类型:混合型-偏债 | 规模:0.06亿元(2025-06-30) | 基金经理:王曦等 |
成 立 日:2024-11-01 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
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民生银行全程资金监管
德邦鑫星价值灵活配(001412) | 近1年 | 274.07% | 购买 | |
德邦鑫星价值灵活配(002112) | 近1年 | 273.71% | 购买 | |
中欧数字经济混合发(018993) | 近1年 | 252.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9927 | 0.9927 | -0.05% |
09-18 | 0.9932 | 0.9932 | -0.12% |
09-17 | 0.9944 | 0.9944 | 0.07% |
09-16 | 0.9937 | 0.9937 | -0.04% |
09-15 | 0.9941 | 0.9941 | -0.04% |
09-12 | 0.9945 | 0.9945 | 0.02% |
09-11 | 0.9943 | 0.9943 | 0.16% |
09-10 | 0.9927 | 0.9927 | -0.09% |
09-09 | 0.9936 | 0.9936 | -0.13% |
09-08 | 0.9949 | 0.9949 | 0.17% |
09-05 | 0.9932 | 0.9932 | 0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.18% | 0.69% | 1.70% | 1.99% | 2.17% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.06% | 1.19% | 4.17% | 4.19% | 5.45% | 11.40% | 10.01% | 8.57% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
同类排名 | 911 | 1356 | 751 | 1352 | 1009 | 1349 | 1031 | 1341 | 1052 | 1325 | -- | 1299 | -- | 1246 | -- | 1116 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 73.87%
近1年 73.87%
近1年 73.87%
近1年 58.27%
近1年 --
日涨幅0.67%
日涨幅0.66%
日涨幅0.27%
日涨幅0.27%
日涨幅0.21%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源沪港深裕鑫C | 9人 |
易方达蓝筹精选混合 | 9人 |
中庚价值领航混合 | 8人 |
大成策略回报混合A | 9人 |
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