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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.00710.01%
近1月:0.28%
近1年:2.08%

累计净值

1.0691
近3月:0.42%
近3年:7.40%

近6月:1.62%
成立来:7.08%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:4.10亿元(2024-06-30)基金经理:李博良
成 立 日:2021-07-01管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:1个月
锁定期:买入确认后锁定期1个月,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间07-22~07-30/--
开放申购时间:
2024年07月19日15:00~07月30日15:00
详情>
购买手续费:0.50% 0.05% 1费率详情>
额:
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0071 1.0691 0.01%
    07-18 1.0070 1.0690 -0.01%
    07-17 1.0071 1.0691 0.00%
    07-16 1.0071 1.0691 0.01%
    07-15 1.0090 1.0690 0.03%
    07-12 1.0087 1.0687 0.01%
    07-11 1.0086 1.0686 0.02%
    07-10 1.0084 1.0684 0.01%
    07-09 1.0083 1.0683 0.04%
    07-08 1.0079 1.0679 -0.05%
    07-05 1.0084 1.0684 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.28%
    0.42%
    1.62%
    1.64%
    2.08%
    3.95%
    7.40%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    200 | 503
    96 | 494
    358 | 473
    326 | 445
    312 | 437
    291 | 405
    232 | 348
    173 | 266
    四分位排名

    良好

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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华泰证券(上海)资产管理

管理规模:1077.79亿旗下基金:93只
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