诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-06-20
一、收入： 详情 54,582.79 119,509.58 18,994.33 -1.12
1.利息收入 详情 13,464.52 34,103.51 18,111.44 0.13
其中：存款利息收入 详情 1,931.17 8,979.31 5,186.09 -
其中：债券利息收入 详情 9,633.25 16,913.15 7,368.13 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,808.79 12,076.09 -32,692.93 -1.44
其中：股票投资收益 详情 -21,099.41 -73,846.94 -80,982.02 -
其中：基金投资收益 详情 -127.29 -1,731.37 -1,864.27 -
其中：债券投资收益 详情 20,988.46 76,101.84 42,368.45 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 196.11 183.55 -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 4,047.03 11,356.46 7,601.37 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 36,985.66 72,323.45 33,076.02 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 323.82 1,006.53 499.81 0.19
减：二、费用 详情 9,975.35 26,178.92 14,168.06 0.01
1.管理人报酬 详情 6,771.39 17,581.43 9,481.77 -
2.托管费 详情 1,391.07 3,641.39 1,983.11 -
3.销售服务费 详情 295.70 1,047.56 594.87 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,141.25 3,053.07 1,661.98 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,141.25 3,053.07 1,661.98 -
6.其他费用 详情 343.69 700.61 356.41 0.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 44,607.44 93,330.66 4,826.27 -1.13
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 44,607.44 93,330.66 4,826.27 -1.13
  • 2025
  • 2024
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  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
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