泰康中证500ETF(515530)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-02-27): 4.70721.16%; 近1月：1.21%; 近1年：46.03%

累计净值: 1.4709; 近3月：24.61%; 近3年：42.59%

: 近6月：26.44%; 成立来：47.09%

类型：指数型-股票	规模：0.63亿元（2025-12-31）	基金经理：魏军
成立日：2020-09-18	管理人：泰康基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：0.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英维克	0.63%	2.35%	股吧
信维通信	0.60%	2.40%	股吧
巨人网络	0.59%	-0.35%	股吧
中矿资源	0.58%	-2.32%	股吧
航天电子	0.57%	4.96%	股吧
中国卫星	0.56%	9.26%	股吧
先导智能	0.55%	-2.77%	股吧
卧龙电驱	0.54%	-3.79%	股吧
赤峰黄金	0.52%	9.99%	股吧
兴业银锡	0.51%	9.11%	股吧

前十持仓占比合计：5.65%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	4.7072	1.4709	1.16%
02-26	4.6530	1.4540	0.34%
02-25	4.6374	1.4491	1.60%
02-24	4.5642	1.4262	1.11%
02-13	4.5141	1.4106	-1.49%
02-12	4.5822	1.4318	1.19%
02-11	4.5285	1.4151	0.25%
02-10	4.5173	1.4116	-0.06%
02-09	4.5198	1.4123	1.99%
02-06	4.4317	1.3848	0.02%
02-05	4.4306	1.3845	-1.82%

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泰康中证500ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2020-10-15 每份基金份额折算0.3125份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.28%	1.21%	24.61%	26.44%	15.97%	46.03%	68.15%	42.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	4.32%	7.73%	22.98%	24.37%	15.98%	47.76%	60.96%	35.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	551 \| 4934	1411 \| 4869	371 \| 4687	559 \| 4315	398 \| 4812	723 \| 3536	818 \| 2562	564 \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.90%	25.90%	2.09%	2.16%	-0.38%	16.84%	-5.58%	-2.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%	16.19%	-6.50%	-2.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1678 \| 4812	1372 \| 4523	1877 \| 4076	1450 \| 3635	1398 \| 3464	1337 \| 3130	1753 \| 3014	1439 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.50%	6.80%	-6.66%	-18.56%	17.33%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1179 \| 4812	1722 \| 3464	868 \| 2655	725 \| 2208	236 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.76%
2024-12-31 71.58%
2024-06-30 80.17%
2023-12-31 84.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.76%
2024-12-31	71.58%
2024-06-30	80.17%
2023-12-31	84.94%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-18~至今魏军 5年又166天 47.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-18~至今	魏军	5年又166天	47.09%

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18	玩呢	股友1r15338V81	01-26 10:00
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30	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募	基金资讯	11-25 19:09
63	公告泰康基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清	基金资讯	11-23 19:25
60	公告泰康基金管理有限公司关于住所变更的公告	基金资讯	11-18 19:26
55	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	10-26 19:07
43	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	08-27 19:08
64	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	07-17 19:13
86	公告关于泰康基金管理有限公司旗下部分ETF新增方正证券	基金资讯	07-10 17:07
82	公告关于泰康基金管理有限公司旗下部分ETF新增国联民生	基金资讯	06-16 19:09
102	公告泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	05-29 20:23
98	泰康中证500ETF2025年度第一季度报告-报告	泰康基金魏军	04-22 08:00
108	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	04-20 19:06
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66	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同	基金资讯	03-20 19:07
97	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募	基金资讯	03-20 19:07
56	公告泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	03-20 19:07
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