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天治天享66个月定开债(011850
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0749--
近1月:0.37%
近1年:3.77%

累计净值

1.1474
近3月:1.03%
近3年:11.30%

近6月:1.97%
成立来:15.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:43.51亿元(2025-06-30)基金经理:郝杰
成 立 日:2021-09-16管 理 人天治基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16~...
预估开放申购时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0749 1.1474 --
    09-12 1.0741 1.1466 --
    09-05 1.0733 1.1458 --
    08-29 1.0725 1.1450 --
    08-22 1.0936 1.1442 --
    08-15 1.0928 1.1434 --
    08-08 1.0920 1.1426 --
    08-01 1.0912 1.1418 --
    07-25 1.0904 1.1410 --
    07-18 1.0897 1.1403 --
    07-11 1.0889 1.1395 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.37%
    1.03%
    1.97%
    2.65%
    3.77%
    7.44%
    11.30%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    329 | 3495
    97 | 3471
    78 | 3417
    188 | 3312
    90 | 3250
    177 | 3110
    571 | 2543
    262 | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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