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单位净值 (2024-07-19)

1.10130.02%
近1月:0.25%
近1年:3.48%

累计净值

1.2480
近3月:0.76%
近3年:11.38%

近6月:2.31%
成立来:25.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.23亿元(2024-06-30)基金经理:李博良
成 立 日:2018-03-15管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1013 1.2480 0.02%
    07-18 1.1011 1.2478 -0.01%
    07-17 1.1012 1.2479 0.01%
    07-16 1.1011 1.2478 0.02%
    07-15 1.1009 1.2476 0.04%
    07-12 1.1005 1.2472 0.03%
    07-11 1.1002 1.2469 0.03%
    07-10 1.0999 1.2466 0.01%
    07-09 1.0998 1.2465 0.05%
    07-08 1.0993 1.2460 -0.06%
    07-05 1.1000 1.2467 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.25%
    0.76%
    2.31%
    2.53%
    3.48%
    6.02%
    11.38%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    1841 | 3344
    1720 | 3229
    1501 | 3065
    1448 | 3055
    1678 | 2787
    1653 | 2416
    785 | 2109
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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华泰证券(上海)资产管理

管理规模:1077.79亿旗下基金:93只
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