诺德安鸿A(010440)基金净值_估值_行情走势

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诺德安鸿A(010440

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单位净值 (2024-11-20): 1.03100.01%; 近1月：-0.08%; 近1年：1.92%

累计净值: 1.1390; 近3月：-1.90%; 近3年：11.19%

: 近6月：-0.57%; 成立来：14.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.23亿元（2024-09-30）	基金经理：赵滔滔
成立日：2021-01-15	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 3.67% --
24国开 3.15% --
20国开 3.14% --
22国开 3.11% --
24附息 3.08% --
前五持仓占比合计：16.15%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0310	1.1390	0.01%
11-19	1.0309	1.1389	0.03%
11-18	1.0306	1.1386	-0.02%
11-15	1.0308	1.1388	0.02%
11-14	1.0306	1.1386	0.00%
11-13	1.0306	1.1386	-0.07%
11-12	1.0313	1.1393	0.07%
11-11	1.0306	1.1386	0.05%
11-08	1.0301	1.1381	0.02%
11-07	1.0299	1.1379	0.03%
11-06	1.0296	1.1376	0.01%

更多净值信息>

诺德安鸿A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0300元
2023-05-22 每份派现金0.0120元
2022-12-26 每份派现金0.0300元
2022-06-13 每份派现金0.0360元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.08%	-1.90%	-0.57%	1.32%	1.92%	6.82%	11.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 2891	2800 \| 2875	2799 \| 2808	2662 \| 2672	2398 \| 2454	2277 \| 2348	1210 \| 2005	504 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.51%	1.51%	1.07%	1.30%	0.92%	1.20%	1.61%	0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3023 \| 3195	629 \| 3365	1897 \| 3231	328 \| 3113	322 \| 2944	1340 \| 2851	433 \| 2778	376 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.12%	3.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 3113	160 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	赵滔滔	363天	1.88%
2021-01-26~2023-11-23	景辉赵滔滔	2年又301天	12.37%
2021-01-15~2021-01-25	景辉	10天	0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	1	#晒收益#	爱小马的洋葱头	11-21 07:57
105	1	#晒抱蛋收益#	独立的兰若	11-20 10:52
174	0	一买就跌的典范	爱小马的洋葱头	11-15 21:31
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331	1	笑死每次抱蛋的姐只在上涨的时候报哈哈哈哈哈哈	重大周润发	11-04 21:55
229	0	这业绩是赶人走的意思	爱小马的洋葱头	11-04 21:52
222	0	没什么留念，清仓了	基民DQLTUa	11-04 20:57
309	0	$诺德安鸿A[010440]$我昨天己清仓，垃圾	富贵来财de露娜	11-01 08:59
346	2	有比这个更垃圾的嘛？	基民9315u89T92	10-31 14:38
437	2	快来看今日收了多少蛋！	诺德妮妮	10-31 12:08
270	0	在车上的人恭喜你们，这么垃圾的也能碰到	股友q671H37970	10-30 13:13
332	0	公告诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:02
698	0	A股行情回暖别太上头，做好资产配置！	爱养基的邓邓姐	10-24 08:22
341	0	再狠狠的跌5%我接盘	安瑞资本	10-23 09:04
373	0	$诺德安鸿A[010440]$最差的债基没有之一，	基民uBKGK5	10-22 22:31
336	0	好垃圾跌起来像股票	月牙熊666	10-22 20:13

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0300元
2023-05-22	每份派现金0.0120元
2022-12-26	每份派现金0.0300元
2022-06-13	每份派现金0.0360元

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