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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654
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单位净值 (2025-10-17)

1.08230.06%
近1月：0.08%
近1年：2.22%

累计净值

1.1743
近3月：-0.01%
近3年：2.45%

近6月：0.89%
成立来：18.34%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.18亿元（2025-06-30）基金经理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：华泰证券(上海)资产管理基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-01-02～2026-01-08/2026-01-02～...
预估开放申购时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    10-16 1.0817 1.1737 0.04%
    10-15 1.0813 1.1733 0.00%
    10-14 1.0813 1.1733 0.01%
    10-13 1.0812 1.1732 0.08%
    10-10 1.0803 1.1723 0.01%
    10-09 1.0802 1.1722 0.08%
    09-30 1.0793 1.1713 0.03%
    09-29 1.0790 1.1710 0.03%
    09-26 1.0787 1.1707 0.00%
    09-25 1.0787 1.1707 -0.06%
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