诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2024-06-20 2023-12-31
一、收入： 详情 119,509.58 18,994.33 -1.12 -142,992.27
1.利息收入 详情 34,103.51 18,111.44 0.13 28,746.21
其中：存款利息收入 详情 8,979.31 5,186.09 - 6,772.65
其中：债券利息收入 详情 16,913.15 7,368.13 - 15,402.05
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,076.09 -32,692.93 -1.44 -175,357.15
其中：股票投资收益 详情 -73,846.94 -80,982.02 - -239,323.73
其中：基金投资收益 详情 -1,731.37 -1,864.27 - -3,710.66
其中：债券投资收益 详情 76,101.84 42,368.45 - 57,669.64
其中：资产支持证券投资收益 详情 196.11 183.55 - 324.70
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 11,356.46 7,601.37 - 9,682.91
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 72,323.45 33,076.02 - 1,582.23
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,006.53 499.81 0.19 2,036.44
减：二、费用 详情 26,178.92 14,168.06 0.01 30,734.93
1.管理人报酬 详情 17,581.43 9,481.77 - 20,122.83
2.托管费 详情 3,641.39 1,983.11 - 4,031.37
3.销售服务费 详情 1,047.56 594.87 - 684.36
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,053.07 1,661.98 - 5,030.64
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,053.07 1,661.98 - 5,030.64
6.其他费用 详情 700.61 356.41 0.01 770.71
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 93,330.66 4,826.27 -1.13 -173,727.20
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 93,330.66 4,826.27 -1.13 -173,727.20
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
数据加载中...