诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-01-27
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺德新生活混合A 006887 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1389 | 1.1389 | -5.90% | 29.98% | 55.76% | 2.72 | 周建胜 | 0.12% | 购买 |
诺德新生活混合C 006888 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1371 | 1.1371 | -5.89% | 29.91% | 55.60% | 2.75 | 周建胜 | 0.00% | 购买 |
诺德新能源汽车混合A 014829 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9863 | 0.9863 | -1.01% | 14.42% | 20.35% | 0.14 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德新能源汽车混合C 014830 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9694 | 0.9694 | -1.03% | 14.06% | 19.62% | 0.14 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德价值发现一年持有混合 012150 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6697 | 0.6697 | -0.39% | 17.82% | 16.77% | 4.41 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德天富灵活配置混合 005295 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9867 | 1.1367 | 0.55% | 5.94% | 15.03% | 1.13 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0226 | 1.0226 | -0.06% | 18.95% | 14.10% | 0.00 | 曾文宏 | 0.10% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | 18.90% | 14.03% | 0.34 | 曾文宏 | 0.00% | 购买 |
诺德量化核心A 006267 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0403 | 1.0903 | -0.62% | 30.43% | 13.79% | 0.79 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德量化核心C 006268 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0338 | 1.0838 | -0.62% | 30.37% | 13.68% | 0.32 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德大类精选(FOF) 008079 | 详情 | FOF-进取型 | 01-24 | 1.0252 | 1.0252 | 1.30% | 11.52% | 13.63% | 2.07 | 郑源 | 0.12% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合A 005290 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0825 | 1.3005 | 1.00% | 4.02% | 13.28% | 0.03 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德研发创新100 007737 | 详情 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0214 | 1.1814 | -1.55% | 16.05% | 12.09% | 3.38 | 潘永昌 | 0.15% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合C 009710 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9760 | 1.2240 | 0.99% | 3.23% | 11.59% | 1.21 | 顾钰 | - | 购买 |
诺德优势产业 010878 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6478 | 0.6478 | -1.28% | 11.08% | 8.97% | 0.38 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德新宜灵活配置混合 005294 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9136 | 0.9136 | 1.05% | -1.37% | 8.70% | 1.18 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德兴远优选一年持有混合 012036 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-27 | 0.7518 | 0.7518 | -0.96% | 6.47% | 8.52% | 1.18 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6101 | 0.6101 | -0.55% | 12.11% | 7.73% | 1.45 | 曾文宏 | 0.15% | 购买 |
诺德消费升级混合 005674 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1107 | 1.1107 | -1.17% | 10.19% | 7.38% | 0.60 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德策略回报股票A 016551 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.7915 | 0.7915 | -1.42% | 5.80% | 6.58% | 0.17 | 郝旭东 | 0.15% | 购买 |
诺德灵活配置混合 571002 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.1693 | 2.4393 | -1.05% | 9.94% | 6.52% | 0.09 | 朱红 | 0.15% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6731 | 0.6731 | -0.63% | 14.79% | 6.47% | 0.33 | 王恒楠 | 0.15% | 购买 |
诺德成长精选A 003561 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0357 | 1.0357 | -1.46% | 4.29% | 6.39% | 0.32 | 郝旭东 等 | 0.12% | 购买 |
诺德成长精选C 003562 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0329 | 1.0329 | -1.45% | 4.25% | 6.29% | 0.00 | 郝旭东 等 | 0.00% | 购买 |
诺德成长优势混合 570005 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0150 | 2.9860 | -1.46% | 5.40% | 6.17% | 1.93 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德兴新趋势混合A 016772 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8008 | 0.8008 | 0.09% | 8.86% | 6.15% | 0.19 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德品质消费6个月持有混合 011078 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6147 | 0.6147 | 0.10% | 8.85% | 6.04% | 2.62 | Yi Xie | 0.15% | 购买 |
诺德策略回报股票C 016552 | 详情 | 股票型 | 01-27 | 0.7805 | 0.7805 | -1.44% | 5.46% | 5.93% | 0.02 | 郝旭东 | 0.00% | 购买 |
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6609 | 0.6609 | -0.65% | 14.44% | 5.83% | 0.22 | 王恒楠 | 0.00% | 购买 |
诺德周期策略混合 570008 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 2.5220 | 3.4170 | -1.18% | 11.25% | 5.66% | 7.47 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德兴新趋势混合C 016773 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7906 | 0.7906 | 0.08% | 8.52% | 5.50% | 0.07 | Yi Xie | 0.00% | 购买 |
诺德汇盈一年定开 008654 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1126 | 1.2226 | 0.07% | 1.51% | 5.36% | 7.51 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德安承利率债 014184 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0352 | 1.0512 | 0.17% | 2.45% | 3.93% | 10.26 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德安盛纯债 011094 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0279 | 1.1079 | 0.16% | 2.14% | 3.55% | 20.42 | 赵滔滔 等 | 0.08% | 购买 |
诺德增强收益债券 573003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0250 | 1.1900 | 0.10% | 6.77% | 3.43% | 0.02 | 景辉 | 0.00% | 购买 |
诺德中短债债券A 017008 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0892 | 1.0892 | 0.10% | 0.98% | 3.35% | 17.01 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德中短债债券C 017009 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0808 | 1.0808 | 0.09% | 0.92% | 3.22% | 4.04 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安元纯债债券 015706 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0179 | 1.0879 | 0.09% | 0.99% | 3.17% | 5.25 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德价值优势混合 570001 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.9977 | 2.4277 | -1.23% | 8.12% | 2.86% | 18.54 | 罗世锋 | 0.15% | 购买 |
诺德短债A 005350 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.07% | 0.93% | 2.79% | 21.47 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德安盈纯债 008937 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0226 | 1.1416 | 0.12% | 0.43% | 2.75% | 6.01 | 景辉 | 0.08% | 购买 |
诺德短债C 007920 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1472 | 1.1472 | 0.07% | 0.88% | 2.69% | 19.78 | 景辉 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安瑞39个月定开 009906 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0284 | 1.1334 | 0.01% | 1.07% | 2.14% | 81.84 | 景辉 | 0.045% | 购买 |
诺德安鸿A 010440 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0432 | 1.1512 | 0.14% | -0.68% | 2.06% | 3.27 | 赵滔滔 | 0.08% | 购买 |
诺德新旺 005293 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.64% | 4.23% | 1.68% | 0.22 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 | 详情 | FOF-稳健型 | 01-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | 0.71% | 1.43% | 0.11 | 郑源 | 0.08% | 购买 |
诺德策略精选 007152 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.0194 | 1.0194 | -2.37% | 3.60% | -0.39% | 0.28 | 郝旭东 等 | 0.15% | 购买 |
诺德中小盘混合 570006 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6960 | 1.6260 | -0.14% | 1.75% | -4.53% | 0.20 | 朱明睿 | 0.15% | 购买 |
诺德新享灵活配置混合 004987 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.3077 | 1.7377 | 0.93% | -8.62% | -5.88% | 0.41 | 顾钰 | 0.15% | 购买 |
诺德安鸿C 021076 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0427 | 1.0427 | 0.13% | -0.70% | - | 2.00 | 赵滔滔 | 0.00% | 购买 |
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 | 详情 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | 0.30% | - | 0.94 | 赵滔滔 等 | 0.00% | 购买 |
诺德安鸿D 022071 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0432 | 1.0432 | 0.14% | - | - | 1.01 | 赵滔滔 | 0.04% | 购买 |
诺德短债D 022413 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1444 | 1.1444 | 0.08% | - | - | 0.16 | 景辉 等 | 0.03% | 购买 |
诺德安锦利率债 023077 | 详情 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | - | - | 32.13 | 景辉 | 0.08% | 购买 |