同泰恒兴纯债C(009279)基金净值_估值_行情走势

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同泰恒兴纯债C(009279

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单位净值 (2024-12-20): 1.03480.22%; 近1月：1.73%; 近1年：6.50%

累计净值: 1.1548; 近3月：1.70%; 近3年：11.70%

: 近6月：3.56%; 成立来：16.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.40亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁秦等
成立日：2020-05-18	管理人：同泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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24国开 16.24% --
24国开 8.16% --
24国开 6.33% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0348	1.1548	0.22%
12-19	1.0325	1.1525	0.00%
12-18	1.0325	1.1525	-0.09%
12-17	1.0334	1.1534	0.00%
12-16	1.0334	1.1534	0.17%
12-13	1.0456	1.1516	0.23%
12-12	1.0432	1.1492	0.10%
12-11	1.0422	1.1482	-0.01%
12-10	1.0423	1.1483	0.42%
12-09	1.0379	1.1439	0.07%
12-06	1.0372	1.1432	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.73%	1.70%	3.56%	5.89%	6.50%	9.26%	11.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 3281	651 \| 3245	640 \| 3176	260 \| 3055	398 \| 2768	349 \| 2743	924 \| 2340	818 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	0.90%	1.59%	1.10%	0.34%	1.10%	0.26%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 3195	2459 \| 3365	475 \| 3231	695 \| 3113	2280 \| 2944	1679 \| 2851	2604 \| 2778	860 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	2.40%	4.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2033 \| 3113	1051 \| 2732	1012 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	鲁秦马毅	1年又3天	6.40%
2023-12-06~2023-12-18	鲁秦王国清马毅	12天	0.41%
2022-01-27~2023-12-05	鲁秦王国清	1年又312天	3.62%
2021-08-31~2022-01-26	鲁秦	148天	1.69%
2020-05-18~2021-08-30	高春梅	1年又104天	3.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-16	每份派现金0.0140元
2024-06-24	每份派现金0.0070元
2024-03-27	每份派现金0.0100元
2023-12-26	每份派现金0.0110元
2023-06-21	每份派现金0.0150元
2022-12-26	每份派现金0.0080元
2022-06-14	每份派现金0.0140元
2021-12-22	每份派现金0.0240元
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