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单位净值 (2024-11-22)

1.0245--
近1月:0.21%
近1年:2.17%

累计净值

1.1295
近3月:0.57%
近3年:9.21%

近6月:1.10%
成立来:13.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.40亿元(2024-09-30)基金经理:景辉
成 立 日:2020-08-26管 理 人诺德基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-05~03-12/2027-03-05~03-12
预估开放申购时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0245 1.1295 --
    11-15 1.0241 1.1291 --
    11-08 1.0237 1.1287 --
    11-01 1.0233 1.1283 --
    10-25 1.0229 1.1279 --
    10-18 1.0224 1.1274 --
    10-11 1.0220 1.1270 --
    09-30 1.0214 1.1264 0.02%
    09-27 1.0212 1.1262 --
    09-20 1.0208 1.1258 --
    09-13 1.0204 1.1254 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.57%
    1.10%
    1.92%
    2.17%
    5.58%
    9.21%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    2486 | 3244
    2696 | 3206
    1164 | 3137
    2317 | 2997
    2604 | 2770
    2546 | 2662
    1908 | 2282
    1384 | 1948
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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