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单位净值 (2024-07-19)

1.01660.01%
近1月:0.25%
近1年:4.33%

累计净值

1.0766
近3月:0.82%
近3年:--

近6月:2.21%
成立来:7.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.96亿元(2024-06-30)基金经理:景辉
成 立 日:2022-05-16管 理 人诺德基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0166 1.0766 0.01%
    07-18 1.0165 1.0765 0.00%
    07-17 1.0165 1.0765 0.01%
    07-16 1.0164 1.0764 0.01%
    07-15 1.0163 1.0763 0.03%
    07-12 1.0160 1.0760 0.02%
    07-11 1.0158 1.0758 0.02%
    07-10 1.0156 1.0756 0.01%
    07-09 1.0155 1.0755 0.04%
    07-08 1.0151 1.0751 -0.04%
    07-05 1.0155 1.0755 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.82%
    2.21%
    2.53%
    4.33%
    7.32%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1817 | 3369
    1841 | 3344
    1402 | 3229
    1690 | 3065
    1448 | 3055
    735 | 2787
    830 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

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    对比
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