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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654
)

单位净值 (2025-09-29)

1.07900.03%
近1月:-0.21%
近1年:1.98%

累计净值

1.1710
近3月:-0.09%
近3年:2.60%

近6月:1.02%
成立来:17.98%
类型:债券型-混合二级  |  中低风险规模:0.18亿元(2025-06-30)基金经理:肖芳芳
成 立 日:2019-01-17管 理 人华泰证券(上海)资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间10-09~10-15/10-09~10-15
开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
详情>
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0790 1.1710 0.03%
    09-26 1.0787 1.1707 0.00%
    09-25 1.0787 1.1707 -0.06%
    09-24 1.0794 1.1714 -0.10%
    09-23 1.0805 1.1725 -0.05%
    09-22 1.0810 1.1730 0.00%
    09-19 1.0810 1.1730 -0.03%
    09-18 1.0813 1.1733 -0.01%
    09-17 1.0814 1.1734 0.02%
    09-16 1.0812 1.1732 0.02%
    09-15 1.0810 1.1730 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.21%
    -0.09%
    1.02%
    0.82%
    1.98%
    6.38%
    2.60%
    同类平均
    0.43%
    0.57%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.45%
    10.85%
    10.67%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    1298 | 1405
    1130 | 1392
    1232 | 1352
    1165 | 1301
    1125 | 1243
    1121 | 1197
    784 | 1003
    733 | 813
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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