广发招财短债债券A(006672)基金净值_估值

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广发招财短债债券A(006672

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单位净值 (2024-12-30): 1.06580.01%; 近1月：0.24%; 近1年：2.62%

累计净值: 1.1669; 近3月：0.61%; 近3年：8.89%

: 近6月：0.94%; 成立来：17.34%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：8.80亿元（2024-09-30）	基金经理：方抗
成立日：2019-01-18	管理人：广发基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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24农发 2.01% --
24鲁高 1.91% --
24五矿 1.91% --
24湘高 1.90% --
前五持仓占比合计：10.11%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0658	1.1669	0.01%
12-27	1.0657	1.1668	0.02%
12-26	1.0655	1.1666	0.00%
12-25	1.0655	1.1666	0.00%
12-24	1.0655	1.1666	0.00%
12-23	1.0655	1.1666	0.02%
12-20	1.0653	1.1664	0.02%
12-19	1.0651	1.1662	0.01%
12-18	1.0650	1.1661	0.00%
12-17	1.0650	1.1661	-0.01%
12-16	1.0651	1.1662	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.24%	0.61%	0.94%	2.61%	2.62%	6.12%	8.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	822 \| 900	797 \| 871	700 \| 849	604 \| 815	604 \| 815	446 \| 708	201 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.59%	1.06%	1.01%	0.66%	0.99%	0.70%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 878	759 \| 862	220 \| 846	116 \| 832	231 \| 802	287 \| 771	552 \| 751	110 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	2.58%	2.46%	1.99%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 832	119 \| 729	268 \| 489	192 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-22~至今方抗 3年又100天 9.72%
2019-01-18~2021-09-21 刘志辉 2年又247天 6.93%
更多广发招财短债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	方抗	3年又100天	9.72%
2019-01-18~2021-09-21	刘志辉	2年又247天	6.93%

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2024-07-11	每份派现金0.0068元
2024-04-12	每份派现金0.0071元
2024-01-11	每份派现金0.0066元
2023-10-18	每份派现金0.0061元
2023-07-13	每份派现金0.0060元
2023-04-14	每份派现金0.0055元
2023-01-13	每份派现金0.0054元
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