诺德汇盈一年定开(008654)基金净值_估值

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诺德汇盈一年定开(008654

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单位净值 (2025-03-14): 1.1081--; 近1月：-0.51%; 近1年：3.79%

累计净值: 1.2181; 近3月：-0.22%; 近3年：15.93%

: 近6月：0.84%; 成立来：22.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.51亿元（2024-12-31）	基金经理：赵滔滔
成立日：2020-02-17	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-03-13～2026-03-17/2026-03-13～...

预估开放申购时间：
2026年03月12日15:00~03月17日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月12日15:00~03月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24湖州 6.90% --
24湖州 6.90% --
21新城债 4.22% --
21新城债 4.22% --
22华福G4 4.19% --
前五持仓占比合计：26.43%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24湖州	6.90%	--
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21新城债	4.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	1.1081	1.2181	--
03-12	1.1068	1.2168	0.01%
03-11	1.1067	1.2167	-0.09%
03-10	1.1077	1.2177	-0.03%
03-07	1.1080	1.2180	--
02-28	1.1085	1.2185	--
02-21	1.1108	1.2208	--
02-14	1.1138	1.2238	--
02-07	1.1144	1.2244	--
01-27	1.1126	1.2226	0.07%
01-24	1.1118	1.2218	--

更多净值信息>

诺德汇盈一年定开成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-03-19 每份派现金0.0450元
2024-07-26 每份派现金0.0750元
2021-08-11 每份派现金0.0350元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.51%	-0.22%	0.84%	-0.40%	3.79%	11.81%	15.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	-0.30%	-0.27%	1.06%	-0.43%	3.42%	8.23%	11.46%
沪深300	1.62%	1.17%	1.20%	24.18%	1.02%	10.87%	0.91%	-6.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1739 \| 3347	1579 \| 3333	1775 \| 3265	1898 \| 3156	1341 \| 3305	655 \| 2855	61 \| 2398	57 \| 2021
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.72%	0.41%	1.89%	1.99%	2.15%	1.37%	1.64%	1.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1813 \| 3316	1186 \| 3195	182 \| 3363	167 \| 3229	47 \| 3111	59 \| 2942	198 \| 2849	527 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.14%	6.84%	2.65%	5.10%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 3316	79 \| 3111	673 \| 2730	390 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今赵滔滔 5年又34天 22.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	赵滔滔	5年又34天	22.51%

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65	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分	基金资讯	03-18 07:23
72	0	公告诺德基金管理有限公司关于诺德汇盈纯债一年定期开放债	基金资讯	03-07 17:03
69	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	01-22 08:09
131	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-25 09:02
180	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	09-28 09:23
174	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招	基金资讯	09-28 09:06
198	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-30 08:27
290	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分	基金资讯	07-24 19:33
190	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	07-19 09:11
344	1	公告写的3月4日开放，经理是怎么回事，给个说法呀！	平乐1978	07-12 19:55
199	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	06-28 09:21
198	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	04-20 09:06
211	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	03-29 10:15
277	0	008654不能申购呢	晴时不见羽	03-04 22:42
261	0	怎么不能买呀	基民502011md56	03-04 10:30
361	0	公告诺德基金管理有限公司关于诺德汇盈纯债一年定期开放债	基金资讯	03-01 22:17
249	0	这基什么时候开放购买呀？	平乐1978	02-28 10:10
257	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	01-20 09:06
286	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-25 09:18
398	0	公告诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	09-28 09:07

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2024-07-26	每份派现金0.0750元
2021-08-11	每份派现金0.0350元

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