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单位净值 (2026-02-13)

1.0899--
近1月:0.35%
近1年:3.71%

累计净值

1.1659
近3月:0.98%
近3年:10.97%

近6月:1.89%
成立来:17.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.21亿元(2025-12-31)基金经理:邢烨
成 立 日:2021-07-19管 理 人东海基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-19~2027-01-25/2027-01-19~...
预估开放申购时间:
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0899 1.1659 --
    02-06 1.0892 1.1652 --
    01-30 1.0884 1.1644 --
    01-23 1.0876 1.1636 --
    01-16 1.0869 1.1629 --
    01-09 1.0861 1.1621 --
    12-31 1.0851 1.1611 --
    12-26 1.0846 1.1606 --
    12-19 1.0839 1.1599 --
    12-12 1.0831 1.1591 --
    12-05 1.0823 1.1583 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.35%
    0.98%
    1.89%
    0.44%
    3.71%
    7.34%
    10.97%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    2471 | 3522
    1886 | 3518
    134 | 3500
    109 | 3444
    1396 | 3518
    83 | 3253
    298 | 2753
    636 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

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    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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