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浙商惠隆39个月定开债券(009679
)

单位净值 (2024-11-01)

1.0218--
近1月:0.20%
近1年:2.32%

累计净值

1.1331
近3月:0.63%
近3年:9.76%

近6月:1.16%
成立来:14.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.48亿元(2024-09-30)基金经理:赵柳燕
成 立 日:2020-09-10管 理 人浙商基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-22~04-01/2027-03-22~04-01
预估开放申购时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.89%11-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0218 1.1331 --
    10-25 1.0213 1.1326 --
    10-18 1.0209 1.1322 --
    10-11 1.0204 1.1317 --
    09-30 1.0198 1.1311 0.01%
    09-27 1.0197 1.1310 --
    09-20 1.0192 1.1305 --
    09-13 1.0188 1.1301 --
    09-06 1.0183 1.1296 --
    08-30 1.0179 1.1292 --
    08-23 1.0173 1.1286 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.63%
    1.16%
    1.88%
    2.32%
    5.92%
    9.76%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.46%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
    2345 | 3212
    2143 | 3192
    293 | 3113
    2041 | 2973
    2506 | 2772
    2446 | 2630
    1207 | 2251
    1196 | 1927
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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