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单位净值 (2025-09-23)

1.0248-0.10%
近1月:-0.29%
近1年:0.98%

累计净值

1.1048
近3月:-0.77%
近3年:5.81%

近6月:0.27%
成立来:10.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.56亿元(2025-06-30)基金经理:赵滔滔
成 立 日:2021-03-12管 理 人诺德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化2.08%09-23

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0248 1.1048 -0.10%
    09-22 1.0258 1.1058 0.04%
    09-19 1.0254 1.1054 -0.11%
    09-18 1.0265 1.1065 -0.06%
    09-17 1.0271 1.1071 0.09%
    09-16 1.0262 1.1062 0.07%
    09-15 1.0255 1.1055 0.01%
    09-12 1.0254 1.1054 0.08%
    09-11 1.0246 1.1046 0.01%
    09-10 1.0245 1.1045 -0.15%
    09-09 1.0260 1.1060 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.29%
    -0.77%
    0.27%
    -0.06%
    0.98%
    4.06%
    5.81%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2663 | 3166
    2877 | 3185
    2469 | 3132
    2641 | 3030
    2178 | 2968
    2504 | 2833
    2080 | 2283
    1803 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    不佳

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