诺德灵活配置混合(571002)基金净值_估值

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诺德灵活配置混合(571002

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单位净值 (2025-08-29): 1.37151.55%; 近1月：7.57%; 近1年：34.69%

累计净值: 2.6415; 近3月：11.95%; 近3年：-6.36%

: 近6月：9.54%; 成立来：188.91%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2025-06-30）	基金经理：朱红
成立日：2008-11-05	管理人：诺德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
银轮股份	7.59%	-5.38%	股吧
星宇股份	7.07%	-0.20%	股吧
伯特利	5.91%	-2.39%	股吧
华测导航	5.54%	-1.96%	股吧
东鹏饮料	5.49%	1.94%	股吧
中航光电	5.06%	1.98%	股吧
羚锐制药	4.97%	-0.51%	股吧
汇川技术	4.78%	1.16%	股吧
海信家电	4.36%	-1.02%	股吧
思源电气	4.20%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：54.97%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.55% --
兴业转债 7.55% --
前二持仓占比合计：15.10%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	7.55%	--
兴业转债	7.55%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.3715	2.6415	1.55%
08-28	1.3505	2.6205	2.00%
08-27	1.3240	2.5940	-1.15%
08-26	1.3394	2.6094	-1.47%
08-25	1.3594	2.6294	2.10%
08-22	1.3314	2.6014	1.11%
08-21	1.3168	2.5868	-0.23%
08-20	1.3199	2.5899	0.74%
08-19	1.3102	2.5802	0.30%
08-18	1.3063	2.5763	1.36%
08-15	1.2888	2.5588	1.24%

更多净值信息>

诺德灵活配置混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-06-15 每份派现金0.5500元
2017-04-21 每份派现金0.7200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.01%	7.57%	11.95%	9.54%	16.07%	34.69%	2.96%	-6.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	706 \| 2347	1098 \| 2340	1462 \| 2330	1599 \| 2309	1250 \| 2296	1155 \| 2258	1765 \| 2168	1492 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-3.96%	6.02%	-2.70%	8.78%	-8.11%	2.81%	-9.47%	1.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2197 \| 2353	472 \| 2331	1465 \| 2336	1051 \| 2322	2049 \| 2326	466 \| 2322	2152 \| 2330	88 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.01%	-16.26%	-20.66%	9.23%	39.67%	34.36%	-24.68%	14.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1522 \| 2336	1658 \| 2330	1374 \| 2299	794 \| 2205	950 \| 2086	764 \| 1974	1332 \| 1913	310 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 199.73%
2024-12-31 84.29%
2024-06-30 121.81%
2023-12-31 152.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化,长期涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2025-06-30	199.73%
2024-12-31	84.29%
2024-06-30	121.81%
2023-12-31	152.02%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-04-01~至今	朱红	11年又156天	154.32%
2012-05-15~2014-03-31	陈国光	1年又320天	0.04%
2011-03-12~2012-05-14	王正	1年又64天	-14.69%
2011-01-21~2011-03-11	向朝勇王正	49天	9.10%
2010-03-02~2011-01-20	向朝勇	324天	2.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	公告诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 09:23
57	0	加油加油	基民TZrFzv	08-16 10:28
67	0	公告诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 08:49
637	9	行情继续震荡，浮动费率性价比凸显，我来试试水	财富自由之行	06-23 16:34
349	0	公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加腾安基金销	基金资讯	06-10 04:13
93	0	公告诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:30
68	0	是不是算错了？怎么就涨这么一点点？	基民TZrFzv	04-10 20:54
90	0	加油，别给清盘喽	基民TZrFzv	04-03 19:58
87	0	公告诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-28 17:46
124	0	方正信泓真是匹潜力股，瞄准机器人赛道，涨势如虹，业	是放假呀	03-21 08:23
4230	0	具身智能指数持续上涨，还能上车吗？	诺德基金	03-19 05:31
83	0	今年“扛把子”主线之一非机器人主题莫属，方正信泓这	故里江	03-04 13:21
74	0	机器人板块以其强劲的表现吸引了众多投资者的目光。尾	股友82250u737C	02-28 11:41
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885	5	市场涨势延续，继续看好这个方向	烧仙草姐姐	02-07 19:53
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680	7	寒武纪止跌，芯片今天又行了	财富自由之行	01-20 10:51
1174	6	股市继续调整，真的有能涨抗跌长期优秀的基金嘛？	凤凰涅槃不浴火	01-08 12:24
2401	8	今天行情持续震荡，回顾2024年权益市场的主动基金	天空之城zva	01-03 07:49

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-15	每份派现金0.5500元
2017-04-21	每份派现金0.7200元

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