诺德消费升级混合(005674)基金净值_估值

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诺德消费升级混合(005674

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单位净值 (2024-12-23): 1.1224-0.98%; 近1月：2.62%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.1224; 近3月：21.41%; 近3年：-40.30%

: 近6月：3.74%; 成立来：12.23%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.66亿元（2024-09-30）	基金经理：朱红
成立日：2018-05-18	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华测导航	7.89%	-1.82%	股吧
迎驾贡酒	7.70%	-3.37%	股吧
五粮液	7.22%	-0.53%	股吧
贵州茅台	5.79%	0.29%	股吧
海尔智家	5.79%	1.88%	股吧
海信家电	4.95%	2.66%	股吧
青岛啤酒	4.68%	0.27%	股吧
人福医药	4.53%	-2.08%	股吧
东鹏饮料	4.45%	-0.26%	股吧

前十持仓占比合计：61.54%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.18% --
前一持仓占比合计：5.18%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.1224	1.1224	-0.98%
12-20	1.1335	1.1335	0.06%
12-19	1.1328	1.1328	0.19%
12-18	1.1306	1.1306	-0.15%
12-17	1.1323	1.1323	0.78%
12-16	1.1235	1.1235	-1.39%
12-13	1.1393	1.1393	-1.80%
12-12	1.1602	1.1602	1.24%
12-11	1.1460	1.1460	1.80%
12-10	1.1257	1.1257	1.41%
12-09	1.1100	1.1100	0.25%

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诺德消费升级混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	2.62%	21.41%	3.74%	-1.09%	2.54%	-17.62%	-40.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.66%	1.40%	17.02%	6.91%	4.54%	6.70%	-2.90%	-19.51%
沪深300	0.56%	1.76%	22.44%	12.53%	14.64%	17.87%	2.75%	-20.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	896 \| 2310	560 \| 2304	704 \| 2283	1282 \| 2272	1604 \| 2242	1491 \| 2238	1732 \| 2111	1685 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.87%	-9.43%	2.92%	-10.24%	2.44%	-13.44%	2.19%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 2323	2122 \| 2327	446 \| 2323	2199 \| 2331	60 \| 2319	2230 \| 2303	1108 \| 2290	763 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.66%	-25.44%	15.61%	40.43%	23.72%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1804 \| 2331	1699 \| 2300	485 \| 2206	934 \| 2087	1051 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 89.51%
2023-12-31 147.02%
2023-06-30 213.07%
2022-12-31 111.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	89.51%
2023-12-31	147.02%
2023-06-30	213.07%
2022-12-31	111.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-30~至今	朱红	3年又86天	-32.37%
2020-05-07~2021-09-29	朱红胡志伟	1年又145天	29.58%
2018-05-18~2020-05-06	朱红	1年又354天	28.07%

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