诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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诺德基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-01-27

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 混合型-偏股 01-27 1.1389 1.1389 -5.90% 29.98% 55.76% 2.72 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 混合型-偏股 01-27 1.1371 1.1371 -5.89% 29.91% 55.60% 2.75 周建胜 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 混合型-偏股 01-27 0.9863 0.9863 -1.01% 14.42% 20.35% 0.14 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 混合型-偏股 01-27 0.9694 0.9694 -1.03% 14.06% 19.62% 0.14 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 混合型-偏股 01-27 0.6697 0.6697 -0.39% 17.82% 16.77% 4.41 罗世锋 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 混合型-灵活 01-27 0.9867 1.1367 0.55% 5.94% 15.03% 1.13 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 混合型-偏股 01-27 1.0226 1.0226 -0.06% 18.95% 14.10% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 混合型-偏股 01-27 1.0273 1.0273 -0.05% 18.90% 14.03% 0.34 曾文宏 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 混合型-灵活 01-27 1.0403 1.0903 -0.62% 30.43% 13.79% 0.79 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 混合型-灵活 01-27 1.0338 1.0838 -0.62% 30.37% 13.68% 0.32 王恒楠 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 FOF-进取型 01-24 1.0252 1.0252 1.30% 11.52% 13.63% 2.07 郑源 0.12% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 混合型-灵活 01-27 1.0825 1.3005 1.00% 4.02% 13.28% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 指数型-股票 01-27 1.0214 1.1814 -1.55% 16.05% 12.09% 3.38 潘永昌 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 混合型-灵活 01-27 0.9760 1.2240 0.99% 3.23% 11.59% 1.21 顾钰 - 购买
诺德优势产业 010878 混合型-偏股 01-27 0.6478 0.6478 -1.28% 11.08% 8.97% 0.38 朱红 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 混合型-灵活 01-27 0.9136 0.9136 1.05% -1.37% 8.70% 1.18 顾钰 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 混合型-平衡 01-27 0.7518 0.7518 -0.96% 6.47% 8.52% 1.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 混合型-偏股 01-27 0.6101 0.6101 -0.55% 12.11% 7.73% 1.45 曾文宏 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 混合型-灵活 01-27 1.1107 1.1107 -1.17% 10.19% 7.38% 0.60 朱红 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 股票型 01-27 0.7915 0.7915 -1.42% 5.80% 6.58% 0.17 郝旭东 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 混合型-灵活 01-27 1.1693 2.4393 -1.05% 9.94% 6.52% 0.09 朱红 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 混合型-偏股 01-27 0.6731 0.6731 -0.63% 14.79% 6.47% 0.33 王恒楠 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 混合型-灵活 01-27 1.0357 1.0357 -1.46% 4.29% 6.39% 0.32 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 混合型-灵活 01-27 1.0329 1.0329 -1.45% 4.25% 6.29% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 混合型-偏股 01-27 1.0150 2.9860 -1.46% 5.40% 6.17% 1.93 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 混合型-偏股 01-27 0.8008 0.8008 0.09% 8.86% 6.15% 0.19 Yi Xie 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 混合型-偏股 01-27 0.6147 0.6147 0.10% 8.85% 6.04% 2.62 Yi Xie 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 股票型 01-27 0.7805 0.7805 -1.44% 5.46% 5.93% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 混合型-偏股 01-27 0.6609 0.6609 -0.65% 14.44% 5.83% 0.22 王恒楠 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 混合型-偏股 01-27 2.5220 3.4170 -1.18% 11.25% 5.66% 7.47 罗世锋 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 混合型-偏股 01-27 0.7906 0.7906 0.08% 8.52% 5.50% 0.07 Yi Xie 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 债券型-长债 01-27 1.1126 1.2226 0.07% 1.51% 5.36% 7.51 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 债券型-长债 01-27 1.0352 1.0512 0.17% 2.45% 3.93% 10.26 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 债券型-长债 01-27 1.0279 1.1079 0.16% 2.14% 3.55% 20.42 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 债券型-混合二级 01-27 1.0250 1.1900 0.10% 6.77% 3.43% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德中短债债券A 017008 债券型-中短债 01-27 1.0892 1.0892 0.10% 0.98% 3.35% 17.01 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 债券型-中短债 01-27 1.0808 1.0808 0.09% 0.92% 3.22% 4.04 景辉 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 债券型-长债 01-27 1.0179 1.0879 0.09% 0.99% 3.17% 5.25 景辉 0.08% 购买
诺德价值优势混合 570001 混合型-偏股 01-27 1.9977 2.4277 -1.23% 8.12% 2.86% 18.54 罗世锋 0.15% 购买
诺德短债A 005350 债券型-中短债 01-27 1.1444 1.1444 0.07% 0.93% 2.79% 21.47 景辉 等 0.03% 购买
诺德安盈纯债 008937 债券型-长债 01-27 1.0226 1.1416 0.12% 0.43% 2.75% 6.01 景辉 0.08% 购买
诺德短债C 007920 债券型-中短债 01-27 1.1472 1.1472 0.07% 0.88% 2.69% 19.78 景辉 等 0.00% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 债券型-长债 01-27 1.0284 1.1334 0.01% 1.07% 2.14% 81.84 景辉 0.045% 购买
诺德安鸿A 010440 债券型-长债 01-27 1.0432 1.1512 0.14% -0.68% 2.06% 3.27 赵滔滔 0.08% 购买
诺德新旺 005293 混合型-灵活 01-27 1.0606 1.0606 0.64% 4.23% 1.68% 0.22 朱明睿 0.15% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 FOF-稳健型 01-24 1.0303 1.0303 0.02% 0.71% 1.43% 0.11 郑源 0.08% 购买
诺德策略精选 007152 混合型-偏股 01-27 1.0194 1.0194 -2.37% 3.60% -0.39% 0.28 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 混合型-偏股 01-27 0.6960 1.6260 -0.14% 1.75% -4.53% 0.20 朱明睿 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 混合型-灵活 01-27 1.3077 1.7377 0.93% -8.62% -5.88% 0.41 顾钰 0.15% 购买
诺德安鸿C 021076 债券型-长债 01-27 1.0427 1.0427 0.13% -0.70% - 2.00 赵滔滔 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 指数型-固收 01-27 1.0049 1.0049 0.07% 0.30% - 0.94 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德安鸿D 022071 债券型-长债 01-27 1.0432 1.0432 0.14% - - 1.01 赵滔滔 0.04% 购买
诺德短债D 022413 债券型-中短债 01-27 1.1444 1.1444 0.08% - - 0.16 景辉 等 0.03% 购买
诺德安锦利率债 023077 债券型-长债 01-27 1.0002 1.0002 0.01% - - 32.13 景辉 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 货币型-普通货币 01-27 0.3649 1.2570% 1.27% 1.27% 0.34% 1.12 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 货币型-普通货币 01-27 0.4248 1.5160% 1.52% 1.51% 0.40% 117.43 赵滔滔 等 0.00% 购买