诺德增强收益债券(573003)基金净值_估值

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诺德增强收益债券(573003

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单位净值 (2024-12-20): 1.02500.10%; 近1月：0.69%; 近1年：3.43%

累计净值: 1.1900; 近3月：8.81%; 近3年：-4.03%

: 近6月：2.81%; 成立来：19.37%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：景辉
成立日：2009-03-04	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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金盘科技	2.87%	0.03%	股吧
安徽合力	2.54%	-2.34%	股吧
信测标准	2.50%	4.82%	股吧
诺力股份	2.18%	-0.27%	股吧
玲珑轮胎	1.57%	-0.53%	股吧
三一重工	1.47%	-2.24%	股吧
峨眉山Ａ	0.06%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：19.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债09 18.30% --
温氏转债 4.31% --
东南转债 4.13% --
24国债09 3.92% --
精工转债 3.87% --
前五持仓占比合计：34.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债09	18.30%	--
温氏转债	4.31%	--
东南转债	4.13%	--
24国债09	3.92%	--
精工转债	3.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0250	1.1900	0.10%
12-19	1.0240	1.1890	-0.19%
12-18	1.0260	1.1910	0.10%
12-17	1.0250	1.1900	-0.77%
12-16	1.0330	1.1980	-0.19%
12-13	1.0350	1.2000	-0.19%
12-12	1.0370	1.2020	0.48%
12-11	1.0320	1.1970	0.49%
12-10	1.0270	1.1920	0.29%
12-09	1.0240	1.1890	-0.10%
12-06	1.0250	1.1900	0.29%

更多净值信息>

诺德增强收益债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-06-08 每份派现金0.0400元
2020-05-11 每份派现金0.0980元
2010-08-25 每份派现金0.0270元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.97%	0.69%	8.81%	2.81%	2.81%	3.43%	6.11%	-4.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1219 \| 1283	919 \| 1269	221 \| 1238	585 \| 1196	892 \| 1094	900 \| 1085	461 \| 913	543 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.89%	0.30%	0.30%	0.00%	1.63%	-3.63%	5.17%	-0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 1251	847 \| 1208	757 \| 1173	397 \| 1121	12 \| 1075	988 \| 1035	54 \| 995	265 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.00%	-9.79%	3.67%	3.46%	2.07%	5.40%	-2.68%	-5.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 1121	643 \| 955	446 \| 782	436 \| 632	464 \| 548	55 \| 500	388 \| 499	221 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 207.40%
2023-12-31 53.89%
2023-06-30 38.04%
2022-12-31 53.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	207.40%
2023-12-31	53.89%
2023-06-30	38.04%
2022-12-31	53.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-29~至今	景辉	53天	0.20%
2023-08-07~2024-10-28	景辉徐娟	1年又83天	2.40%
2023-04-21~2023-08-06	景辉 Yi Xie(谢屹)	107天	-0.79%
2021-11-05~2023-04-20	景辉郝旭东 Yi Xie(谢屹)	1年又166天	-5.45%
2021-07-28~2021-11-04	景辉郝旭东	99天	1.91%

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2020-06-08	每份派现金0.0400元
2020-05-11	每份派现金0.0980元
2010-08-25	每份派现金0.0270元

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