诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 06-12 1.2012 1.2512 0.19% 6.96% 38.08% 0.83 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 06-12 1.1933 1.2433 0.19% 6.91% 37.94% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 06-12 1.0081 1.0081 2.86% 17.18% 27.49% 0.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 06-12 1.1280 1.1280 0.04% 10.39% 27.27% 0.14 王恒楠 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 06-12 0.9919 0.9919 2.85% 16.82% 26.71% 0.02 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 06-12 1.1063 1.1063 0.05% 10.07% 26.51% 0.16 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 06-12 0.7887 0.7887 -0.60% 11.71% 26.27% 4.68 罗世锋 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 06-12 0.9510 1.8810 1.82% 27.31% 18.73% 0.24 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 06-12 1.0490 1.0490 -0.10% -5.50% 17.36% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 06-12 1.0535 1.0535 -0.10% -5.53% 17.28% 0.33 曾文宏 0.00% 购买
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 06-12 0.9774 0.9774 2.35% -5.99% 15.23% 2.75 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 06-12 0.9754 0.9754 2.34% -6.04% 15.12% 3.30 周建胜 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 06-12 0.6459 0.6459 0.19% 0.94% 14.28% 1.36 曾文宏 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 06-12 1.0636 1.2236 0.13% -0.28% 13.44% 3.55 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 06-12 0.7113 0.7113 0.37% -0.14% 11.77% 0.35 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 06-12 0.6968 0.6968 0.35% -0.44% 11.10% 0.23 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 06-12 1.0554 1.0554 0.16% 0.50% 7.72% 2.03 郑源 0.12% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 06-12 1.0901 1.0901 0.37% -1.05% 5.59% 0.30 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 06-12 0.7793 0.7793 0.30% -2.16% 5.55% 1.12 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 06-12 1.0867 1.0867 0.36% -1.10% 5.48% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 06-12 1.0530 3.0240 0.38% -2.86% 4.57% 1.86 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 06-12 1.1153 1.3333 -0.25% 2.51% 4.28% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 06-12 1.2205 2.4905 0.17% 0.95% 3.85% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 06-06 1.0772 1.2322 - 1.31% 3.62% 7.21 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 06-12 1.0360 1.0520 -0.04% 0.41% 2.94% 10.16 赵滔滔 0.08% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 06-12 0.6687 0.6687 0.22% -0.15% 2.89% 0.39 朱红 0.15% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 06-12 1.0316 1.1116 0.00% 1.02% 2.79% 20.38 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 06-12 0.9999 1.2479 -0.25% 1.74% 2.73% 1.20 顾钰 - 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 06-12 1.1713 1.1713 1.45% 2.17% 2.43% 0.20 朱明睿 0.15% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 06-12 1.0274 1.0974 0.00% 1.14% 2.35% 5.22 景辉 0.08% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 06-12 0.9696 1.1196 0.14% -6.92% 2.32% 1.10 曾文宏 0.15% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 06-12 1.0976 1.0976 0.00% 1.13% 2.27% 11.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 06-06 1.0363 1.1413 - 1.06% 2.18% 82.27 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 06-12 1.0888 1.0888 0.00% 1.08% 2.16% 3.27 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 06-12 1.1521 1.1521 0.01% 1.03% 2.04% 19.63 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 06-12 1.1545 1.1545 0.01% 0.97% 1.92% 12.70 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 06-12 1.0299 1.1489 -0.03% 0.91% 1.70% 6.01 景辉 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 06-12 1.0343 1.0343 -0.01% 0.35% 1.21% 0.08 郑源 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 06-12 1.0536 1.1616 0.03% 1.52% 1.19% 2.05 赵滔滔 0.08% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 06-12 1.1401 1.1401 0.16% -1.73% 1.18% 0.61 朱红 0.15% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 06-12 1.0530 1.0530 0.03% 1.50% 1.15% 1.16 赵滔滔 0.00% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 06-12 0.6468 0.6468 0.47% 0.17% 0.95% 2.53 Yi Xie 0.15% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 06-12 1.0079 1.0079 0.00% 0.25% 0.73% 0.50 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 06-12 1.0654 1.0654 0.27% -3.00% 0.08% 0.25 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 06-12 0.9541 0.9541 -0.28% 0.51% -0.03% 1.17 顾钰 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0010 1.1660 0.10% -3.47% -0.30% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 06-12 2.0209 2.4509 -0.17% -3.62% -1.86% 17.79 罗世锋 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 06-12 2.4800 3.3750 -0.44% -6.10% -1.98% 6.81 罗世锋 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 06-12 1.2873 1.7173 -0.08% -7.20% -19.44% 0.36 顾钰 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 06-12 0.6599 0.6599 0.33% -21.59% -20.63% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 06-12 0.6500 0.6500 0.32% -21.83% -21.11% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 06-12 1.0535 1.0535 0.03% 1.51% - 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 06-12 1.1521 1.1521 0.01% 1.03% - 1.65 景辉 等 0.03% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 06-12 1.0049 1.0049 0.00% - - 21.75 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 06-12 1.0027 1.0027 0.00% - - 16.50 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 06-12 1.0029 1.0029 0.01% - - 4.40 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 06-12 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.19 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 06-12 1.0018 1.0018 -0.08% - - 0.13 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 06-12 1.0013 1.0013 -0.09% - - 0.02 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 06-12 0.2525 1.1920% 1.11% 1.14% 0.31% 1.35 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 06-12 0.4038 1.4640% 1.39% 1.40% 0.38% 71.01 赵滔滔 等 0.00% 购买