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单位净值 (2025-09-22)

1.04980.01%
近1月:-0.04%
近1年:0.08%

累计净值

1.1578
近3月:-0.72%
近3年:8.77%

近6月:1.67%
成立来:16.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.72亿元(2025-06-30)基金经理:赵滔滔
成 立 日:2021-01-15管 理 人诺德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.00%09-22

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.0498 1.1578 0.01%
    09-19 1.0497 1.1577 -0.04%
    09-18 1.0501 1.1581 -0.02%
    09-17 1.0503 1.1583 0.04%
    09-16 1.0499 1.1579 0.02%
    09-15 1.0497 1.1577 0.05%
    09-12 1.0492 1.1572 0.02%
    09-11 1.0490 1.1570 -0.03%
    09-10 1.0493 1.1573 -0.08%
    09-09 1.0501 1.1581 -0.06%
    09-08 1.0507 1.1587 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.04%
    -0.72%
    1.67%
    0.54%
    0.08%
    4.56%
    8.77%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1981 | 3153
    2254 | 3166
    2519 | 3115
    189 | 3013
    1429 | 2952
    2732 | 2815
    1970 | 2268
    858 | 1931
    四分位排名

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