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单位净值 (2025-09-02)

1.15570.01%
近1月:-0.16%
近1年:2.21%

累计净值

1.3529
近3月:0.23%
近3年:8.53%

近6月:1.34%
成立来:36.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.84亿元(2025-06-30)基金经理:李博良
成 立 日:2018-03-15管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.1557 1.3529 0.01%
    09-01 1.1556 1.3528 0.03%
    08-29 1.1553 1.3525 0.01%
    08-28 1.1552 1.3524 -0.03%
    08-27 1.1556 1.3528 0.01%
    08-26 1.1555 1.3527 0.03%
    08-25 1.1552 1.3524 0.05%
    08-22 1.1546 1.3518 -0.01%
    08-21 1.1547 1.3519 0.01%
    08-20 1.1546 1.3518 -0.01%
    08-19 1.1547 1.3519 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.16%
    0.23%
    1.34%
    0.85%
    2.21%
    5.92%
    8.53%
    同类平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    1055 | 3156
    1747 | 3158
    1129 | 3104
    566 | 2992
    963 | 2962
    1531 | 2793
    1282 | 2248
    1078 | 1907
    四分位排名

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    良好

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    良好

    一般

    一般

    一般

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华泰证券(上海)资产管理

管理规模:1596.19亿旗下基金:89只
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