华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金净值_估值

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华泰紫金智惠定开债券A(005465

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.06560.04%; 近1月：0.33%; 近1年：3.63%

累计净值: 1.1899; 近3月：0.80%; 近3年：11.18%

: 近6月：2.63%; 成立来：20.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.52亿元（2024-06-30）	基金经理：李博良
成立日：2019-04-15	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-05-26～05-30/2025-05-26～05-30

预估开放申购时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月23日15:00~05月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 14.30% --
24国开 9.78% --
24国开 9.62% --
23国开 7.90% --
23附息 6.93% --
前五持仓占比合计：48.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0656	1.1899	0.04%
07-18	1.0652	1.1895	-0.02%
07-17	1.0654	1.1897	0.01%
07-16	1.0653	1.1896	0.01%
07-15	1.0652	1.1895	0.06%
07-12	1.0646	1.1889	0.04%
07-11	1.0642	1.1885	0.04%
07-10	1.0638	1.1881	0.01%
07-09	1.0637	1.1880	0.09%
07-08	1.0627	1.1870	-0.12%
07-05	1.0640	1.1883	-0.08%

更多净值信息>

华泰紫金智惠定开债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-10-18 每份派现金0.0490元
2021-07-06 每份派现金0.0137元
2020-04-14 每份派现金0.0304元
2019-11-21 每份派现金0.0312元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.33%	0.80%	2.63%	2.75%	3.63%	7.20%	11.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	739 \| 3344	1497 \| 3229	922 \| 3065	1089 \| 3055	1524 \| 2787	909 \| 2416	842 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.24%	1.41%	0.82%	0.28%	1.49%	0.47%	0.01%	1.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1385 \| 3366	815 \| 3230	1748 \| 3112	2461 \| 2943	389 \| 2851	2204 \| 2778	857 \| 2732	241 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.09%	3.08%	3.55%	1.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1752 \| 3112	371 \| 2732	1448 \| 2413	1473 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-30~至今	李博良	2年又358天	11.02%
2021-07-29~2021-07-29	李博良陈晨阮毅	-	0.00%
2019-05-13~2021-07-28	李博良陈晨阮毅	2年又77天	8.09%
2019-04-15~2019-05-12	李博良	27天	0.22%

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近1月收益	728,600.00

2022-10-18	每份派现金0.0490元
2021-07-06	每份派现金0.0137元
2020-04-14	每份派现金0.0304元
2019-11-21	每份派现金0.0312元

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