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单位净值 (2025-09-23)

1.0297-0.04%
近1月:-0.01%
近1年:0.97%

累计净值

1.1487
近3月:-0.13%
近3年:6.85%

近6月:1.09%
成立来:15.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.06亿元(2025-06-30)基金经理:景辉
成 立 日:2020-05-25管 理 人诺德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化2.08%09-23

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0297 1.1487 -0.04%
    09-22 1.0301 1.1491 0.02%
    09-19 1.0299 1.1489 -0.03%
    09-18 1.0302 1.1492 -0.02%
    09-17 1.0304 1.1494 0.03%
    09-16 1.0301 1.1491 0.04%
    09-15 1.0297 1.1487 0.00%
    09-12 1.0297 1.1487 0.04%
    09-11 1.0293 1.1483 0.00%
    09-10 1.0293 1.1483 -0.06%
    09-09 1.0299 1.1489 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.01%
    -0.13%
    1.09%
    0.78%
    0.97%
    4.71%
    6.85%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    1183 | 3157
    1428 | 3176
    1096 | 3123
    790 | 3021
    927 | 2960
    2499 | 2825
    1910 | 2276
    1619 | 1941
    四分位排名

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    良好

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