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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497
)

单位净值 (2025-09-30)

1.00290.01%
近1月:-0.09%
近1年:2.52%

累计净值

1.0788
近3月:-0.18%
近3年:4.56%

近6月:0.87%
成立来:8.12%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:李博良
成 立 日:2021-07-01管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
封闭期:1个月
锁定期:买入后锁定期1个月,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间10-09~10-22/--
开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0029 1.0788 0.01%
    09-29 1.0028 1.0787 0.02%
    09-26 1.0026 1.0785 0.01%
    09-25 1.0025 1.0784 -0.03%
    09-24 1.0028 1.0787 -0.10%
    09-23 1.0038 1.0797 -0.07%
    09-22 1.0045 1.0804 -0.02%
    09-19 1.0047 1.0806 -0.01%
    09-18 1.0053 1.0807 -0.02%
    09-17 1.0055 1.0809 0.04%
    09-16 1.0051 1.0805 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.09%
    -0.18%
    0.87%
    0.65%
    2.52%
    3.94%
    4.56%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    691 | 788
    546 | 855
    591 | 829
    515 | 805
    563 | 775
    479 | 753
    619 | 656
    570 | 594
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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