诺德价值发现一年持有混合(012150)基金净值_估值

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诺德价值发现一年持有混合(012150

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单位净值 (2025-08-29): 0.96481.50%; 近1月：11.71%; 近1年：69.59%

累计净值: 0.9648; 近3月：27.43%; 近3年：7.15%

: 近6月：35.52%; 成立来：-3.52%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.99亿元（2025-06-30）	基金经理：罗世锋
成立日：2021-06-01	管理人：诺德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
胜宏科技	9.04%	3.20%	股吧
国能日新	8.24%	3.94%	股吧
三棵树	8.12%	-0.08%	股吧
理想汽车-W	7.82%	--	股吧
泡泡玛特	7.49%	--	股吧
上美股份	7.38%	--	股吧
海吉亚医疗	5.87%	--	股吧
美团-W	5.07%	--	股吧
小商品城	4.56%	3.45%	股吧
香港交易所	4.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：67.61%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.54% --
隆22转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.54%	--
隆22转债	0.06%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	0.9648	0.9648	1.50%
08-28	0.9505	0.9505	3.26%
08-27	0.9205	0.9205	-1.18%
08-26	0.9315	0.9315	-0.48%
08-25	0.9360	0.9360	2.04%
08-22	0.9173	0.9173	1.76%
08-21	0.9014	0.9014	-0.99%
08-20	0.9104	0.9104	1.21%
08-19	0.8995	0.8995	0.12%
08-18	0.8984	0.8984	0.85%
08-15	0.8908	0.8908	1.75%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.18%	11.71%	27.43%	35.52%	44.71%	69.59%	24.57%	7.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	910 \| 4868	1613 \| 4806	1331 \| 4667	695 \| 4572	711 \| 4520	933 \| 4379	1607 \| 3802	1221 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	10.59%	8.44%	-5.02%	20.87%	-8.25%	-1.06%	-12.08%	-5.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	384 \| 4794	865 \| 4617	3171 \| 4611	218 \| 4543	3771 \| 4440	1669 \| 4340	3952 \| 4209	1445 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.22%	-23.44%	-11.70%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1883 \| 4611	2984 \| 4209	310 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 250.54%
2024-12-31 206.54%
2024-06-30 181.94%
2023-12-31 133.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	250.54%
2024-12-31	206.54%
2024-06-30	181.94%
2023-12-31	133.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	罗世锋	313天	41.05%
2021-09-10~2024-10-22	罗世锋张昳泓	3年又43天	-24.37%
2021-06-01~2021-09-09	罗世锋	100天	-9.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	1	老罗难道调仓成功？但愿	生机广进de程咬金	08-29 19:57
55	0	公告诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 17:28
119	2	解套在即	基民1R29M68302	08-22 23:20
11928	1	低开？不存在的！金融精选天天发红包	豪迈奔放的程	08-19 14:40
12251	1	持仓体验封神！涨得稳如杀溢价的闭嘴吧	豪迈奔放的程	08-19 14:02
101	2	罗经理，快六年了，你吐点骨头。	明眸皓齿的林诗音	08-19 10:01
64	1	老罗你把这只基金买太多港股了，这也太冒风险了！赶快	生机广进de程咬金	08-19 09:50
107	2	$诺德价值发现一年持有混合$罗经理加油，马上可以解	神秘莫测的望舒4	08-14 00:46
59	0	太谨慎了。	明眸皓齿的林诗音	08-08 21:29
43	0	第一席位！同泰大健康实至名归$同泰大健康主题混合C	俊逸超凡的尹玫扬	08-01 22:14
78	0	想投稳定币+港股券商？选去年冠军基金融精选C（01	俊逸出尘的邓念茜	08-01 01:33
56	1	希望尽快解套	基民1R29M68302	07-30 19:50
131	0	创新药行情太给力，同泰大健康基金太牛气冲天！今日大	耐心的乔玫	07-30 04:07
1828	0	【季报解读】诺德价值发现2025年二季报解读	诺德基金	07-29 13:15
39	0	创新药板块发力，同泰大健康果然没让人落空！近一个月	大度的龚	07-28 11:45
2448	3	罗世锋：2025年下半年权益市场展望	诺德基金	07-24 21:57
54	0	$诺德价值发现一年持有混合$罗经理，你努努力，看到	明眸皓齿的林诗音	07-24 21:03
40	0	罗经理，该努力了，也好让你的基民加仓！总是这文火不	明眸皓齿的林诗音	07-21 21:45
48	0	公告诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	07-21 08:49
44	0	每天都这么磨磨唧唧也到底在琢磨啥子嘞	生机广进de程咬金	07-17 20:34

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