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单位净值 (2025-09-29)

1.32200.08%
近1月:-0.90%
近1年:5.00%

累计净值

1.5400
近3月:0.46%
近3年:13.41%

近6月:1.77%
成立来:57.22%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:5.06亿元(2025-06-30)基金经理:赵晓东
成 立 日:2016-02-04管 理 人国海富兰克林基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.3220 1.5400 0.08%
    09-26 1.3210 1.5390 0.08%
    09-25 1.3200 1.5380 -0.08%
    09-24 1.3210 1.5390 0.15%
    09-23 1.3190 1.5370 0.00%
    09-22 1.3190 1.5370 -0.23%
    09-19 1.3220 1.5400 0.15%
    09-18 1.3200 1.5380 -0.38%
    09-17 1.3250 1.5430 -0.08%
    09-16 1.3260 1.5440 -0.15%
    09-15 1.3280 1.5460 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    -0.90%
    0.46%
    1.77%
    1.85%
    5.00%
    8.34%
    13.41%
    同类平均
    0.43%
    0.57%
    3.62%
    4.94%
    6.03%
    9.45%
    10.85%
    10.67%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    651 | 1405
    1350 | 1392
    1126 | 1352
    1041 | 1301
    1001 | 1243
    817 | 1197
    624 | 1003
    240 | 813
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3027.06%
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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