诺德消费升级混合(005674)基金净值_估值

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诺德消费升级混合(005674

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单位净值 (2024-11-21): 1.1346-0.35%; 近1月：-0.45%; 近1年：-7.70%

累计净值: 1.1346; 近3月：16.54%; 近3年：-38.20%

: 近6月：-7.14%; 成立来：13.45%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.66亿元（2024-09-30）	基金经理：朱红
成立日：2018-05-18	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华测导航	7.89%	-1.95%	股吧
迎驾贡酒	7.70%	-1.23%	股吧
五粮液	7.22%	-0.07%	股吧
贵州茅台	5.79%	0.02%	股吧
海尔智家	5.79%	-0.45%	股吧
海信家电	4.95%	-0.24%	股吧
青岛啤酒	4.68%	-0.72%	股吧
人福医药	4.53%	1.36%	股吧
东鹏饮料	4.45%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：61.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.18% --
前一持仓占比合计：5.18%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1346	1.1346	-0.35%
11-20	1.1386	1.1386	0.41%
11-19	1.1340	1.1340	1.39%
11-18	1.1185	1.1185	-1.61%
11-15	1.1368	1.1368	-1.64%
11-14	1.1558	1.1558	-1.28%
11-13	1.1708	1.1708	0.43%
11-12	1.1658	1.1658	-0.79%
11-11	1.1751	1.1751	1.14%
11-08	1.1619	1.1619	-0.25%
11-07	1.1648	1.1648	2.18%

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诺德消费升级混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.83%	-0.45%	16.54%	-7.14%	-0.02%	-7.70%	-14.34%	-38.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	0.72%	15.47%	4.44%	5.52%	2.79%	-5.79%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1826 \| 2310	1508 \| 2305	941 \| 2290	2125 \| 2268	1641 \| 2252	1896 \| 2236	1514 \| 2107	1618 \| 1954
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.87%	-9.43%	2.92%	-10.24%	2.44%	-13.44%	2.19%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 2323	2122 \| 2327	446 \| 2323	2199 \| 2331	60 \| 2319	2230 \| 2303	1108 \| 2290	763 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.66%	-25.44%	15.61%	40.43%	23.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1804 \| 2331	1699 \| 2300	485 \| 2206	934 \| 2087	1051 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 89.51%
2023-12-31 147.02%
2023-06-30 213.07%
2022-12-31 111.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	89.51%
2023-12-31	147.02%
2023-06-30	213.07%
2022-12-31	111.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-30~至今	朱红	3年又53天	-31.40%
2020-05-07~2021-09-29	朱红胡志伟	1年又145天	29.58%
2018-05-18~2020-05-06	朱红	1年又354天	28.07%

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