诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 07-02 1.1252 1.3032 -0.12% 12.02% 12.51% 0.04 顾钰 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 07-02 1.0267 1.2347 -0.12% 11.18% 10.82% 1.33 顾钰 - 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 07-02 1.5844 2.0144 0.21% 17.36% 7.64% 0.47 顾钰 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 06-30 1.1638 1.1988 0.01% 3.92% 7.61% 7.72 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿纯债A 010440 详情 债券型-长债 07-02 1.0439 1.1519 0.02% 2.57% 4.87% 11.68 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 07-02 1.0752 1.0752 0.01% 2.59% 4.81% 9.86 景辉 等 0.03% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 07-02 1.0151 1.0751 0.02% 2.34% 4.55% 5.67 景辉 0.08% 购买
诺德短债债券A 005350 详情 债券型-中短债 07-02 1.1312 1.1312 0.02% 2.03% 4.19% 23.70 景辉 等 0.03% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 07-02 1.0678 1.0678 0.02% 2.54% 4.11% 6.17 景辉 等 0.00% 购买
诺德短债债券C 007920 详情 债券型-中短债 07-02 1.1347 1.1347 0.02% 1.98% 4.09% 61.27 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 07-02 1.0253 1.1333 0.02% 2.26% 3.70% 15.13 景辉 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 06-30 1.0159 1.1209 0.01% 1.06% 2.55% 80.55 景辉 0.045% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 07-02 1.0048 1.0848 0.00% 1.39% 2.40% 37.68 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0010 1.1660 -0.40% 0.30% 2.04% 0.53 景辉 等 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0225 1.0225 -0.01% 0.77% 1.44% 0.52 郑源 0.08% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 07-02 0.9787 1.1287 0.18% 14.11% 1.31% 1.19 曾文宏 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 07-02 0.7400 1.6700 -1.33% -10.09% -2.50% 0.25 朱明睿 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 07-02 0.8574 0.8574 -1.31% -0.27% -3.59% 0.23 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 07-02 0.8457 0.8457 -1.32% -0.56% -4.16% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 07-02 0.9672 0.9672 -0.01% 10.90% -8.68% 1.14 顾钰 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 07-02 1.0302 1.0302 -1.18% -3.50% -10.22% 0.32 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 07-01 0.9638 0.9638 0.54% -1.50% -10.90% 2.20 郑源 0.12% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 07-02 1.0116 1.0116 -1.33% -0.53% -11.45% 0.34 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 07-02 0.7230 0.7230 -1.22% -0.59% -11.45% 1.27 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 07-02 1.0094 1.0094 -1.33% -0.57% -11.53% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 07-02 0.8778 0.8778 -0.24% -4.86% -11.72% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 07-02 0.8821 0.8821 -0.25% -4.91% -11.79% 0.29 曾文宏 0.00% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 07-02 1.0900 1.0900 -1.13% -4.85% -12.13% 0.28 朱明睿 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 07-02 0.5595 0.5595 -0.02% -7.47% -12.50% 1.53 曾文宏 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 07-02 1.1205 2.3905 0.36% -3.26% -12.67% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 07-02 0.7703 0.7703 -1.36% -1.53% -13.29% 0.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 07-02 0.5947 0.5947 -1.51% -3.35% -13.40% 2.86 Yi Xie 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 07-02 0.7623 0.7623 -1.36% -1.83% -13.84% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 07-02 0.9820 2.9530 -1.41% -1.90% -13.94% 3.19 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 07-02 0.7729 0.7729 -1.54% -2.93% -14.09% 0.34 Yi Xie 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 07-02 1.0594 1.0594 0.27% -4.46% -14.16% 0.69 朱红 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 07-02 0.7657 0.7657 -1.54% -3.22% -14.62% 0.09 Yi Xie 0.00% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 07-02 0.6120 0.6120 0.08% -4.27% -14.95% 0.43 朱红 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 07-02 0.6083 0.6083 -0.98% -10.66% -17.81% 0.38 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 07-02 0.5994 0.5994 -0.96% -10.92% -18.29% 0.23 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 07-02 0.8334 0.8834 -0.18% -16.09% -21.44% 0.73 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 07-02 0.8287 0.8787 -0.17% -16.13% -21.52% 0.29 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 07-02 0.5739 0.5739 -0.92% -8.66% -25.38% 4.64 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 07-02 1.8960 2.3260 -0.76% -11.46% -26.38% 22.53 罗世锋 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 07-02 2.3240 3.2190 -0.73% -11.77% -27.17% 9.87 罗世锋 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 07-02 0.8868 1.0468 -1.42% -11.96% -27.67% 4.04 潘永昌 0.15% 购买
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 07-02 0.9077 0.9077 -0.87% 10.21% -42.53% 3.13 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 07-02 0.9068 0.9068 -0.87% 10.16% -42.58% 5.97 周建胜 0.00% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 07-02 1.0240 1.0240 0.04% 1.52% - 5.09 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿纯债C 021076 详情 债券型-长债 07-02 1.0437 1.0437 0.02% - - 0.60 赵滔滔 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 07-02 1.0013 1.0013 0.00% - - 4.90 赵滔滔 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3606 1.3710% 1.56% 1.52% 0.39% 1.35 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4299 1.6160% 1.80% 1.76% 0.45% 130.22 赵滔滔 等 0.00% 购买