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浙商惠隆39个月定开债券(009679
)

单位净值 (2024-12-20)

1.0273--
近1月:0.41%
近1年:2.50%

累计净值

1.1386
近3月:0.79%
近3年:9.83%

近6月:1.42%
成立来:14.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.48亿元(2024-09-30)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-09-10管 理 人浙商基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-22~04-01/2027-03-22~04-01
预估开放申购时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.13%12-20

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0273 1.1386 --
    12-13 1.0266 1.1379 --
    12-06 1.0262 1.1375 --
    11-29 1.0252 1.1365 --
    11-22 1.0240 1.1353 --
    11-15 1.0231 1.1344 --
    11-08 1.0222 1.1335 --
    11-01 1.0218 1.1331 --
    10-25 1.0213 1.1326 --
    10-18 1.0209 1.1322 --
    10-11 1.0204 1.1317 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.41%
    0.79%
    1.42%
    2.43%
    2.50%
    5.97%
    9.83%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    2405 | 3281
    2863 | 3245
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    2580 | 2768
    2594 | 2743
    2044 | 2340
    1479 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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