诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金净值_估值

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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927

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单位净值 (2024-12-02): 1.02960.05%; 近1月：0.16%; 近1年：1.66%

累计净值: 1.0296; 近3月：0.59%; 近3年：--

: 近6月：0.80%; 成立来：2.96%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：郑源
成立日：2023-03-07	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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广发招财短债A	9.55%	0.01%
博时安悦短债A	8.40%	0.01%
东方红短债A	8.40%	0.03%
创金合信鑫日享短债A	8.35%	0.01%
国泰利享安益短债A	5.39%	0.02%
天弘安利短债A	4.69%	0.01%
达诚定海双月享60...	4.68%	0.03%
易方达安悦超短债A	4.53%	0.02%
国联安短债A	4.22%	0.02%

前十持仓占比合计：67.92%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0296	1.0296	0.05%
11-29	1.0291	1.0291	0.06%
11-28	1.0285	1.0285	0.00%
11-27	1.0285	1.0285	0.05%
11-26	1.0280	1.0280	0.00%
11-25	1.0280	1.0280	0.00%
11-22	1.0280	1.0280	-0.04%
11-21	1.0284	1.0284	0.01%
11-20	1.0283	1.0283	0.01%
11-19	1.0282	1.0282	0.03%
11-18	1.0279	1.0279	-0.01%

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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.16%	0.59%	0.80%	1.47%	1.66%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.78%	0.86%	3.63%	2.10%	3.39%	3.27%	1.41%	-2.56%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 86	83 \| 86	69 \| 85	65 \| 85	64 \| 84	58 \| 83	-- \| 73	-- \| 29
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	0.37%	0.40%	0.35%	0.32%	0.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	283 \| 391	258 \| 378	203 \| 376	37 \| 365	19 \| 345	20 \| 328	-- \| 310	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-07~至今郑源 1年又272天 2.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	郑源	1年又272天	2.91%

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