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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497
)
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单位净值 (2024-05-24)

1.0068-0.01%
近1月:-0.06%
近1年:1.68%

累计净值

1.0550
近3月:0.51%
近3年:--

近6月:1.57%
成立来:5.59%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:李博良
成 立 日:2021-07-01管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:1个月
锁定期:买入确认后锁定期1个月,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
开放申购/赎回时间06-03~06-05/--
开放申购时间:
2024年05月31日15:00~06月05日15:00
详情>
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.0068 1.0550 -0.01%
    05-23 1.0069 1.0551 0.03%
    05-22 1.0066 1.0548 0.01%
    05-21 1.0065 1.0547 -0.02%
    05-20 1.0067 1.0549 0.00%
    05-17 1.0067 1.0549 0.04%
    05-16 1.0063 1.0545 -0.02%
    05-15 1.0065 1.0547 -0.01%
    05-14 1.0066 1.0548 0.00%
    05-13 1.0066 1.0548 0.07%
    05-10 1.0081 1.0541 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.06%
    0.51%
    1.57%
    0.99%
    1.68%
    3.09%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.53%
    1.33%
    2.71%
    2.26%
    3.27%
    5.61%
    11.89%
    沪深300
    0.04%
    3.87%
    4.36%
    2.25%
    6.14%
    -6.94%
    -10.17%
    -29.07%
    同类排名
    347 | 471
    455 | 461
    427 | 444
    364 | 423
    391 | 425
    334 | 390
    268 | 321
    -- | 252
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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