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单位净值 (2025-08-29)

1.0272-0.08%
近1月:-0.25%
近1年:1.97%

累计净值

1.1072
近3月:-0.18%
近3年:6.22%

近6月:0.45%
成立来:10.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.56亿元(2025-06-30)基金经理:赵滔滔
成 立 日:2021-03-12管 理 人诺德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0272 1.1072 -0.08%
    08-28 1.0280 1.1080 -0.12%
    08-27 1.0292 1.1092 -0.02%
    08-26 1.0294 1.1094 0.05%
    08-25 1.0289 1.1089 0.11%
    08-22 1.0278 1.1078 -0.04%
    08-21 1.0282 1.1082 0.09%
    08-20 1.0273 1.1073 -0.04%
    08-19 1.0277 1.1077 0.06%
    08-18 1.0271 1.1071 -0.25%
    08-15 1.0297 1.1097 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.25%
    -0.18%
    0.45%
    0.18%
    1.97%
    4.31%
    6.22%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    3433 | 3479
    3048 | 3459
    2816 | 3393
    2649 | 3284
    2282 | 3252
    2222 | 3078
    2242 | 2515
    1968 | 2146
    四分位排名

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    一般

    一般

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