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泰康润颐63个月定开债券(007600
)

单位净值 (2024-11-15)

1.0642--
近1月:0.38%
近1年:3.90%

累计净值

1.1653
近3月:1.03%
近3年:12.04%

近6月:2.01%
成立来:17.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:84.61亿元(2024-09-30)基金经理:经惠云
成 立 日:2020-07-27管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-10-27~10-31/2025-10-27~10-31
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0642 1.1653 --
    11-08 1.0634 1.1645 --
    11-01 1.0626 1.1637 --
    10-25 1.0618 1.1629 --
    10-18 1.0610 1.1621 --
    10-11 1.0602 1.1613 --
    09-30 1.0590 1.1601 0.03%
    09-27 1.0587 1.1598 --
    09-20 1.0579 1.1590 --
    09-13 1.0571 1.1582 --
    09-06 1.0564 1.1575 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.38%
    1.03%
    2.01%
    3.39%
    3.90%
    7.81%
    12.04%
    同类平均
    0.06%
    0.27%
    0.52%
    1.65%
    3.77%
    4.36%
    8.21%
    11.60%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    1917 | 3230
    342 | 3198
    185 | 3125
    361 | 2988
    1153 | 2770
    1316 | 2649
    633 | 2267
    375 | 1940
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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