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单位净值 (2025-05-13)

1.02650.02%
近1月:0.06%
近1年:2.63%

累计净值

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近3年:--

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成立来:9.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2025-03-31)基金经理:景辉
成 立 日:2022-05-16管 理 人诺德基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0265 1.0965 0.02%
    05-12 1.0263 1.0963 -0.08%
    05-09 1.0271 1.0971 0.00%
    05-08 1.0271 1.0971 0.04%
    05-07 1.0267 1.0967 -0.04%
    05-06 1.0271 1.0971 0.02%
    04-30 1.0269 1.0969 0.00%
    04-29 1.0269 1.0969 0.07%
    04-28 1.0262 1.0962 0.03%
    04-25 1.0259 1.0959 0.03%
    04-24 1.0256 1.0956 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.06%
    0.78%
    1.50%
    0.88%
    2.63%
    7.13%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.24%
    0.32%
    1.95%
    0.47%
    3.64%
    8.22%
    11.58%
    沪深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
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    -0.98%
    6.32%
    -1.05%
    -2.32%
    同类排名
    2763 | 3059
    2810 | 3059
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    -- | 1813
    四分位排名

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