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长安泓润纯债债券E(012714
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单位净值 (2025-10-24)

1.0061-0.04%
近1月：0.46%
近1年：0.61%

累计净值

1.2907
近3月：-0.70%
近3年：8.59%

近6月：-0.70%
成立来：8.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.50亿元（2025-06-30）基金经理：李坤等
成 立 日：2022-09-29管 理 人：长安基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-24 1.0061 1.2907 -0.04%
    10-23 1.0065 1.2911 -0.01%
    10-22 1.0066 1.2912 0.03%
    10-21 1.0063 1.2909 0.05%
    10-20 1.0058 1.2904 -0.11%
    10-17 1.0069 1.2915 0.17%
    10-16 1.0052 1.2898 0.12%
    10-15 1.0040 1.2886 -0.01%
    10-14 1.0041 1.2887 0.01%
    10-13 1.0040 1.2886 0.17%
    10-10 1.0023 1.2869 -0.05%
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    -0.70%
    -0.34%
    0.61%
    3.99%
    8.59%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
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