诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -142,992.27 | -17,076.57 | -139,581.54 | -33,616.40 |
| 1.利息收入 | 详情 | 28,746.21 | 14,477.48 | 29,214.66 | 15,560.98 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 6,772.65 | 3,476.72 | 6,682.79 | 4,514.03 |
| 债券利息收入 | 详情 | 15,402.05 | 8,891.01 | 17,573.85 | 8,701.10 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -175,357.15 | -50,425.99 | -14,121.41 | -7,415.14 |
| 股票投资收益 | 详情 | -239,323.73 | -76,794.45 | -65,247.21 | -35,344.92 |
| 基金投资收益 | 详情 | -3,710.66 | -1,545.25 | -6,106.53 | -3,053.54 |
| 债券投资收益 | 详情 | 57,669.64 | 22,082.78 | 46,784.21 | 24,168.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 324.70 | 126.39 | 395.33 | 260.99 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 9,682.91 | 5,704.54 | 10,052.78 | 6,554.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,582.23 | 17,842.43 | -155,194.22 | -41,969.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,036.44 | 1,029.50 | 519.43 | 207.07 |
| 减：二、费用 | 详情 | 30,734.93 | 15,940.61 | 32,429.66 | 16,263.23 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 20,122.83 | 10,251.21 | 21,497.37 | 10,566.47 |
| 2.托管费 | 详情 | 4,031.37 | 2,018.50 | 4,250.53 | 2,085.80 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 684.36 | 244.99 | 318.96 | 131.10 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 5,030.64 | 3,023.25 | 5,597.55 | 3,121.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 5,030.64 | 3,023.25 | 5,597.55 | 3,121.54 |
| 6.其他费用 | 详情 | 770.71 | 370.94 | 714.64 | 332.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -173,727.20 | -33,017.18 | -172,011.20 | -49,879.63 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -173,727.20 | -33,017.18 | -172,011.20 | -49,879.63 |
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