诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 06-15 3.8677 3.8677 8.75% 74.21% 294.34% 6.96 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 06-15 3.8561 3.8561 8.75% 74.12% 293.92% 12.14 周建胜 0.00% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 06-15 2.1856 2.1856 8.82% 79.07% 239.75% 0.07 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 06-15 2.1403 2.1403 8.82% 78.55% 237.75% 0.12 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 06-15 7.7400 8.6350 7.17% 84.95% 216.31% 9.08 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 06-15 1.9772 2.1372 4.19% 35.84% 87.45% 1.97 潘永昌 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 06-15 3.6951 4.1251 4.12% 29.26% 85.67% 21.09 罗世锋 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 06-15 1.0201 1.0201 4.43% 38.71% 54.40% 0.33 朱红 0.15% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 06-15 1.1985 1.1985 7.08% 32.77% 53.46% 3.91 罗世锋 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 06-15 1.8074 3.0774 3.85% 37.41% 49.81% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 06-15 1.5470 3.5180 1.64% 15.28% 47.76% 1.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 06-15 1.5901 1.5901 1.56% 16.77% 46.27% 0.25 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 06-15 1.5837 1.5837 1.56% 16.72% 46.14% 0.01 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 06-15 1.1155 1.1155 1.51% 16.84% 43.82% 0.82 郝旭东 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 06-15 1.5612 1.5612 2.51% 17.01% 40.21% 0.09 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 06-15 0.9843 0.9843 1.98% 6.01% 40.01% 0.30 王恒楠 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 06-15 1.5712 1.5712 3.83% 31.53% 39.91% 0.44 朱红 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 06-15 1.5218 1.5218 2.51% 16.65% 39.35% 0.12 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 06-15 0.9585 0.9585 1.98% 5.70% 39.18% 0.21 王恒楠 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 06-15 1.5447 1.7627 7.07% 31.69% 37.45% 0.02 顾钰 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 06-12 1.4399 1.4399 0.61% 13.19% 36.43% 1.69 郑源 0.12% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 06-15 1.3641 1.6121 7.06% 30.71% 35.39% 1.17 顾钰 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 06-15 1.5829 1.6329 2.91% 11.77% 33.67% 0.87 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 06-15 1.5709 1.6209 2.90% 11.71% 33.53% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 06-15 1.7217 2.1517 -3.88% 16.80% 33.07% 0.37 顾钰 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 06-15 1.2590 1.4090 6.45% 19.35% 28.53% 1.15 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 06-15 1.3422 1.3422 6.12% 12.86% 27.93% 0.14 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 06-15 1.1762 1.1762 4.34% 19.18% 21.97% 1.20 顾钰 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 06-15 0.7593 0.7593 1.29% 0.21% 18.46% 1.30 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 06-15 1.1633 1.1633 2.00% -1.86% 11.36% 0.01 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 06-15 1.1673 1.1673 1.99% -1.89% 11.27% 0.11 曾文宏 0.00% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 06-15 1.0966 1.0966 0.82% -4.88% 10.72% 0.18 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 06-15 1.0915 1.0915 0.81% -5.08% 10.26% 0.00 王恒楠 0.00% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 06-15 0.7018 0.7018 0.34% -5.58% 9.14% 2.33 Yi Xie 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 06-15 1.1976 1.1976 0.47% -1.43% 4.41% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 06-12 1.0615 1.2655 - 2.20% 3.21% 7.11 赵滔滔 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 06-15 1.0260 1.0260 0.01% 1.36% 2.27% 0.35 徐娟 0.02% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 06-12 1.0133 1.1633 - 1.05% 2.17% 80.42 景辉 0.045% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 06-15 1.0236 1.0236 0.01% 1.26% 2.05% 1.03 徐娟 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 06-12 1.0535 1.0535 0.00% 1.26% 1.86% 0.06 郑源 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 06-15 1.1157 1.1157 0.03% 1.33% 1.64% 9.57 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 06-15 1.1705 1.1705 0.02% 0.98% 1.59% 12.42 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 06-15 1.1704 1.1704 0.02% 0.98% 1.59% 3.13 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 06-15 1.1054 1.1054 0.02% 1.25% 1.52% 1.35 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 06-15 1.1717 1.1717 0.02% 0.93% 1.49% 11.21 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 06-15 1.0667 1.0667 0.02% 1.97% 1.24% 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 06-15 1.0198 1.0198 0.01% 0.59% 1.18% 0.10 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 06-15 1.0143 1.0143 0.01% 0.79% 1.16% 11.83 景辉 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 06-15 1.0281 1.1601 0.01% 0.91% 1.09% 7.48 景辉 0.08% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 06-15 1.0154 1.0154 0.00% 0.84% 1.04% 6.03 景辉 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 06-15 1.0370 1.1070 -0.02% 0.54% 0.91% 0.04 王宪彪 等 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 06-15 1.0625 1.1705 0.02% 1.97% 0.84% 0.41 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 06-15 1.0614 1.0614 0.01% 1.94% 0.79% 0.05 赵滔滔 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 06-15 1.0381 1.1181 0.01% 1.26% 0.63% 20.59 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 06-15 1.0376 1.0536 0.00% 1.30% 0.14% 8.20 赵滔滔 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 06-15 0.9740 1.1390 -0.10% -0.81% -2.79% 0.01 景辉 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 06-15 0.7850 1.7150 0.51% -13.64% -15.50% 0.29 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 06-15 0.8325 0.8325 1.07% -15.14% -16.02% 0.05 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 06-15 0.8142 0.8142 1.07% -15.40% -16.54% 0.06 郝旭东 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 06-15 0.2606 0.9680% 1.04% 1.01% 0.26% 0.91 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 06-15 0.3118 1.1990% 1.28% 1.25% 0.32% 120.33 赵滔滔 等 0.00% 购买