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浙商惠隆39个月定开债券(009679
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.0154--
近1月:0.21%
近1年:2.56%

累计净值

1.1267
近3月:0.54%
近3年:10.06%

近6月:1.10%
成立来:13.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.01亿元(2024-06-30)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-09-10管 理 人浙商基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-22~04-01/2027-03-22~04-01
预估开放申购时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0154 1.1267 --
    07-19 1.0150 1.1263 --
    07-12 1.0146 1.1259 --
    07-05 1.0142 1.1255 --
    06-30 1.0139 1.1252 0.02%
    06-28 1.0137 1.1250 --
    06-21 1.0133 1.1246 --
    06-14 1.0129 1.1242 --
    06-07 1.0125 1.1238 --
    05-31 1.0120 1.1233 --
    05-24 1.0116 1.1229 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.54%
    1.10%
    1.25%
    2.56%
    6.30%
    10.06%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    3124 | 3376
    2846 | 3348
    2986 | 3248
    2912 | 3073
    2884 | 3053
    2430 | 2788
    1500 | 2419
    1282 | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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