东海基金管理有限责任公司

东海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-02-12

东海基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.42 185.28 150/172
基金数量(只) 15 49.50 113/172
基金经理数量 7 22.87 123/172
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东海数字经济混合发起式A 018886 档案 混合型-偏股 02-18 1.0958 1.0958 -2.70% 39.15% 25.16% 0.10 张立新 等 开放申购 0.15% 购买
东海数字经济混合发起式C 018887 档案 混合型-偏股 02-18 1.0883 1.0883 -2.70% 38.85% 24.65% 0.01 张立新 等 开放申购 0.00% 购买
东海社会安全 001899 档案 指数型-股票 02-18 0.5010 0.5010 -1.96% 29.12% 19.57% 0.15 张立新 等 开放申购 0.12% 购买
东海美丽中国A 000822 档案 混合型-灵活 02-18 1.2111 1.2111 0.02% 18.27% 18.04% 0.08 张浩硕 等 开放申购 0.08% 购买
东海鑫宁利率债三个月定开债 015730 档案 债券型-长债 02-18 1.1225 1.1225 -0.12% 4.72% 7.64% 9.25 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海启航6个月持有混合A 012287 档案 混合型-偏债 02-18 0.8649 0.8649 -0.89% 0.52% 5.35% 0.48 邵炜 等 开放申购 0.10% 购买
东海启航6个月持有混合C 013377 档案 混合型-偏债 02-18 0.8594 0.8594 -0.90% 0.42% 5.13% 0.10 邵炜 等 开放申购 0.00% 购买
东海祥利纯债 006747 档案 债券型-长债 02-18 1.0568 1.1618 -0.08% 1.10% 4.11% 3.96 邢烨 暂停申购 0.08% 购买
东海鑫享66个月定开 010794 档案 债券型-长债 02-14 1.0711 1.1271 - 1.79% 3.57% 77.88 邢烨 等 暂停申购 0.08% 购买
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 档案 债券型-长债 02-14 1.0672 1.0672 - 1.19% 3.05% 6.47 张浩硕 暂停申购 - 购买
东海祥瑞A 002381 档案 债券型-长债 02-18 1.1351 1.2001 -0.03% 0.74% 2.71% 5.20 张浩硕 暂停申购 0.08% 购买
东海祥苏短债A 008578 档案 债券型-中短债 02-18 1.1569 1.1569 -0.01% 1.26% 2.59% 31.83 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海祥苏短债E 015499 档案 债券型-中短债 02-18 1.0950 1.0950 -0.01% 1.22% 2.49% 52.22 邢烨 等 开放申购 0.00% 购买
东海祥泰三年定开债发起式 009802 档案 债券型-长债 02-18 1.0277 1.1327 0.00% 1.08% 2.48% 81.71 邢烨 等 暂停申购 0.08% 购买
东海祥瑞C 002382 档案 债券型-长债 02-18 1.1008 1.1598 -0.03% 0.59% 2.39% 0.01 张浩硕 暂停申购 0.00% 购买
东海祥苏短债C 008579 档案 债券型-中短债 02-18 1.1456 1.1456 -0.01% 1.15% 2.35% 3.93 邢烨 等 暂停申购 0.00% 购买
东海消费臻选混合发起式A 019551 档案 混合型-偏股 02-18 0.9913 0.9913 -0.75% 17.31% 0.23% 0.13 杨恒 开放申购 0.15% 购买
东海核心价值 006538 档案 混合型-偏股 02-18 1.0690 1.0690 -1.75% -1.04% -0.03% 0.03 张立新 等 开放申购 0.15% 购买
东海消费臻选混合发起式C 019552 档案 混合型-偏股 02-18 0.9860 0.9860 -0.74% 17.07% -0.18% 0.01 杨恒 开放申购 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)A 168301 档案 混合型-灵活 02-18 0.8253 0.8253 -0.05% 2.69% -0.70% 0.09 张立新 开放申购 0.08% 购买
东海科技动力A 007439 档案 混合型-偏股 02-18 1.1861 1.1861 -2.02% 3.54% -1.66% 0.10 张立新 等 开放申购 0.15% 购买
东海科技动力C 007463 档案 混合型-偏股 02-18 1.1506 1.1506 -2.03% 3.43% -1.83% 0.06 张立新 等 开放申购 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债C 020586 档案 指数型-固收 02-18 1.0150 1.0150 -0.05% 1.54% - 0.10 邢烨 等 开放申购 0.00% 购买
东海中债0-3年政策性金融债A 020585 档案 指数型-固收 02-18 1.0160 1.0160 -0.05% 1.62% - 0.49 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海鑫兴30天持有债券C 021825 档案 债券型-长债 02-18 1.0214 1.0214 -0.02% - - 3.35 邢烨 等 开放申购 0.00% 购买
东海鑫兴30天持有债券A 021824 档案 债券型-长债 02-18 1.0222 1.0222 -0.02% - - 1.04 邢烨 等 开放申购 0.04% 购买
东海美丽中国C 022346 档案 混合型-灵活 02-18 1.2105 1.2105 0.02% - - 0.12 张浩硕 等 开放申购 0.00% 购买
东海祥龙(LOF)C 022519 档案 混合型-灵活 02-18 0.8252 0.8252 -0.05% - - 0.00 张立新 开放申购 0.00% 购买
东海增益债券发起式C 022400 档案 债券型-混合二级 02-18 0.9992 0.9992 -0.16% - - 0.00 邵炜 暂停申购 0.00% 购买
东海增益债券发起式A 022399 档案 债券型-混合二级 02-18 0.9998 0.9998 -0.17% - - 0.10 邵炜 开放申购 0.08% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式C 023245 档案 混合型-偏债 02-14 1.0004 1.0004 - - - 0.00 邢烨 暂停申购 0.00% 购买
东海启元添益6个月持有混合发起式A 023244 档案 混合型-偏债 02-14 1.0004 1.0004 - - - 0.10 邢烨 暂停申购 0.10% 购买
东海增益债券发起式E 023256 档案 债券型-混合二级 02-18 1.0004 1.0004 -0.16% - - - 邵炜 暂停申购 - 购买
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688009 中国通号 3 0.01% 44.20 276.69
2 600482 中国动力 3 0.01% 11.00 269.17
3 600150 中国船舶 3 0.01% 6.90 248.12
4 601766 中国中车 3 0.01% 25.50 213.69
5 601179 中国西电 3 0.01% 25.80 195.82
6 002415 海康威视 1 0.00% 4.32 132.53
7 300012 华测检测 1 0.00% 10.51 130.64
8 600559 老白干酒 2 0.00% 6.03 126.57
9 688002 睿创微纳 3 0.00% 2.56 120.35
10 600760 中航沈飞 3 0.00% 2.23 113.11

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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