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单位净值 (2025-08-29)

1.02730.02%
近1月:-0.10%
近1年:2.00%

累计净值

1.0973
近3月:0.13%
近3年:8.84%

近6月:1.09%
成立来:10.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.34亿元(2025-06-30)基金经理:王宪彪
成 立 日:2022-05-16管 理 人诺德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0273 1.0973 0.02%
    08-28 1.0271 1.0971 -0.05%
    08-27 1.0276 1.0976 0.05%
    08-26 1.0271 1.0971 0.02%
    08-25 1.0269 1.0969 0.07%
    08-22 1.0262 1.0962 -0.03%
    08-21 1.0265 1.0965 0.00%
    08-20 1.0265 1.0965 -0.03%
    08-19 1.0268 1.0968 0.00%
    08-18 1.0268 1.0968 -0.16%
    08-15 1.0284 1.0984 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.10%
    0.13%
    1.09%
    0.96%
    2.00%
    5.63%
    8.84%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    233 | 3479
    2501 | 3459
    1870 | 3393
    1257 | 3284
    906 | 3252
    2185 | 3078
    1598 | 2515
    1094 | 2146
    四分位排名

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