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单位净值 (2025-09-18)

1.05780.00%
近1月:0.08%
近1年:1.61%

累计净值

1.1775
近3月:0.28%
近3年:7.52%

近6月:0.83%
成立来:18.52%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:14.17亿元(2025-06-30)基金经理:方抗
成 立 日:2019-01-18管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0578 1.1775 0.00%
    09-17 1.0578 1.1775 0.00%
    09-16 1.0578 1.1775 0.01%
    09-15 1.0577 1.1774 0.01%
    09-12 1.0576 1.1773 0.00%
    09-11 1.0576 1.1773 0.00%
    09-10 1.0576 1.1773 -0.01%
    09-09 1.0577 1.1774 0.00%
    09-08 1.0577 1.1774 0.00%
    09-05 1.0577 1.1774 0.00%
    09-04 1.0577 1.1774 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.08%
    0.28%
    0.83%
    0.99%
    1.61%
    4.76%
    7.52%
    同类平均
    0.05%
    0.10%
    0.24%
    1.10%
    1.05%
    1.96%
    5.36%
    7.99%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    782 | 961
    578 | 961
    324 | 951
    745 | 940
    484 | 936
    651 | 894
    493 | 788
    309 | 629
    四分位排名

    不佳

    一般

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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