东方永兴18个月定开债A(003324)基金净值_估值

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东方永兴18个月定开债A(003324

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单位净值 (2026-01-30): 1.36130.08%; 近1月：0.32%; 近1年：2.18%

累计净值: 1.5333; 近3月：0.49%; 近3年：15.66%

: 近6月：0.87%; 成立来：59.87%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.61亿元（2025-12-31）	基金经理：吴萍萍
成立日：2016-11-02	管理人：东方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-19～02-13/01-19～02-13

开放申购时间：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
开放赎回时间：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22恒健 4.49% --
25润药05 4.32% --
25苏交V1 4.31% --
20工商 4.28% --
24浦发 3.90% --
前五持仓占比合计：21.30%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22恒健	4.49%	--
25润药05	4.32%	--
25苏交V1	4.31%	--
20工商	4.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	1.3613	1.5333	0.08%
01-29	1.3602	1.5322	-0.04%
01-28	1.3607	1.5327	0.01%
01-27	1.3606	1.5326	0.00%
01-26	1.3606	1.5326	0.01%
01-23	1.3604	1.5324	0.01%
01-22	1.3603	1.5323	0.04%
01-21	1.3597	1.5317	0.05%
01-20	1.3590	1.5310	0.00%
01-19	1.3590	1.5310	0.01%
01-16	1.3588	1.5308	0.01%

更多净值信息>

东方永兴18个月定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-11-11 每份派现金0.1320元
2018-04-20 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.32%	0.49%	0.87%	0.32%	2.18%	7.59%	15.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	0.28%	0.36%	0.54%	0.27%	1.16%	5.93%	10.83%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	260 \| 3521	882 \| 3519	975 \| 3487	804 \| 3434	770 \| 3519	428 \| 3254	242 \| 2739	54 \| 2334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.59%	-0.06%	1.19%	0.06%	1.80%	-0.20%	2.55%	2.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1361 \| 3528	1076 \| 3498	720 \| 3451	682 \| 3040	1674 \| 3316	2901 \| 3195	36 \| 3360	137 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.79%	6.37%	6.93%	6.43%	6.74%	0.80%	2.66%	14.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	540 \| 3528	299 \| 3316	70 \| 3108	14 \| 2726	124 \| 2409	1606 \| 2196	1148 \| 1720	10 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-24~至今	吴萍萍	8年又315天	59.62%
2016-11-03~2017-03-23	李仆吴萍萍	140天	0.16%
2016-11-02~2016-11-02	李仆	-	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	临走还送8个蛋感恩	基民jcPwj6	01-30 23:44
69	2	赎回当天就应该果断的买黄金的。越等越高。	茫茫基海一棵小韭菜	01-30 21:07
188	4	朋友们好：走还是留？出来买什么？	偏微分	01-30 20:59
76	1	买了这个一年半赚了三百三卖了这个买别的三天赚十多个	开挂2046	01-26 15:17
318	7	陷阱！兄弟们开放卖出一定要注意要够天数，否则就会遭	漫步智行	01-23 18:25
74	0	这只基金真的不值得买	基民5w26026F65	01-23 18:21
854	2	公道说，相对今年震荡债市而言、这支纯债基金还算稳健	NPVIRR	01-22 15:08
331	2	这只债走的最穏。	田先早	01-22 15:00
401	5	根据一年半的业绩，打开后我继续持有	普通人的财富挖掘	01-22 14:59
114	1	请问大佬们，这个还能继续持有吗？	基民ufwOxB	01-22 07:42
75	0	公告东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金2025	基金资讯	01-22 01:44
324	12	$东方永兴18个月定开债A$为什么我卖不掉	基民p5n0560113	01-21 20:21
51	0	今天临走还送5个蛋，可以可以	茫茫基海一棵小韭菜	01-21 20:14
86	1	祖训：不碰封闭期定期开的债基	克里斯廷	01-21 20:09
61	0	$东方永兴18个月定开债A$，永远不要碰定开基金	乐观的姚昱6	01-20 15:50
82	1	$东方永兴18个月定开债A$各位高人，赎回与显示金	基民QzaO4q	01-20 08:56
48	0	永别，再也不见	基民726o9150y0	01-20 08:03
98	1	一分不留，拜拜了，18个月收益3.7%	小脑斧888	01-19 22:27
65	0	$东方永兴18个月定开债A$卖出成功资金到账	清新的苗怡萱1	01-19 20:39
52	0	这鸡也是没谁了，今天到期赎回，星期四才能到账，今后	基民nilejp	01-19 20:28

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