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单位净值 (2025-02-14)

1.0295--
近1月:0.20%
近1年:2.17%

累计净值

1.1345
近3月:0.57%
近3年:8.93%

近6月:1.10%
成立来:14.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.84亿元(2024-12-31)基金经理:景辉
成 立 日:2020-08-26管 理 人诺德基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-05~2027-03-12/2027-03-05~...
预估开放申购时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来02-1011-2512-2301-132021-012023-012025-011.021.021.031.031.03
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    关联基金最高7日年化2.15%02-17

    快取单日限额  最高超50万元

  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来02-1011-2512-2301-132021-012023-012025-011.131.131.131.131.14
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0295 1.1345 --
    02-07 1.0291 1.1341 --
    01-27 1.0284 1.1334 0.01%
    01-24 1.0283 1.1333 --
    01-17 1.0278 1.1328 --
    01-10 1.0274 1.1324 --
    01-03 1.0270 1.1320 --
    12-31 1.0268 1.1318 --
    12-27 1.0266 1.1316 --
    12-20 1.0262 1.1312 --
    12-13 1.0258 1.1308 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.57%
    1.10%
    0.26%
    2.17%
    5.28%
    8.93%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    156 | 3334
    267 | 3318
    2985 | 3222
    2599 | 3106
    484 | 3307
    2670 | 2803
    2134 | 2368
    1557 | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    诺德安瑞39个月定开
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    景辉
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又243天
    现任基金资产规模:
    187.71亿(10只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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