诺德安盈纯债(008937)基金净值_估值_行情走势

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诺德安盈纯债(008937

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单位净值 (2024-12-20): 1.02090.00%; 近1月：0.07%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.1399; 近3月：0.14%; 近3年：9.23%

: 近6月：0.74%; 成立来：14.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.52亿元（2024-09-30）	基金经理：景辉
成立日：2020-05-25	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0209	1.1399	0.00%
12-19	1.0209	1.1399	0.01%
12-18	1.0208	1.1398	0.00%
12-17	1.0208	1.1398	0.00%
12-16	1.0208	1.1398	0.02%
12-13	1.0206	1.1396	0.00%
12-12	1.0206	1.1396	0.01%
12-11	1.0205	1.1395	0.00%
12-10	1.0205	1.1395	0.00%
12-09	1.0205	1.1395	0.00%
12-06	1.0205	1.1395	0.00%

更多净值信息>

诺德安盈纯债成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-05 每份派现金0.0110元
2024-06-24 每份派现金0.0200元
2023-12-18 每份派现金0.0100元
2023-03-13 每份派现金0.0380元
2022-01-12 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.07%	0.14%	0.74%	2.94%	3.25%	7.01%	9.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3014 \| 3281	3206 \| 3245	3121 \| 3176	2990 \| 3055	2396 \| 2768	2361 \| 2743	1887 \| 2340	1602 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.20%	1.06%	0.78%	0.60%	1.09%	1.08%	-0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	672 \| 3195	1502 \| 3365	1930 \| 3231	1885 \| 3113	987 \| 2944	1719 \| 2851	959 \| 2778	1773 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.61%	2.17%	5.19%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1240 \| 3113	1407 \| 2732	361 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	景辉	3年又147天	10.62%
2020-07-15~2021-07-27	景辉刘建岩	1年又12天	4.70%
2020-05-25~2020-07-14	景辉	50天	-1.04%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-05	每份派现金0.0110元
2024-06-24	每份派现金0.0200元
2023-12-18	每份派现金0.0100元
2023-03-13	每份派现金0.0380元
2022-01-12	每份派现金0.0400元

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