华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金净值_估值

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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05640.01%; 近1月：0.28%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.1484; 近3月：0.74%; 近3年：2.42%

: 近6月：4.41%; 成立来：15.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.20亿元（2024-06-30）	基金经理：刘振超等
成立日：2019-01-17	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-08～10-14/2024-10-08～10-14

预估开放申购时间：
2024年09月30日15:00~10月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月30日15:00~10月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费： 0.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	0.80%	1.04%	股吧
华荣股份	0.66%	-1.57%	股吧
广汇能源	0.57%	-1.66%	股吧
中国银行	0.53%	0.21%	股吧
新奥股份	0.53%	-1.35%	股吧
中国铁建	0.51%	0.83%	股吧
华鲁恒升	0.50%	-0.33%	股吧
盾安环境	0.48%	-1.13%	股吧
西部矿业	0.44%	-3.42%	股吧
宁德时代	0.43%	0.58%	股吧

前十持仓占比合计：5.45%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 8.27% --
20交通 8.27% --
20宁波 8.21% --
20建设 8.21% --
20工商 8.21% --
前五持仓占比合计：41.17%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20光大	8.27%	--
20交通	8.27%	--
20宁波	8.21%	--
20建设	8.21%	--
20工商	8.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0564	1.1484	0.01%
07-18	1.0563	1.1483	0.00%
07-17	1.0563	1.1483	0.00%
07-16	1.0563	1.1483	0.01%
07-15	1.0562	1.1482	0.04%
07-12	1.0558	1.1478	0.04%
07-11	1.0554	1.1474	0.02%
07-10	1.0552	1.1472	0.00%
07-09	1.0552	1.1472	0.03%
07-08	1.0549	1.1469	-0.04%
07-05	1.0553	1.1473	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.28%	0.74%	4.41%	2.65%	2.92%	-0.85%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 1211	137 \| 1208	287 \| 1170	149 \| 1111	289 \| 1106	200 \| 1025	422 \| 828	234 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.41%	1.10%	1.46%	-1.06%	-0.70%	-0.42%	-1.00%	-1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	344 \| 1208	400 \| 1173	35 \| 1121	685 \| 1075	755 \| 1035	928 \| 995	445 \| 955	428 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.74%	-0.83%	3.73%	2.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	633 \| 1121	152 \| 955	443 \| 782	472 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 300.94%
2023-06-30 329.26%
2022-12-31 52.04%
2022-06-30 44.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	300.94%
2023-06-30	329.26%
2022-12-31	52.04%
2022-06-30	44.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-27~至今	刘振超曹渝	1年又208天	2.16%
2022-11-15~2022-12-26	李博良刘振超曹渝	41天	-1.72%
2022-02-18~2022-11-14	李博良刘振超	269天	0.58%
2020-03-24~2022-02-17	李博良陈晨刘振超	1年又330天	4.61%
2019-03-06~2020-03-23	李博良陈晨	1年又18天	8.73%

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2020-09-25	每份派现金0.0164元
2020-06-24	每份派现金0.0127元
2020-03-25	每份派现金0.0154元
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