诺德安盛纯债(011094)基金净值_估值_行情走势

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诺德安盛纯债(011094

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单位净值 (2024-12-20): 1.02410.12%; 近1月：1.09%; 近1年：3.57%

累计净值: 1.1041; 近3月：0.95%; 近3年：8.32%

: 近6月：2.00%; 成立来：10.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.09亿元（2024-09-30）	基金经理：赵滔滔等
成立日：2021-03-12	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限9999.99元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 5.58% --
24农业 4.90% --
24进出 4.48% --
24附息 4.47% --
前五持仓占比合计：25.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0241	1.1041	0.12%
12-19	1.0229	1.1029	0.02%
12-18	1.0227	1.1027	-0.03%
12-17	1.0230	1.1030	-0.03%
12-16	1.0233	1.1033	0.11%
12-13	1.0222	1.1022	0.10%
12-12	1.0212	1.1012	0.04%
12-11	1.0208	1.1008	0.03%
12-10	1.0205	1.1005	0.12%
12-09	1.0193	1.0993	0.04%
12-06	1.0189	1.0989	0.01%

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诺德安盛纯债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-05-20 每份派现金0.0300元
2024-04-22 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.09%	0.95%	2.00%	3.35%	3.57%	6.03%	8.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1139 \| 3281	1779 \| 3245	2249 \| 3176	1661 \| 3055	2251 \| 2768	2264 \| 2743	2032 \| 2340	1746 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.72%	0.67%	0.59%	0.39%	0.78%	0.52%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1234 \| 3195	2760 \| 3365	2729 \| 3231	2549 \| 3113	2037 \| 2944	2386 \| 2851	2048 \| 2778	767 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.29%	2.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2460 \| 3113	1244 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-24~至今	赵滔滔王宪彪	1年又28天	3.72%
2022-06-06~2023-11-23	景辉赵滔滔王宪彪	1年又170天	2.85%
2021-04-16~2022-06-05	景辉赵滔滔	1年又50天	3.59%
2021-03-12~2021-04-15	景辉	34天	0.09%

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