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单位净值 (2025-09-19)

1.02830.00%
近1月:0.15%
近1年:1.90%

累计净值

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成立来:10.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.34亿元(2025-06-30)基金经理:王宪彪
成 立 日:2022-05-16管 理 人诺德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0283 1.0983 0.00%
    09-18 1.0283 1.0983 -0.01%
    09-17 1.0284 1.0984 0.00%
    09-16 1.0284 1.0984 0.00%
    09-15 1.0284 1.0984 0.03%
    09-12 1.0281 1.0981 0.00%
    09-11 1.0281 1.0981 -0.02%
    09-10 1.0283 1.0983 -0.03%
    09-09 1.0286 1.0986 -0.01%
    09-08 1.0287 1.0987 -0.01%
    09-05 1.0288 1.0988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.15%
    0.06%
    1.04%
    1.06%
    1.90%
    5.93%
    8.74%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    397 | 3471
    967 | 3417
    1568 | 3312
    722 | 3250
    1555 | 3110
    1481 | 2543
    1025 | 2178
    四分位排名

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    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

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