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诺德安盛纯债(011094
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单位净值 (2025-05-12)

1.0295-0.09%
近1月：0.18%
近1年：2.83%

累计净值

1.1095
近3月：0.10%
近3年：7.41%

近6月：1.52%
成立来：11.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.38亿元（2025-03-31）基金经理：赵滔滔等
成 立 日：2021-03-12管 理 人：诺德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限9999.989999999999781721271574497222900390625元)开放赎回
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    05-09 1.0304 1.1104 0.03%
    05-08 1.0301 1.1101 0.08%
    05-07 1.0293 1.1093 0.00%
    05-06 1.0293 1.1093 0.03%
    04-30 1.0290 1.1090 0.04%
    04-29 1.0286 1.1086 0.07%
    04-28 1.0279 1.1079 0.05%
    04-25 1.0274 1.1074 0.01%
    04-24 1.0273 1.1073 -0.01%
    04-23 1.0274 1.1074 -0.03%
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    0.40%
    2.83%
    5.28%
    7.41%
    同类平均
    0.02%
    0.17%
    0.25%
    1.87%
    0.41%
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    8.15%
    11.55%
    沪深300
    2.30%
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