诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德新能源汽车混合A 014829 混合型-偏股 05-17 0.9336 0.9336 0.66% 0.73% 12.54% 0.23 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 混合型-偏股 05-17 0.9216 0.9216 0.66% 0.44% 11.87% 0.42 王恒楠 0.00% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 债券型-长债 05-17 1.1531 1.1881 - 4.30% 7.24% 7.72 赵滔滔 0.08% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 混合型-灵活 05-17 1.1210 1.2990 0.09% 12.06% 5.68% 0.04 顾钰 0.15% 购买
诺德安鸿纯债A 010440 债券型-长债 05-17 1.0364 1.1444 0.01% 2.46% 4.65% 11.68 赵滔滔 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 债券型-中短债 05-17 1.0691 1.0691 0.01% 2.65% 4.48% 9.86 景辉 等 0.03% 购买
诺德安元纯债债券 015706 债券型-长债 05-17 1.0206 1.0706 -0.01% 2.55% 4.39% 5.67 景辉 0.08% 购买
诺德短债债券A 005350 债券型-中短债 05-17 1.1258 1.1258 0.01% 2.08% 4.18% 23.70 景辉 等 0.03% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 混合型-灵活 05-17 1.0560 1.2340 0.09% 11.23% 4.11% 1.33 顾钰 - 购买
诺德短债债券C 007920 债券型-中短债 05-17 1.1294 1.1294 0.01% 2.02% 4.07% 61.27 景辉 等 0.00% 购买
诺德中短债债券C 017009 债券型-中短债 05-17 1.0618 1.0618 0.01% 2.61% 3.78% 6.17 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盈纯债 008937 债券型-长债 05-17 1.0400 1.1280 -0.01% 2.28% 3.62% 15.13 景辉 0.08% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 债券型-长债 05-17 1.0134 1.1184 - 1.07% 2.77% 80.55 景辉 0.045% 购买
诺德增强收益债券 573003 债券型-混合二级 05-17 1.0090 1.1740 0.20% 1.10% 2.64% 0.53 景辉 等 0.00% 购买
诺德安盛纯债 011094 债券型-长债 05-17 1.0319 1.0819 0.01% 1.46% 2.43% 37.68 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 FOF-稳健型 05-16 1.0211 1.0211 0.01% 0.82% 1.58% 0.52 郑源 0.08% 购买
诺德灵活配置混合 571002 混合型-灵活 05-17 1.2743 2.5443 0.62% 1.68% -2.04% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 混合型-偏股 05-17 0.7105 0.7105 0.58% 1.76% -2.07% 0.43 朱红 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 混合型-灵活 05-17 1.2286 1.2286 0.63% 1.50% -2.58% 0.69 朱红 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 混合型-偏股 05-17 1.1150 1.1150 0.23% 3.28% -3.55% 0.32 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 混合型-偏股 05-17 0.6704 0.6704 0.51% 3.44% -3.98% 2.86 Yi Xie 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 混合型-灵活 05-17 1.5009 1.9309 0.60% 8.13% -4.67% 0.47 顾钰 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 混合型-偏股 05-17 0.8732 0.8732 0.56% 4.05% -4.75% 0.34 Yi Xie 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 混合型-偏股 05-17 0.8657 0.8657 0.56% 3.74% -5.33% 0.09 Yi Xie 0.00% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 FOF-进取型 05-16 1.0022 1.0022 -0.03% -0.05% -6.98% 2.20 郑源 0.12% 购买
诺德中小盘混合 570006 混合型-偏股 05-17 0.8310 1.7610 0.00% -1.07% -7.36% 0.25 朱明睿 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 混合型-灵活 05-17 1.0635 1.0635 0.22% 2.85% -8.56% 0.34 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 混合型-灵活 05-17 1.0613 1.0613 0.22% 2.81% -8.65% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 混合型-灵活 05-17 0.9336 1.0836 -0.38% 7.19% -8.66% 1.19 曾文宏 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 混合型-偏股 05-17 0.9353 0.9353 2.17% -3.67% -8.82% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 混合型-偏股 05-17 0.9401 0.9401 2.18% -3.70% -8.90% 0.29 曾文宏 0.00% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 混合型-平衡 05-17 0.7641 0.7641 -0.03% 2.51% -9.40% 1.27 郝旭东 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 混合型-偏股 05-17 0.6696 0.6696 0.69% -1.30% -11.00% 0.38 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 混合型-偏股 05-17 0.5782 0.5782 0.82% -7.62% -11.16% 1.53 曾文宏 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 股票型 05-17 0.8267 0.8267 0.06% 3.31% -11.25% 0.18 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 混合型-偏股 05-17 1.0500 3.0210 0.29% 2.64% -11.31% 3.19 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 混合型-偏股 05-17 0.6602 0.6602 0.69% -1.59% -11.54% 0.23 王恒楠 0.00% 购买
诺德策略回报股票C 016552 股票型 05-17 0.8188 0.8188 0.06% 3.01% -11.80% 0.02 郝旭东 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 混合型-偏股 05-17 0.6635 0.6635 -0.23% -5.05% -12.80% 4.64 罗世锋 等 0.15% 购买
诺德量化核心A 006267 混合型-灵活 05-17 0.9381 0.9881 1.18% -9.05% -13.09% 0.73 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 混合型-灵活 05-17 0.9329 0.9829 1.17% -9.09% -13.18% 0.29 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 混合型-偏股 05-17 2.1813 2.6113 0.60% -4.37% -14.57% 22.53 罗世锋 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 混合型-灵活 05-17 0.9396 0.9396 -0.55% 3.40% -14.70% 1.14 顾钰 0.15% 购买
诺德周期策略混合 570008 混合型-偏股 05-17 2.6780 3.5730 0.56% -4.97% -15.12% 9.87 罗世锋 0.15% 购买
诺德新旺 005293 混合型-灵活 05-17 1.1688 1.1688 -0.63% 1.48% -15.79% 0.28 朱明睿 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 指数型-股票 05-17 0.9613 1.1213 0.59% -10.71% -21.91% 4.04 潘永昌 0.15% 购买
诺德新生活混合A 006887 混合型-偏股 05-17 0.8487 0.8487 1.59% -13.71% -23.21% 3.13 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 混合型-偏股 05-17 0.8479 0.8479 1.58% -13.75% -23.28% 5.97 周建胜 0.00% 购买
诺德优选30混合 570007 混合型-偏股 05-17 0.5330 0.5330 0.95% -15.40% -39.36% 0.19 牛致远 0.15% 购买
诺德安承利率债 014184 债券型-长债 05-17 1.0200 1.0200 0.05% 1.72% - 5.09 赵滔滔 - 购买
诺德安鸿纯债C 021076 债券型-长债 05-17 1.0363 1.0363 0.02% - - 0.60 赵滔滔 0.00% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 指数型-固收 - - - - - - - 赵滔滔 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 货币型-普通货币 05-17 0.3797 1.4410% 1.48% 1.54% 0.49% 1.35 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 货币型-普通货币 05-17 0.4468 1.6860% 1.73% 1.78% 0.55% 130.22 赵滔滔 等 0.00% 购买