0.34% 0.74% -14.84% 0.17 郝旭东 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 07-26 1.0176 1.0176 0.36% -2.44% -15.28% 0.26 朱明睿 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 07-25 0.9129 0.9129 -0.70% -0.69% -15.35% 2.13 郑源 0.12% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 07-26 0.7401 0.7401 0.34% 0.45% -15.35% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 07-26 0.8597 0.8597 0.95% -4.07% -15.53% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 07-26 0.5442 0.5442 0.18% -3.90% -15.56% 1.37 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 07-26 0.8640 0.8640 0.96% -4.10% -15.58% 0.28 曾文宏 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 07-26 0.9840 0.9840 -0.74% -3.85% -17.41% 0.42 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 07-26 0.5647 0.5647 0.97% -2.59% -18.96% 2.69 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 07-26 0.5864 0.5864 1.40% -7.24% -19.77% 0.34 王恒楠 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 07-26 0.7356 0.7356 1.04% -2.49% -19.90% 0.22 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 07-26 0.5775 0.5775 1.39% -7.53% -20.26% 0.20 王恒楠 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 07-26 0.7285 0.7285 1.04% -2.79% -20.38% 0.08 Yi Xie 0.00% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 07-26 1.0636 2.3336 0.65% -3.11% -20.51% 0.09 朱红 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 07-26 1.0080 1.0080 0.89% -2.55% -22.38% 0.61 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 07-26 0.5832 0.5832 0.92% -1.90% -22.41% 0.38 朱红 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 07-26 0.7976 0.8476 1.70% -12.75% -24.69% 0.65 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 07-26 0.7930 0.8430 1.69% -12.80% -24.76% 0.25 王恒楠 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 07-26 0.8801 1.0401 0.88% -3.41% -26.10% 3.02 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 07-26 0.5684 0.5684 0.39% -0.89% -28.83% 4.11 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 07-26 1.8476 2.2776 0.64% -4.87% -28.83% 19.99 罗世锋 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 07-26 2.2670 3.1620 0.67% -5.03% -29.22% 8.26 罗世锋 0.15% 购买
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 07-26 0.8762 0.8762 1.13% 19.83% -32.37% 2.59 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 07-26 0.8753 0.8753 1.14% 19.77% -32.43% 4.08 周建胜 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 07-26 1.0261 1.0261 0.01% 1.44% - 11.24 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿纯债C 021076 详情 债券型-长债 07-26 1.0501 1.0501 0.09% - - 3.10 赵滔滔 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 07-26 1.0019 1.0019 0.00% - - 4.90 赵滔滔 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4108 1.4060% 1.35% 1.34% 0.36% 1.39 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 07-26 0.4785 1.6490% 1.59% 1.58% 0.42% 113.80 赵滔滔 等 0.00% 购买