诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)基金净值_估值

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诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927

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单位净值 (2025-03-17): 1.0328-0.01%; 近1月：0.06%; 近1年：1.41%

累计净值: 1.0328; 近3月：0.26%; 近3年：--

: 近6月：0.88%; 成立来：3.28%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：郑源
成立日：2023-03-07	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
东海祥苏短债A	11.87%	0.02%
博时安悦短债A	11.65%	0.02%
国联安鸿利短债A	10.55%	0.00%
达诚定海双月享60...	9.94%	0.01%
东方红短债A	9.03%	0.01%
创金合信鑫日享短债A	8.92%	0.02%
国泰利享安益短债A	7.93%	0.01%
广发招财短债A	4.30%	0.00%
天弘安利短债A	1.88%	0.02%
国联安短债A	1.66%	0.02%

前十持仓占比合计：77.73%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.0328	1.0328	-0.01%
03-14	1.0329	1.0329	0.11%
03-13	1.0318	1.0318	-0.07%
03-12	1.0325	1.0325	0.00%
03-11	1.0325	1.0325	0.00%
03-10	1.0325	1.0325	0.01%
03-07	1.0324	1.0324	-0.06%
03-06	1.0330	1.0330	0.13%
03-05	1.0317	1.0317	0.06%
03-04	1.0311	1.0311	0.04%
03-03	1.0307	1.0307	-0.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.06%	0.26%	0.88%	0.18%	1.41%	3.25%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.17%	0.82%	5.18%	0.81%	4.15%	2.45%	2.32%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 81	31 \| 81	47 \| 79	66 \| 78	44 \| 79	69 \| 78	32 \| 70	-- \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.16%	0.66%	0.37%	0.40%	0.35%	0.32%	0.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	348 \| 401	283 \| 391	258 \| 378	203 \| 376	37 \| 365	19 \| 345	20 \| 328	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.60%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-07~至今郑源 2年又13天 3.28%
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2023-03-07~至今	郑源	2年又13天	3.28%

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