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单位净值 (2025-07-16)

1.32900.08%
近1月:1.06%
近1年:9.65%

累计净值

1.5470
近3月:2.47%
近3年:13.76%

近6月:2.86%
成立来:58.05%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:7.48亿元(2025-03-31)基金经理:赵晓东
成 立 日:2016-02-04管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.3290 1.5470 0.08%
    07-15 1.3280 1.5460 -0.23%
    07-14 1.3310 1.5490 -0.08%
    07-11 1.3320 1.5500 -0.22%
    07-10 1.3350 1.5530 0.45%
    07-09 1.3290 1.5470 0.00%
    07-08 1.3290 1.5470 0.15%
    07-07 1.3270 1.5450 0.23%
    07-04 1.3240 1.5420 0.23%
    07-03 1.3210 1.5390 0.08%
    07-02 1.3200 1.5380 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    1.06%
    2.47%
    2.86%
    2.39%
    9.65%
    9.14%
    13.76%
    同类平均
    0.17%
    1.10%
    2.61%
    3.10%
    2.99%
    6.71%
    6.47%
    5.67%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    995 | 1359
    462 | 1350
    462 | 1327
    452 | 1267
    489 | 1259
    227 | 1171
    198 | 979
    59 | 785
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    2023-06-3048.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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