国泰利享安益短债债券A(017314)基金净值_估值

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国泰利享安益短债债券A(017314

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单位净值 (2025-01-15): 1.07010.00%; 近1月：0.17%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.0701; 近3月：0.72%; 近3年：--

: 近6月：1.12%; 成立来：7.01%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.07亿元（2024-09-30）	基金经理：陈育洁
成立日：2022-12-09	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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22国开 3.76% --
24国开 3.04% --
20民生 1.91% --
22长城 1.91% --
前五持仓占比合计：22.35%
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01-15	1.0701	1.0701	0.00%
01-14	1.0701	1.0701	-0.02%
01-13	1.0703	1.0703	0.00%
01-10	1.0703	1.0703	-0.01%
01-09	1.0704	1.0704	-0.01%
01-08	1.0705	1.0705	0.01%
01-07	1.0704	1.0704	0.00%
01-06	1.0704	1.0704	0.04%
01-03	1.0700	1.0700	0.03%
01-02	1.0697	1.0697	0.02%
12-31	1.0695	1.0695	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.17%	0.72%	1.12%	0.06%	2.76%	6.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.23%	0.99%	1.32%	0.02%	3.16%	6.75%	9.35%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 901	454 \| 900	641 \| 873	483 \| 853	132 \| 901	467 \| 817	308 \| 709	-- \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	良好	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.81%	0.36%	0.77%	0.89%	0.80%	0.80%	0.82%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	651 \| 908	175 \| 878	499 \| 862	407 \| 846	421 \| 832	126 \| 802	543 \| 771	157 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.87%	3.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 908	231 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-20~至今	陈育洁	27天	0.14%
2024-11-26~2024-12-19	丁士恒陈育洁	23天	0.26%
2024-06-17~2024-11-25	丁士恒陈育洁周峥奇	161天	0.92%
2022-12-09~2024-06-16	丁士恒陈育洁	1年又190天	5.61%

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