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东海鑫享66个月定开(010794
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单位净值 (2025-07-11)

1.0865--
近1月：0.35%
近1年：3.59%

累计净值

1.1425
近3月：0.91%
近3年：10.96%

近6月：1.75%
成立来：14.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：78.52亿元（2025-03-31）基金经理：邢烨等
成 立 日：2021-07-19管 理 人：东海基金基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-01-19～2027-01-25/2027-01-19～...
预估开放申购时间：
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-04 1.0857 1.1417 --
    06-30 1.0852 1.1412 0.03%
    06-27 1.0849 1.1409 --
    06-20 1.0842 1.1402 --
    06-13 1.0834 1.1394 --
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    05-30 1.0819 1.1379 --
    05-23 1.0812 1.1372 --
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    1.85%
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    同类平均
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