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华泰紫金智惠定开债券A(005465
)

单位净值 (2025-01-27)

1.04860.18%
近1月:0.07%
近1年:5.58%

累计净值

1.2211
近3月:2.28%
近3年:11.77%

近6月:2.68%
成立来:23.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.36亿元(2024-12-31)基金经理:李博良
成 立 日:2019-04-15管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-26~05-30/05-26~05-30
预估开放申购时间:
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0486 1.2211 0.18%
    01-24 1.0467 1.2192 0.02%
    01-23 1.0465 1.2190 -0.09%
    01-22 1.0474 1.2199 -0.02%
    01-21 1.0476 1.2201 0.12%
    01-20 1.0463 1.2188 -0.06%
    01-17 1.0469 1.2194 -0.06%
    01-16 1.0475 1.2200 -0.09%
    01-15 1.0484 1.2209 0.01%
    01-14 1.0483 1.2208 0.17%
    01-13 1.0465 1.2190 -0.16%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.07%
    2.28%
    2.68%
    -0.02%
    5.58%
    9.30%
    11.77%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    353 | 2991
    2312 | 3311
    805 | 3196
    561 | 3085
    2540 | 3310
    517 | 2777
    811 | 2364
    597 | 2006
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    不佳

    优秀

    良好

    良好

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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华泰证券(上海)资产管理

管理规模:1359.80亿旗下基金:87只
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