天治天享66个月定开债(011850)基金净值_估值

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天治天享66个月定开债(011850

)

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单位净值 (2025-03-21): 1.0765--; 近1月：0.28%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.1271; 近3月：0.86%; 近3年：11.35%

: 近6月：1.77%; 成立来：13.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：42.74亿元（2024-12-31）	基金经理：郝杰
成立日：2021-09-16	管理人：天治基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-03-16～2027-03-22/2027-03-16～...

预估开放申购时间：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 92.65% --
17农发 70.41% --
20国开 5.34% --
前三持仓占比合计：168.40%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.0765	1.1271	--
03-14	1.0757	1.1263	--
03-07	1.0750	1.1256	--
02-28	1.0742	1.1248	--
02-21	1.0735	1.1241	--
02-14	1.0728	1.1234	--
02-07	1.0721	1.1227	--
01-27	1.0711	1.1217	0.03%
01-24	1.0708	1.1214	--
01-17	1.0702	1.1208	--
01-10	1.0695	1.1201	--

更多净值信息>

天治天享66个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-03-23 每份派现金0.0246元
2022-10-27 每份派现金0.0130元
2022-06-16 每份派现金0.0080元
2021-12-02 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

封闭期收益

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.86%	1.77%	0.75%	3.71%	7.38%	11.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.13%	-0.17%	1.47%	-0.27%	3.53%	8.33%	11.63%
沪深300	-1.07%	-0.90%	-1.22%	6.18%	-0.06%	12.27%	-2.00%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1658 \| 3353	107 \| 3329	100 \| 3282	319 \| 3160	97 \| 3300	656 \| 2877	1114 \| 2406	580 \| 2030
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.92%	0.92%	0.94%	0.84%	0.84%	0.91%	0.92%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2825 \| 3316	222 \| 3195	2365 \| 3363	2507 \| 3229	1632 \| 3111	334 \| 2942	2163 \| 2849	1374 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	一般	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.67%	3.54%	3.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2160 \| 3316	1299 \| 3111	186 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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选择基金经理：
郝杰
郝杰
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又207天
现任基金资产规模：
85.95亿(8只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今郝杰 3年又194天 13.15%
更多天治天享66个月定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	郝杰	3年又194天	13.15%

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2022-10-27	每份派现金0.0130元
2022-06-16	每份派现金0.0080元
2021-12-02	每份派现金0.0050元

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