诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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全部
详情 2024-06-30 2024-06-20 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 18,994.33 -1.12 -142,992.27 -17,076.57
1.利息收入 详情 18,111.44 0.13 28,746.21 14,477.48
其中：存款利息收入 详情 5,186.09 - 6,772.65 3,476.72
其中：债券利息收入 详情 7,368.13 - 15,402.05 8,891.01
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -32,692.93 -1.44 -175,357.15 -50,425.99
其中：股票投资收益 详情 -80,982.02 - -239,323.73 -76,794.45
其中：基金投资收益 详情 -1,864.27 - -3,710.66 -1,545.25
其中：债券投资收益 详情 42,368.45 - 57,669.64 22,082.78
其中：资产支持证券投资收益 详情 183.55 - 324.70 126.39
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 7,601.37 - 9,682.91 5,704.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 33,076.02 - 1,582.23 17,842.43
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 499.81 0.19 2,036.44 1,029.50
减：二、费用 详情 14,168.06 0.01 30,734.93 15,940.61
1.管理人报酬 详情 9,481.77 - 20,122.83 10,251.21
2.托管费 详情 1,983.11 - 4,031.37 2,018.50
3.销售服务费 详情 594.87 - 684.36 244.99
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,661.98 - 5,030.64 3,023.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,661.98 - 5,030.64 3,023.25
6.其他费用 详情 356.41 0.01 770.71 370.94
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,826.27 -1.13 -173,727.20 -33,017.18
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 4,826.27 -1.13 -173,727.20 -33,017.18
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