诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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截至2024-06-30,诺德基金 的基金机构持有227.54亿份,占总份额的81.26%,个人投资者持有54.32亿份,占总份额的18.74%
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
内部持有者:指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。
报告期 | 详情 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 总净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 | 81.26% | 18.74% | 0.53% | 491.25 |
2023-12-31 | 详情 | 77.98% | 22.02% | 0.53% | 467.31 |
2023-06-30 | 详情 | 71.46% | 28.54% | 0.84% | 389.72 |
2022-12-31 | 详情 | 70.86% | 29.14% | 0.72% | 382.93 |
2022-06-30 | 详情 | 70.92% | 29.08% | 0.58% | 370.72 |
2021-12-31 | 详情 | 49.31% | 50.69% | 0.36% | 365.80 |
2021-06-30 | 详情 | 54.23% | 45.77% | 0.90% | 327.07 |
2020-12-31 | 详情 | 52.22% | 47.78% | 1.24% | 258.91 |
2020-06-30 | 详情 | 41.62% | 58.38% | 0.03% | 177.64 |
2019-12-31 | 详情 | 26.57% | 73.43% | 0.02% | 166.67 |
2019-06-30 | 详情 | 51.67% | 48.33% | 0.48% | 177.60 |
2018-12-31 | 详情 | 30.11% | 69.89% | 0.53% | 167.96 |
2018-06-30 | 详情 | 37.27% | 62.73% | 0.33% | 133.33 |
2017-12-31 | 详情 | 19.60% | 80.40% | 0.57% | 120.65 |
2017-06-30 | 详情 | 53.76% | 46.24% | 0.93% | 70.30 |
2016-12-31 | 详情 | 34.00% | 66.00% | 2.30% | 55.19 |
2016-06-30 | 详情 | 39.50% | 60.50% | 0.02% | 26.45 |
2015-12-31 | 详情 | 18.75% | 81.25% | 0.03% | 15.57 |
2015-06-30 | 详情 | 16.29% | 83.71% | 0.61% | 19.80 |
2014-12-31 | 详情 | 13.03% | 86.97% | 0.28% | 26.24 |
2014-06-30 | 详情 | 12.07% | 87.93% | 0.24% | 26.36 |
2013-12-31 | 详情 | 11.86% | 88.14% | 0.21% | 29.49 |
2013-06-30 | 详情 | 12.69% | 87.31% | 0.24% | 30.01 |
2012-12-31 | 详情 | 12.90% | 87.10% | 0.20% | 35.24 |
2012-06-30 | 详情 | 10.05% | 89.95% | 1.19% | 36.44 |
2011-12-31 | 详情 | 2.80% | 97.20% | 1.63% | 33.78 |
2011-06-30 | 详情 | 2.48% | 97.52% | 0.20% | 43.18 |
2010-12-31 | 详情 | 2.30% | 97.70% | 0.21% | 39.06 |
2010-06-30 | 详情 | 1.65% | 98.35% | 0.04% | 36.08 |
2009-12-31 | 详情 | 1.40% | 98.60% | 0.05% | 44.73 |
2009-06-30 | 详情 | 3.10% | 96.90% | 0.03% | 50.71 |
2008-12-31 | 详情 | 0.52% | 99.48% | 0.01% | 33.68 |
2008-06-30 | 详情 | 0.56% | 99.44% | 0.00% | 47.72 |
2007-12-31 | 详情 | 0.71% | 99.29% | 0.00% | 98.64 |
2007-06-30 | 详情 | 0.71% | 99.29% | 0.00% | 101.43 |