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单位净值 (2025-09-08)

1.33100.08%
近1月:-0.22%
近1年:9.82%

累计净值

1.5490
近3月:1.60%
近3年:14.18%

近6月:2.38%
成立来:58.29%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:5.06亿元(2025-06-30)基金经理:赵晓东
成 立 日:2016-02-04管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.3310 1.5490 0.08%
    09-05 1.3300 1.5480 0.15%
    09-04 1.3280 1.5460 -0.08%
    09-03 1.3290 1.5470 -0.15%
    09-02 1.3310 1.5490 0.00%
    09-01 1.3310 1.5490 -0.22%
    08-29 1.3340 1.5520 -0.15%
    08-28 1.3360 1.5540 0.15%
    08-27 1.3340 1.5520 -0.74%
    08-26 1.3440 1.5620 -0.15%
    08-25 1.3460 1.5640 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.22%
    1.60%
    2.38%
    2.54%
    9.82%
    9.07%
    14.18%
    同类平均
    0.06%
    1.35%
    3.80%
    4.26%
    5.57%
    11.14%
    10.34%
    8.12%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    729 | 1389
    1282 | 1383
    964 | 1346
    908 | 1285
    856 | 1249
    459 | 1183
    532 | 996
    112 | 805
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3027.06%
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国海富兰克林基金

管理规模:771.38亿旗下基金:92只
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