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单位净值 (2025-09-01)

1.05100.02%
近1月:-0.43%
近1年:0.41%

累计净值

1.1590
近3月:0.13%
近3年:9.16%

近6月:1.42%
成立来:16.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.72亿元(2025-06-30)基金经理:赵滔滔
成 立 日:2021-01-15管 理 人诺德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.63%09-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0510 1.1590 0.02%
    08-29 1.0508 1.1588 0.01%
    08-28 1.0507 1.1587 -0.01%
    08-27 1.0508 1.1588 0.01%
    08-26 1.0507 1.1587 0.02%
    08-25 1.0505 1.1585 0.03%
    08-22 1.0502 1.1582 0.01%
    08-21 1.0501 1.1581 0.01%
    08-20 1.0500 1.1580 0.00%
    08-19 1.0500 1.1580 0.02%
    08-18 1.0498 1.1578 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.43%
    0.13%
    1.42%
    0.65%
    0.41%
    4.79%
    9.16%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    488 | 3145
    2736 | 3152
    1558 | 3098
    436 | 2986
    1369 | 2957
    2731 | 2785
    1885 | 2244
    804 | 1901
    四分位排名

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