华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金净值_估值

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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654

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单位净值 (2024-12-20): 1.06900.04%; 近1月：0.68%; 近1年：4.06%

累计净值: 1.1610; 近3月：0.98%; 近3年：2.62%

: 近6月：1.46%; 成立来：16.89%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：曹渝
成立日：2019-01-17	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-15～01-21/2025-01-15～01-21

预估开放申购时间：
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23兴城 8.20% --
19南京 8.09% --
24江西 8.08% --
20光大 8.00% --
22华夏 8.00% --
前五持仓占比合计：40.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23兴城	8.20%	--
19南京	8.09%	--
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20光大	8.00%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0690	1.1610	0.04%
12-19	1.0686	1.1606	-0.01%
12-18	1.0687	1.1607	-0.04%
12-17	1.0691	1.1611	-0.02%
12-16	1.0693	1.1613	0.07%
12-13	1.0686	1.1606	0.06%
12-12	1.0680	1.1600	0.00%
12-11	1.0680	1.1600	0.00%
12-10	1.0680	1.1600	0.08%
12-09	1.0671	1.1591	0.05%
12-06	1.0666	1.1586	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.68%	0.98%	1.46%	3.88%	4.06%	2.60%	2.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 1283	927 \| 1269	1132 \| 1238	957 \| 1196	739 \| 1094	820 \| 1085	706 \| 913	365 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	1.41%	1.10%	1.46%	-1.06%	-0.70%	-0.42%	-1.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1048 \| 1251	344 \| 1208	400 \| 1173	35 \| 1121	685 \| 1075	755 \| 1035	928 \| 995	445 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.74%	-0.83%	3.73%	2.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	633 \| 1121	152 \| 955	443 \| 782	472 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 93.05%
2023-12-31 300.94%
2023-06-30 329.26%
2022-12-31 52.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	93.05%
2023-12-31	300.94%
2023-06-30	329.26%
2022-12-31	52.04%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-24~至今	曹渝	88天	0.97%
2022-12-27~2024-09-23	刘振超曹渝	1年又271天	2.38%
2022-11-15~2022-12-26	李博良刘振超曹渝	41天	-1.72%
2022-02-18~2022-11-14	李博良刘振超	269天	0.58%
2020-03-24~2022-02-17	李博良陈晨刘振超	1年又330天	4.61%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-25	每份派现金0.0164元
2020-06-24	每份派现金0.0127元
2020-03-25	每份派现金0.0154元
2019-12-27	每份派现金0.0137元
2019-09-26	每份派现金0.0125元
2019-06-28	每份派现金0.0213元

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