诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 10-10 1.8902 1.8902 -4.99% 114.60% 89.91% 2.39 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 10-10 1.8858 1.8858 -4.98% 114.49% 89.72% 2.41 周建胜 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 10-10 1.4057 1.4557 0.23% 31.13% 47.70% 0.89 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 10-10 1.3960 1.4460 0.23% 31.07% 47.57% 0.34 王恒楠 0.00% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 10-10 1.4233 1.4233 -1.38% 37.80% 42.80% 0.12 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 10-10 1.3932 1.3932 -1.37% 37.40% 41.95% 0.14 王恒楠 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 10-10 3.7330 4.6280 -3.59% 60.15% 39.50% 6.06 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 10-10 0.9394 0.9394 -0.10% 42.72% 38.82% 0.35 王恒楠 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 10-10 1.4795 1.6395 -3.95% 44.84% 38.79% 3.49 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 10-10 0.9185 0.9185 -0.10% 42.29% 38.00% 0.22 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 10-10 0.9565 0.9565 -3.57% 39.27% 35.91% 4.99 罗世锋 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 10-10 2.8934 3.3234 -3.01% 58.09% 32.38% 18.27 罗世锋 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 10-09 1.3260 1.3260 0.91% 37.51% 28.73% 2.00 郑源 0.12% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 10-10 1.0941 1.0941 -2.94% 32.88% 28.05% 0.18 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 10-10 1.0745 1.0745 -2.94% 32.49% 27.28% 0.03 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 10-10 0.9890 1.9190 -2.94% 22.10% 25.83% 0.30 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 10-10 0.7729 0.7729 -0.82% 31.40% 25.67% 1.40 曾文宏 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 10-10 1.3300 3.3010 -1.63% 30.52% 23.95% 1.26 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 10-10 1.3433 1.3433 -1.62% 27.51% 22.98% 0.30 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 10-10 1.3387 1.3387 -1.62% 27.43% 22.86% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 10-10 0.9510 0.9510 -1.71% 27.51% 22.03% 1.10 郝旭东 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 10-10 1.0308 1.0308 -4.55% 57.28% 21.67% 0.14 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 10-10 1.0135 1.0135 -4.55% 56.82% 20.96% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 10-10 0.8047 0.8047 -2.58% 23.19% 19.23% 0.36 朱红 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 10-10 1.4242 2.6942 -1.96% 20.26% 19.06% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 10-10 0.7551 0.7551 -1.19% 24.50% 15.94% 2.51 Yi Xie 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 10-10 1.1943 1.1943 -0.03% 17.54% 15.73% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 10-10 1.1991 1.1991 -0.03% 17.49% 15.63% 0.34 曾文宏 0.00% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 10-10 1.3199 1.3199 -2.31% 17.64% 12.90% 0.55 朱红 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 10-10 1.2699 1.2699 -4.95% 26.84% 12.06% 0.24 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 10-10 1.3025 1.3025 -1.33% 22.84% 11.96% 0.21 朱明睿 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 10-10 1.0902 1.2402 -2.02% 12.48% 7.73% 1.05 曾文宏 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 10-10 1.1715 1.3895 -0.70% 5.20% 3.53% 0.04 顾钰 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 10-10 1.0412 1.2352 - 1.01% 2.94% 7.29 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 10-10 1.0971 1.0971 0.00% 0.38% 2.48% 11.03 景辉 等 0.03% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 10-10 1.0535 1.0535 0.01% 0.52% 2.46% 0.27 赵滔滔 0.04% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 10-10 1.0879 1.0879 0.00% 0.32% 2.36% 2.77 景辉 等 0.00% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 10-10 1.0278 1.0978 0.00% 0.20% 2.22% 2.34 王宪彪 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 10-10 1.0439 1.1489 - 1.11% 2.20% 82.71 景辉 0.045% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 10-10 1.1557 1.1557 0.00% 0.71% 2.14% 21.99 景辉 等 0.03% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 10-10 1.0494 1.1574 0.01% 0.12% 2.07% 1.72 赵滔滔 0.08% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 10-10 1.1577 1.1577 0.00% 0.65% 2.04% 13.99 景辉 等 0.00% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 10-10 1.0486 1.0486 0.01% 0.10% 2.02% 0.46 赵滔滔 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 10-10 1.0452 1.2932 -0.69% 4.42% 2.00% 1.19 顾钰 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 10-10 1.0243 1.1043 -0.03% -0.33% 1.50% 20.56 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0401 1.0401 0.06% 1.28% 1.21% 0.07 郑源 0.08% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 10-10 1.0301 1.1491 -0.02% 0.38% 1.08% 6.06 景辉 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 10-10 1.0230 1.0390 -0.01% -1.34% 0.93% 10.75 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 10-10 1.0102 1.0102 0.00% 0.41% 0.64% 0.18 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 10-10 0.9953 0.9953 -0.54% 5.06% -0.76% 1.16 顾钰 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 10-10 1.4340 1.8640 1.02% 12.20% -1.96% 0.34 顾钰 0.15% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9990 1.1640 -0.10% 0.81% -3.85% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 10-10 1.1556 1.1556 0.00% 0.70% - 4.68 景辉 等 0.03% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 10-10 1.0061 1.0061 -0.01% 0.35% - 18.07 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0047 1.0047 -0.01% 0.46% - 12.55 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 10-10 1.0070 1.0070 0.01% - - 4.68 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 10-10 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.22 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 10-10 1.1643 1.1643 0.47% - - 0.13 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 10-10 1.1620 1.1620 0.46% - - 0.01 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2644 1.0150% 1.02% 0.97% 0.25% 1.44 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3313 1.2590% 1.26% 1.22% 0.32% 67.56 赵滔滔 等 0.00% 购买