泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)基金净值_估值

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泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754

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单位净值 (2024-12-09): 0.99900.04%; 近1月：-1.82%; 近1年：1.52%

累计净值: 0.9990; 近3月：8.14%; 近3年：-25.30%

: 近6月：0.82%; 成立来：-0.10%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：潘漪
成立日：2020-04-13	管理人：泰康基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
泰康瑞丰3月定开债券	7.00%	0.22%
泰康沪深300ETF	5.18%	0.73%
中金中证优选300...	4.39%	0.72%
中融优势产业混合A	4.16%	-0.16%
泰康品质生活混合C	4.01%	0.28%
华安黄金易(ETF)	3.80%	0.38%
泰康信用精选债券A	3.64%	0.27%
华泰保兴尊合债券A	3.57%	0.33%
永赢众利债券	3.56%	0.37%
泰康医疗健康股票发...	3.41%	-0.76%

前十持仓占比合计：42.72%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-09	0.9990	0.9990	0.04%
12-06	0.9986	0.9986	0.74%
12-05	0.9913	0.9913	-0.08%
12-04	0.9921	0.9921	-0.36%
12-03	0.9957	0.9957	0.14%
12-02	0.9943	0.9943	0.51%
11-29	0.9893	0.9893	0.80%
11-28	0.9814	0.9814	-0.52%
11-27	0.9865	0.9865	1.09%
11-26	0.9759	0.9759	-0.32%
11-25	0.9790	0.9790	-0.25%

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泰康睿福3月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	-1.82%	8.14%	0.82%	1.36%	1.52%	-8.05%	-25.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	-0.98%	12.44%	5.32%	4.71%	4.73%	-4.26%	-15.99%
沪深300	1.11%	-2.64%	25.03%	11.79%	16.45%	17.54%	-0.07%	-20.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 25	17 \| 25	18 \| 25	22 \| 25	18 \| 25	16 \| 25	9 \| 23	8 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.83%	0.33%	-1.59%	-3.33%	-4.85%	-1.74%	2.44%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 292	49 \| 295	152 \| 290	174 \| 281	198 \| 271	60 \| 256	118 \| 236	41 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.42%	-19.37%	2.82%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 281	107 \| 228	61 \| 116	-- \| 86	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-13~至今潘漪 4年又242天 -0.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-13~至今	潘漪	4年又242天	-0.14%

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