东海润兴债券C(024101)基金净值_估值_行情走势

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东海润兴债券C(024101

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单位净值 (2025-12-24): 1.00840.01%; 近1月：0.12%; 近1年：--

累计净值: 1.0084; 近3月：0.46%; 近3年：--

: 近6月：0.77%; 成立来：0.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2025-09-30）	基金经理：张浩硕
成立日：2025-06-03	管理人：东海基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国债20 15.04% --
24国债20 15.04% --
24国债 12.40% --
24国债 12.40% --
21粤海02 9.95% --
前五持仓占比合计：64.83%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债20	15.04%	--
24国债20	15.04%	--
24国债	12.40%	--
24国债	12.40%	--
21粤海02	9.95%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.0084	1.0084	0.01%
12-23	1.0083	1.0083	0.04%
12-22	1.0079	1.0079	-0.02%
12-19	1.0081	1.0081	0.03%
12-18	1.0078	1.0078	0.01%
12-17	1.0077	1.0077	0.01%
12-16	1.0076	1.0076	0.02%
12-15	1.0074	1.0074	-0.02%
12-12	1.0076	1.0076	-0.01%
12-11	1.0077	1.0077	0.02%
12-10	1.0075	1.0075	0.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.12%	0.46%	0.77%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	-0.01%	0.62%	0.20%	1.01%	1.18%	6.58%	11.04%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2359 \| 3228	435 \| 3231	2338 \| 3200	429 \| 3132	-- \| 2962	-- \| 2953	-- \| 2430	-- \| 2073
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	444 \| 3498	-- \| 3451	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-03~至今张浩硕 205天 0.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-03~至今	张浩硕	205天	0.84%

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50	0	【1224午间看市】债市阴晴交杂，涨跌互现	东东积蛋仔吖	12-24 14:00
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70	0	【1223午间看市】债市分化之时，利率飘红，信用有	东东积蛋仔吖	12-23 13:37
79	1	【1222午间看市】股债跷跷板，股市放量上涨，债市	东东积蛋仔吖	12-22 14:43
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99	0	【1218午间看市】震荡分化时期，短债更有确定性	东东积蛋仔吖	12-18 13:38
109	0	【1217午间看市】债市延续回暖飘红，权益分化轮动	东东积蛋仔吖	12-17 13:50
113	0	【1216午间看市】股债双震荡，临近年关安全优先	东东积蛋仔吖	12-16 13:52
75	1	【债市笔记135】临近年关资金总体平稳，呵护债市态	东海基金邢烨	12-15 14:32
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67	0	【1212午间看市】股市拉升，利率调整，信用短债求	东东积蛋仔吖	12-12 13:31
62	0	【1211午间看市】美联储降息如期而至，债市持续飘	东东积蛋仔吖	12-11 13:32
64	0	【1210午间看市】债市延续企稳回暖，股市再度跳水	东东积蛋仔吖	12-10 13:35
75	0	【1209午间看市】股市分化回调，债市飘红晴天	东东积蛋仔吖	12-09 13:44
71	0	【1208午间看市】A股震荡走高，债市调整注意避雨	东东积蛋仔吖	12-08 14:23
85	0	【债市笔记134】配置盘入场或带动债市企稳，债市长	东海基金邢烨	12-08 13:55
74	0	【1204午间看市】股市震荡拉升，长债调整短债更优	东东积蛋仔吖	12-04 13:34
78	0	【1203午间看市】股市持续调整，债市回暖信用短债	东东积蛋仔吖	12-03 13:33
76	0	【1202午间看市】股市全线调整，债市震荡短债求稳	东东积蛋仔吖	12-02 13:55
85	0	【债市笔记132】债市“钝化”，等待宽松政策及年底	东海基金邢烨	11-24 11:26

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