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泰康润颐63个月定开债券(007600
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0265--
近1月:0.35%
近1年:3.92%

累计净值

1.1966
近3月:1.02%
近3年:11.97%

近6月:1.90%
成立来:20.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:83.18亿元(2025-06-30)基金经理:经惠云
成 立 日:2020-07-27管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~10-31/10-27~10-31
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~10月31日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0265 1.1966 --
    08-22 1.0258 1.1959 --
    08-15 1.0460 1.1952 --
    08-08 1.0453 1.1945 --
    08-01 1.0445 1.1937 --
    07-25 1.0438 1.1930 --
    07-18 1.0430 1.1922 --
    07-11 1.0423 1.1915 --
    07-04 1.0415 1.1907 --
    06-30 1.0411 1.1903 0.03%
    06-27 1.0408 1.1900 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.35%
    1.02%
    1.90%
    2.49%
    3.92%
    7.85%
    11.97%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    884 | 3479
    117 | 3459
    109 | 3393
    159 | 3284
    94 | 3252
    218 | 3078
    369 | 2515
    212 | 2146
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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