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东方臻萃3个月定开债券A(009461
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单位净值 (2026-10-19)

1.15850.03%
近1月：0.32%
近1年：3.04%

累计净值

1.3235
近3月：0.78%
近3年：11.40%

近6月：1.60%
成立来：35.56%
类型：债券型-信用债  |  中低风险规模：0.73亿元（2026-06-30）基金经理：车日楠等
成 立 日：2020-05-21管 理 人：东方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：10-15～10-21/10-15～10-21
开放申购时间：
2026年10月14日15:00~10月21日15:00
开放赎回时间：
2026年10月14日15:00~10月21日15:00
详情>
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金额：
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    10-19 1.1585 1.3235 0.03%
    10-16 1.1581 1.3231 0.01%
    10-15 1.1580 1.3230 0.03%
    10-14 1.1577 1.3227 0.03%
    10-13 1.1573 1.3223 0.03%
    10-12 1.1570 1.3220 0.03%
    10-09 1.1567 1.3217 0.03%
    10-08 1.1564 1.3214 0.03%
    09-30 1.1561 1.3211 -0.01%
    09-29 1.1562 1.3212 0.03%
    09-28 1.1559 1.3209 0.01%
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    1.60%
    2.62%
    3.04%
    5.81%
    11.40%
    同类平均
    0.11%
    0.34%
    0.83%
    1.49%
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    5.59%
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