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单位净值 (2025-01-14)

1.02190.07%
近1月:0.13%
近1年:2.86%

累计净值

1.1409
近3月:0.27%
近3年:8.81%

近6月:0.65%
成立来:14.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.52亿元(2024-09-30)基金经理:景辉
成 立 日:2020-05-25管 理 人诺德基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.09%01-14

    快取单日限额  最高超50万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0219 1.1409 0.07%
    01-13 1.0212 1.1402 -0.04%
    01-10 1.0216 1.1406 0.01%
    01-09 1.0215 1.1405 -0.02%
    01-08 1.0217 1.1407 0.00%
    01-07 1.0217 1.1407 -0.01%
    01-06 1.0218 1.1408 -0.01%
    01-03 1.0219 1.1409 0.01%
    01-02 1.0218 1.1408 0.01%
    12-31 1.0217 1.1407 0.01%
    12-30 1.0216 1.1406 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.27%
    0.65%
    0.02%
    2.86%
    6.64%
    8.81%
    同类平均
    -0.11%
    0.39%
    1.82%
    2.46%
    0.05%
    5.17%
    9.71%
    12.39%
    沪深300
    0.64%
    -2.86%
    -3.55%
    10.03%
    -2.91%
    16.33%
    -6.23%
    -19.17%
    同类排名
    126 | 2970
    2667 | 2957
    2833 | 2874
    2707 | 2761
    1646 | 2979
    2206 | 2460
    1736 | 2083
    1446 | 1744
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
398 0 债市短期波动不影响长期收益的……还是买纯债要安心的 加油呀66 12-18 20:52
404 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:02
279 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 09-28 09:23
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333 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 08:31
489 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:26
505 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-28 09:20
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496 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-20 09:06
557 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 13:30
593 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-20 09:05
688 0 公告诺德基金管理有限公司关于诺德安盈纯债债券型证券投资 基金资讯 01-13 09:03
654 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-15 20:19
562 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-25 09:17
609 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 09-28 09:07
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568 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 10:03
426 0 公告诺德安盈纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-21 09:14
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