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华泰紫金智惠定开债券A(005465
)

单位净值 (2025-09-29)

1.0438-0.02%
近1月:-0.15%
近1年:1.88%

累计净值

1.2163
近3月:-0.72%
近3年:8.40%

近6月:0.46%
成立来:23.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.38亿元(2025-06-30)基金经理:李博良
成 立 日:2019-04-15管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-04~2026-06-10/2026-06-04~...
预估开放申购时间:
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0438 1.2163 -0.02%
    09-26 1.0440 1.2165 0.02%
    09-25 1.0438 1.2163 0.02%
    09-24 1.0436 1.2161 -0.11%
    09-23 1.0447 1.2172 -0.07%
    09-22 1.0454 1.2179 0.05%
    09-19 1.0449 1.2174 -0.08%
    09-18 1.0457 1.2182 -0.07%
    09-17 1.0464 1.2189 0.09%
    09-16 1.0455 1.2180 0.09%
    09-15 1.0446 1.2171 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.15%
    -0.72%
    0.46%
    -0.48%
    1.88%
    6.19%
    8.40%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1542 | 3169
    1417 | 3174
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    1560 | 2827
    970 | 2284
    998 | 1941
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

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    一般

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