诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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详情 2024-06-20 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 -1.12 -142,992.27 -17,076.57 -139,581.54
1.利息收入 详情 0.13 28,746.21 14,477.48 29,214.66
其中：存款利息收入 详情 - 6,772.65 3,476.72 6,682.79
其中：债券利息收入 详情 - 15,402.05 8,891.01 17,573.85
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1.44 -175,357.15 -50,425.99 -14,121.41
其中：股票投资收益 详情 - -239,323.73 -76,794.45 -65,247.21
其中：基金投资收益 详情 - -3,710.66 -1,545.25 -6,106.53
其中：债券投资收益 详情 - 57,669.64 22,082.78 46,784.21
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 324.70 126.39 395.33
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - 9,682.91 5,704.54 10,052.78
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,582.23 17,842.43 -155,194.22
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.19 2,036.44 1,029.50 519.43
减：二、费用 详情 0.01 30,734.93 15,940.61 32,429.66
1.管理人报酬 详情 - 20,122.83 10,251.21 21,497.37
2.托管费 详情 - 4,031.37 2,018.50 4,250.53
3.销售服务费 详情 - 684.36 244.99 318.96
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 5,030.64 3,023.25 5,597.55
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 5,030.64 3,023.25 5,597.55
6.其他费用 详情 0.01 770.71 370.94 714.64
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.13 -173,727.20 -33,017.18 -172,011.20
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.13 -173,727.20 -33,017.18 -172,011.20
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