东海祥瑞C(002382)基金净值_估值_行情走势

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东海祥瑞C(002382

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10050.05%; 近1月：0.53%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.1595; 近3月：0.48%; 近3年：9.52%

: 近6月：0.88%; 成立来：16.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张浩硕
成立日：2016-03-24	管理人：东海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 39.04% --
22安城01 9.47% --
22缙云 9.24% --
21瓯海 7.29% --
23进出 5.94% --
前五持仓占比合计：70.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	39.04%	--
22安城01	9.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1005	1.1595	0.05%
12-19	1.0999	1.1589	0.00%
12-18	1.0999	1.1589	0.01%
12-17	1.0998	1.1588	-0.01%
12-16	1.0999	1.1589	0.02%
12-13	1.0997	1.1587	0.05%
12-12	1.0991	1.1581	0.02%
12-11	1.0989	1.1579	0.02%
12-10	1.0987	1.1577	0.04%
12-09	1.0983	1.1573	0.02%
12-06	1.0981	1.1571	0.01%

更多净值信息>

东海祥瑞C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-12 每份派现金0.0430元
2023-03-24 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.53%	0.48%	0.88%	2.94%	3.25%	9.35%	9.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2714 \| 3245	3039 \| 3176	2965 \| 3055	2396 \| 2768	2361 \| 2743	875 \| 2340	1554 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	1.01%	1.13%	1.16%	0.84%	1.46%	2.50%	-1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2493 \| 3195	2157 \| 3365	1687 \| 3231	569 \| 3113	437 \| 2944	450 \| 2851	84 \| 2778	2466 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.08%	0.13%	-6.78%	4.19%	7.05%	3.76%	-0.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 3113	2245 \| 2732	2065 \| 2414	144 \| 2201	71 \| 1724	807 \| 1271	679 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：A/C份额，做好风险管理，严谨大类资产配置，个券精选,以追求绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-09~至今	张浩硕	2年又288天	9.41%
2017-05-27~2022-03-08	祝鸿玲	4年又286天	7.83%
2016-03-24~2017-05-26	杜斌祝鸿玲	1年又63天	-1.60%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-12	每份派现金0.0430元
2023-03-24	每份派现金0.0160元

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