华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金净值_估值

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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0486--; 近1月：1.10%; 近1年：1.53%

累计净值: 1.1406; 近3月：3.64%; 近3年：3.28%

: 近6月：4.40%; 成立来：14.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.24亿元（2024-03-31）	基金经理：刘振超等
成立日：2019-01-17	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-17～07-30/2024-07-17～07-30

预估开放申购时间：
2024年07月16日15:00~07月30日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月16日15:00~07月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	0.80%	1.53%	股吧
华荣股份	0.66%	0.30%	股吧
广汇能源	0.57%	1.92%	股吧
中国银行	0.53%	0.64%	股吧
新奥股份	0.53%	0.79%	股吧
中国铁建	0.51%	0.23%	股吧
华鲁恒升	0.50%	1.49%	股吧
盾安环境	0.48%	-4.58%	股吧
西部矿业	0.44%	-2.05%	股吧
宁德时代	0.43%	-2.43%	股吧

前十持仓占比合计：5.45%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24湖南 7.66% --
21平安 6.33% --
21中关Y3 6.24% --
23中行 5.58% --
21浙商 5.54% --
前五持仓占比合计：31.35%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24湖南	7.66%	--
21平安	6.33%	--
21中关Y3	6.24%	--
23中行	5.58%	--
21浙商	5.54%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0486	1.1406	--
04-16	1.0486	1.1406	0.07%
04-15	1.0479	1.1399	-0.11%
04-12	1.0491	1.1411	0.08%
04-11	1.0483	1.1403	0.27%
04-10	1.0455	1.1375	0.00%
04-09	1.0455	1.1375	0.08%
04-08	1.0447	1.1367	-0.15%
04-03	1.0463	1.1383	0.27%
04-02	1.0435	1.1355	0.05%
04-01	1.0430	1.1350	0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	1.10%	3.64%	4.40%	1.89%	1.53%	1.31%	3.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.50%	2.59%	1.94%	1.17%	-0.69%	1.57%	3.98%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	949 \| 1172	242 \| 1158	209 \| 1118	110 \| 1072	381 \| 1113	293 \| 992	392 \| 800	282 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.10%	1.46%	-1.06%	-0.70%	-0.42%	-1.00%	-1.85%	3.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 1173	35 \| 1121	685 \| 1075	755 \| 1035	928 \| 995	445 \| 955	428 \| 895	264 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.74%	-0.83%	3.73%	2.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	633 \| 1121	152 \| 955	443 \| 782	472 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 300.94%
2023-06-30 329.26%
2022-12-31 52.04%
2022-06-30 44.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	300.94%
2023-06-30	329.26%
2022-12-31	52.04%
2022-06-30	44.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-27~至今	刘振超曹渝	1年又115天	1.40%
2022-11-15~2022-12-26	李博良刘振超曹渝	41天	-1.72%
2022-02-18~2022-11-14	李博良刘振超	269天	0.58%
2020-03-24~2022-02-17	李博良陈晨刘振超	1年又330天	4.61%
2019-03-06~2020-03-23	李博良陈晨	1年又18天	8.73%

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2020-06-24	每份派现金0.0127元
2020-03-25	每份派现金0.0154元
2019-12-27	每份派现金0.0137元
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