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单位净值 (2025-07-08)

1.1275-0.03%
近1月:0.46%
近1年:2.57%

累计净值

1.2742
近3月:0.88%
近3年:8.80%

近6月:0.84%
成立来:28.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-03-31)基金经理:李博良
成 立 日:2018-03-15管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.1275 1.2742 -0.03%
    07-07 1.1278 1.2745 0.04%
    07-04 1.1274 1.2741 0.05%
    07-03 1.1268 1.2735 0.05%
    07-02 1.1262 1.2729 0.06%
    07-01 1.1255 1.2722 0.05%
    06-30 1.1249 1.2716 0.00%
    06-27 1.1249 1.2716 0.03%
    06-26 1.1246 1.2713 -0.02%
    06-25 1.1248 1.2715 -0.02%
    06-24 1.1250 1.2717 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.46%
    0.88%
    0.84%
    1.02%
    2.57%
    6.10%
    8.80%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.41%
    3.21%
    9.52%
    5.52%
    1.61%
    17.54%
    4.52%
    -9.72%
    同类排名
    249 | 3100
    487 | 3106
    587 | 3042
    1197 | 2973
    1145 | 2966
    2067 | 2725
    1620 | 2186
    1436 | 1848
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

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