诺德价值发现一年持有混合(012150)基金净值_估值

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诺德价值发现一年持有混合(012150

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单位净值 (2025-11-03): 0.94940.04%; 近1月：-6.31%; 近1年：41.13%

累计净值: 0.9494; 近3月：14.33%; 近3年：23.15%

: 近6月：30.50%; 成立来：-5.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.39亿元（2025-09-30）	基金经理：罗世锋
成立日：2021-06-01	管理人：诺德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	9.53%	5.09%	股吧
国能日新	9.21%	-3.77%	股吧
胜宏科技	8.13%	1.41%	股吧
德赛西威	7.65%	-1.42%	股吧
泡泡玛特	6.66%	--	股吧
理想汽车-W	6.34%	--	股吧
上美股份	6.04%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.65%	--	股吧
三棵树	5.45%	-0.07%	股吧
安集科技	4.89%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：69.55%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.54% --
隆22转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.54%	--
隆22转债	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	0.9494	0.9494	0.04%
10-31	0.9490	0.9490	-2.49%
10-30	0.9732	0.9732	-0.94%
10-29	0.9824	0.9824	2.25%
10-28	0.9608	0.9608	-2.01%
10-27	0.9805	0.9805	2.36%
10-24	0.9579	0.9579	3.43%
10-23	0.9261	0.9261	-1.14%
10-22	0.9368	0.9368	-0.77%
10-21	0.9441	0.9441	1.04%
10-20	0.9344	0.9344	1.94%

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诺德价值发现一年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.17%	-6.31%	14.33%	30.50%	42.40%	41.13%	35.63%	23.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.18%	-1.92%	16.33%	29.69%	32.62%	32.60%	34.17%	17.03%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4034 \| 4900	4412 \| 4904	2473 \| 4766	1931 \| 4598	1224 \| 4478	1264 \| 4411	1582 \| 3878	1133 \| 3221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	26.73%	10.59%	8.44%	-5.02%	20.87%	-8.25%	-1.06%	-12.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1962 \| 4965	384 \| 4794	865 \| 4617	3171 \| 4611	218 \| 4543	3771 \| 4440	1669 \| 4340	3952 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.22%	-23.44%	-11.70%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1883 \| 4611	2984 \| 4209	310 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 250.54%
2024-12-31 206.54%
2024-06-30 181.94%
2023-12-31 133.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	250.54%
2024-12-31	206.54%
2024-06-30	181.94%
2023-12-31	133.66%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	罗世锋	1年又12天	38.80%
2021-09-10~2024-10-22	罗世锋张昳泓	3年又43天	-24.37%
2021-06-01~2021-09-09	罗世锋	100天	-9.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	0	这基一直亏	深谋远虑的天香5	11-02 21:31
46	1	千不该万不该你又调了个安集科技！也不知你是咋混嘞？	生机广进de程咬金	10-31 15:27
28	0	这鸡就有这本事买啥啥不涨！无语	生机广进de程咬金	10-31 10:21
45	0	别的经理都是定期长的好，他定期长的到不好，跟别的经	基民gmhWIq	10-29 20:23
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125	1	理想汽车垃圾透顶三棵树毫无价值你却死死抱着你可真够	生机广进de程咬金	10-29 05:19
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33	0	咋说你？你可真会调仓！每次都是出了虎穴掉进狼窝，水	生机广进de程咬金	10-28 20:35
55	0	公告诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	10-27 17:15
60	0	老罗你就算把这只基金持仓全部调成诺德价值优势也比现	生机广进de程咬金	10-24 19:18
64	1	老罗你了还是抽风了？你还能吃下饭睡着觉吗	生机广进de程咬金	10-24 17:11
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46	0	这个基金是没人管了，罗世峰只是挂个名！	明眸皓齿的林诗音	10-09 22:00
268	6	这个基金经理真是个好经理，水平高！	老七seven	10-09 21:59
66	1	今天这是什么情况？	基民5C2511O393	10-09 21:52
63	0	罗	基民060y90R828	10-09 21:44

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