海富通中债1-3年农发债A(010262)基金净值_估值

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海富通中债1-3年农发债A(010262

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07160.17%; 近1月：1.48%; 近1年：5.69%

累计净值: 1.1356; 近3月：1.56%; 近3年：11.52%

: 近6月：2.75%; 成立来：14.01%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：15.31亿元（2024-09-30）	基金经理：方昆明
成立日：2021-04-14	管理人：海富通基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 25.71% --
23农发 17.34% --
23农发 14.09% --
24农发 13.29% --
19农发 9.50% --
前五持仓占比合计：79.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22农发	25.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0716	1.1356	0.17%
12-19	1.0698	1.1338	0.06%
12-18	1.0692	1.1332	-0.04%
12-17	1.0696	1.1336	-0.03%
12-16	1.0699	1.1339	0.13%
12-13	1.0685	1.1325	0.19%
12-12	1.0665	1.1305	0.07%
12-11	1.0658	1.1298	0.04%
12-10	1.0654	1.1294	0.22%
12-09	1.0631	1.1271	0.07%
12-06	1.0624	1.1264	-0.01%

更多净值信息>

海富通中债1-3年农发债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-20 每份派现金0.0480元
2022-03-31 每份派现金0.0100元
2021-07-27 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.48%	1.56%	2.75%	5.15%	5.69%	8.87%	11.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.15%	0.57%	0.55%	0.36%	0.20%	0.51%	0.11%	-1.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 553	198 \| 542	218 \| 520	184 \| 487	146 \| 400	142 \| 389	123 \| 311	111 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.17%	1.34%	0.91%	0.43%	1.24%	0.46%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 526	170 \| 495	119 \| 447	96 \| 408	178 \| 365	148 \| 358	209 \| 348	193 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	2.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 408	111 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-21~至今	方昆明	2年又154天	9.35%
2022-07-18~2022-07-20	陆丛凡方昆明	2天	0.09%
2021-04-14~2022-07-17	陆丛凡	1年又94天	4.18%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.0480元
2022-03-31	每份派现金0.0100元
2021-07-27	每份派现金0.0060元

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