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单位净值 (2025-08-29)

1.0413--
近1月:0.20%
近1年:2.18%

累计净值

1.1463
近3月:0.57%
近3年:8.17%

近6月:1.07%
成立来:15.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.71亿元(2025-06-30)基金经理:景辉
成 立 日:2020-08-26管 理 人诺德基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-05~2027-03-12/2027-03-05~...
预估开放申购时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0413 1.1463 --
    08-22 1.0409 1.1459 --
    08-15 1.0405 1.1455 --
    08-08 1.0401 1.1451 --
    08-01 1.0396 1.1446 --
    07-25 1.0392 1.1442 --
    07-18 1.0388 1.1438 --
    07-11 1.0384 1.1434 --
    07-04 1.0380 1.1430 --
    06-30 1.0377 1.1427 0.02%
    06-27 1.0375 1.1425 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.41%
    2.18%
    4.57%
    8.17%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    2248 | 3479
    295 | 3459
    322 | 3393
    1304 | 3284
    388 | 3252
    1879 | 3078
    2179 | 2515
    1431 | 2146
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    一般

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