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浙商惠隆39个月定开债券(009679
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0150--
近1月:0.21%
近1年:2.59%

累计净值

1.1263
近3月:0.54%
近3年:10.09%

近6月:1.10%
成立来:13.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.01亿元(2024-06-30)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-09-10管 理 人浙商基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-22~04-01/2027-03-22~04-01
预估开放申购时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0150 1.1263 --
    07-12 1.0146 1.1259 --
    07-05 1.0142 1.1255 --
    06-30 1.0139 1.1252 0.02%
    06-28 1.0137 1.1250 --
    06-21 1.0133 1.1246 --
    06-14 1.0129 1.1242 --
    06-07 1.0125 1.1238 --
    05-31 1.0120 1.1233 --
    05-24 1.0116 1.1229 --
    05-17 1.0112 1.1225 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.21%
    0.54%
    1.10%
    1.21%
    2.59%
    6.34%
    10.09%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2580 | 3369
    2398 | 3344
    2707 | 3229
    2905 | 3065
    2872 | 3055
    2372 | 2787
    1455 | 2416
    1279 | 2109
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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