基金品种

全球市场

单位净值 (2026-01-29)

1.16440.00%
近1月:0.28%
近1年:1.60%

累计净值

1.3616
近3月:0.43%
近3年:9.32%

近6月:0.75%
成立来:37.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.71亿元(2025-12-31)基金经理:李博良
成 立 日:2018-03-15管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费:0.20% 0.02% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.02元(费率0.02%,节省0.02元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-29 1.1644 1.3616 0.00%
    01-28 1.1644 1.3616 0.01%
    01-27 1.1643 1.3615 0.01%
    01-26 1.1642 1.3614 0.03%
    01-23 1.1639 1.3611 0.02%
    01-22 1.1637 1.3609 0.02%
    01-21 1.1635 1.3607 0.03%
    01-20 1.1632 1.3604 0.01%
    01-19 1.1631 1.3603 0.02%
    01-16 1.1629 1.3601 0.03%
    01-15 1.1626 1.3598 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.43%
    0.75%
    0.26%
    1.60%
    5.47%
    9.32%
    同类平均
    0.07%
    0.28%
    0.42%
    0.63%
    0.27%
    1.17%
    6.03%
    10.93%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同类排名
    1262 | 3238
    1125 | 3250
    1379 | 3218
    1241 | 3170
    1184 | 3250
    866 | 2991
    1290 | 2473
    1230 | 2097
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
50 0 公告华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:20
701 0 【泰周到】 债市或继续维持震荡格局 华泰证券资管 12-30 10:18
103 0 公告华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的 基金资讯 12-23 09:10
658 0 华泰紫金智盈债券型基金2025年三季报速递 华泰证券资管 11-21 10:34
129 0 公告华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金202 基金资讯 10-28 17:21
96 0 公告华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:30
159 0 公告关于华泰紫金智盈债券型证券投资基金E类份额销售服务 基金资讯 10-27 09:09
551 0 华泰紫金智盈债券9月运作报告(2025年9月) 华泰证券资管 10-24 19:13
295 0 公告华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的 基金资讯 09-05 07:54
413 0 公告华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 12:11
505 0 华泰紫金智盈债券型基金2025年二季报速递 华泰证券资管 08-28 16:44
228 0 公告华泰证券(上海)资产管理有限公司关于运用自有资金投 基金资讯 08-25 07:26
242 0 公告华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金202 基金资讯 07-21 13:15
126 0 公告华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:25
1514 0 华泰紫金智盈债券6月运作报告 (2025年6月份) 华泰证券资管 07-18 11:32
407 1 三季度债市展望:震荡格局下的关键变量! 华泰证券资管李博良 07-02 16:21
3279 0 5月CPI出炉,对债市有何影响? 华泰证券资管 06-10 19:52
261 0 公告华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金持有的 基金资讯 06-06 07:48
153 0 公告华泰紫金智盈债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:35
1677 0 产品运作报告(2025/03):华泰紫金智盈债券 华泰证券资管 04-17 19:07
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1