泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)基金净值_估值

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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233

)

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单位净值 (2024-12-26): 0.88780.10%; 近1月：1.78%; 近1年：5.25%

累计净值: 0.8878; 近3月：3.12%; 近3年：-12.99%

: 近6月：3.11%; 成立来：-11.22%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：6.89亿元（2024-09-30）	基金经理：潘漪
成立日：2021-04-28	管理人：泰康基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
泰康瑞丰3月定开债券	5.79%	--
华泰保兴尊合债券A	4.49%	0.25%
泰康信用精选债券A	4.47%	0.04%
易方达信用债债券A	4.34%	0.04%
华安黄金易(ETF)	3.64%	-0.34%
宝盈品质甄选混合A	3.58%	0.04%
泰康沪深300ETF	2.98%	0.47%
永赢众利债券	2.95%	-0.06%
汇丰亚洲债券BC类...	2.85%	--
南方兴盛先锋灵活配...	2.69%	0.35%

前十持仓占比合计：37.78%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.8878	0.8878	0.10%
12-25	0.8869	0.8869	-0.12%
12-24	0.8880	0.8880	0.45%
12-23	0.8840	0.8840	-0.12%
12-20	0.8851	0.8851	-0.05%
12-19	0.8855	0.8855	-0.07%
12-18	0.8861	0.8861	0.18%
12-17	0.8845	0.8845	-0.23%
12-16	0.8865	0.8865	-0.40%
12-13	0.8901	0.8901	-0.92%
12-12	0.8984	0.8984	0.49%

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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.78%	3.12%	3.11%	3.50%	5.25%	-1.23%	-12.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	0.96%	0.64%	6.99%	4.64%	4.64%	-2.46%	-14.96%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 289	247 \| 289	266 \| 289	259 \| 287	201 \| 270	203 \| 270	95 \| 206	45 \| 94
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.27%	0.80%	-0.55%	-2.43%	-3.36%	-1.45%	2.11%	-0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	224 \| 292	19 \| 295	92 \| 290	106 \| 281	93 \| 271	42 \| 256	154 \| 236	56 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.12%	-12.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 281	49 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-28~至今潘漪 3年又247天 -11.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-28~至今	潘漪	3年又247天	-11.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
204	0	公告泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	12-06 08:05
277	0	公告泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	12-06 07:35
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214	0	这的确是养老的，给基金经理们养老的！[呲牙]	乐观的基哥	09-02 22:16
242	0	公告泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	08-29 08:06
328	0	这不是基金，是偷偷花我钱的大虫子，丢	马踏飞花	08-05 17:25
386	0	公告泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	07-18 08:05
382	0	公告泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(F	基金资讯	06-26 08:06
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720	1	换基金经理，水平太差	财运亨通666	06-12 15:08
441	0	你买那么多泰康的基金干什么？	马踏飞花	06-12 15:05
535	0	到期了，三年啦，可以卖了么	超级小美女	04-28 05:15
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