诺德价值发现一年持有混合(012150)基金净值_估值

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诺德价值发现一年持有混合(012150

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单位净值 (2026-02-13): 0.9488-2.04%; 近1月：2.56%; 近1年：36.52%

累计净值: 0.9488; 近3月：0.08%; 近3年：8.09%

: 近6月：6.42%; 成立来：-5.12%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.39亿元（2025-12-31）	基金经理：罗世锋
成立日：2021-06-01	管理人：诺德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三棵树	8.91%	-4.13%	股吧
胜宏科技	8.54%	-0.20%	股吧
新易盛	8.22%	0.10%	股吧
上美股份	7.80%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.69%	--	股吧
中芯国际	7.56%	--	股吧
国能日新	7.35%	-3.96%	股吧
三环集团	7.19%	-3.75%	股吧
阳光电源	6.97%	-4.72%	股吧
天孚通信	3.19%	-5.58%	股吧

前十持仓占比合计：73.42%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.54% --
隆22转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.54%	--
隆22转债	0.06%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.9488	0.9488	-2.04%
02-12	0.9686	0.9686	0.50%
02-11	0.9638	0.9638	-0.52%
02-10	0.9688	0.9688	0.50%
02-09	0.9640	0.9640	3.28%
02-06	0.9334	0.9334	-0.63%
02-05	0.9393	0.9393	-1.50%
02-04	0.9536	0.9536	-0.49%
02-03	0.9583	0.9583	2.31%
02-02	0.9367	0.9367	-1.19%
01-30	0.9480	0.9480	0.36%

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诺德价值发现一年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	2.56%	0.08%	6.42%	5.63%	36.52%	64.61%	8.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2138 \| 5194	1688 \| 5114	3798 \| 4970	3692 \| 4768	2429 \| 5103	2064 \| 4483	1701 \| 4033	2045 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.36%	26.73%	10.59%	8.44%	-5.02%	20.87%	-8.25%	-1.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4559 \| 5130	1962 \| 4965	384 \| 4794	865 \| 4617	3171 \| 4611	218 \| 4543	3771 \| 4440	1669 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.72%	4.22%	-23.44%	-11.70%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1819 \| 5130	1883 \| 4611	2984 \| 4209	310 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 250.54%
2024-12-31 206.54%
2024-06-30 181.94%
2023-12-31 133.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	250.54%
2024-12-31	206.54%
2024-06-30	181.94%
2023-12-31	133.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	罗世锋	1年又116天	38.71%
2021-09-10~2024-10-22	罗世锋张昳泓	3年又43天	-24.37%
2021-06-01~2021-09-09	罗世锋	100天	-9.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	0	！	生机广进de程咬金	02-14 06:27
51	0	公告诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	02-13 09:07
78	1	易中天是接盘了吧	基民1R29M68302	02-12 13:48
87	2	都早知上美股份真该扔了罔批基金经理皮	生机广进de程咬金	02-12 09:56
66	0	今天还没出结果？	基民rsMLrW	02-06 21:21
118	2	今天这个行情你0.11是怎么做到的？	梦幻小软虎	02-03 09:52
122	1	看看别人和你同期发的基金有多少都涨到多少了？看能甩	生机广进de程咬金	01-30 15:27
74	1	今日丰收，其实老罗今年选股不错	基民1R29M68302	01-30 15:23
52	0	上美股份也不咋的！你就老老实实给大家鼓捣大A里的股	生机广进de程咬金	01-28 19:47
48	0	国能日新该扔了！计算机呢木多好股票你偏偏买了它	生机广进de程咬金	01-28 19:44
53	0	你若能踩对节奏那就不叫你了	生机广进de程咬金	01-26 09:39
97	1	罗总，终于跳出光伏啦	大家985556	01-23 19:45
38	0	6年了给基民除了造成重大损失还有什么？好意思说有投	生机广进de程咬金	01-23 10:15
48	0	真是能力问题！你总被踩	生机广进de程咬金	01-23 10:01
55	0	老罗无论买啥总被雷踩	生机广进de程咬金	01-23 09:59
60	0	公告诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	01-22 09:09
57	0	解套需上千年	生机广进de程咬金	01-21 21:02
57	0	加油	基民1R29M68302	01-21 20:10
73	1	$诺德价值发现一年持有混合$近1年收益超43.81	股友20F	01-21 20:09
66	0	罗世峰！上美三棵树今天大跌！罗经理的上美三棵树大涨	明眸皓齿的林诗音	01-20 10:36

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