中邮淳享66个月定开债(008659)基金净值_估值

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中邮淳享66个月定开债(008659

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单位净值 (2025-01-17): 1.0117--; 近1月：0.40%; 近1年：4.25%

累计净值: 1.1579; 近3月：1.14%; 近3年：12.88%

: 近6月：2.19%; 成立来：16.93%

类型：债券型-长债	规模：80.78亿元（2024-12-31）	基金经理：郭志红等
成立日：2021-01-21	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-21～2026-07-27/2026-07-21～...

预估开放申购时间：
2026年07月20日15:00~07月27日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月20日15:00~07月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 93.06% --
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16农发 28.23% --
16农发 28.23% --
21浙江 10.20% --
前五持仓占比合计：252.78%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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19农发	93.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0117	1.1579	--
01-10	1.0109	1.1571	--
01-03	1.0101	1.1563	--
12-31	1.0098	1.1560	--
12-27	1.0093	1.1555	--
12-20	1.0194	1.1546	--
12-13	1.0187	1.1539	--
12-06	1.0179	1.1531	--
11-29	1.0170	1.1522	--
11-22	1.0162	1.1514	--
11-15	1.0154	1.1506	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.40%	1.14%	2.19%	0.19%	4.25%	8.33%	12.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 3322	384 \| 3285	2279 \| 3187	1248 \| 3076	188 \| 3313	1560 \| 2764	1288 \| 2363	350 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.07%	1.06%	1.05%	0.94%	0.92%	1.03%	1.00%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2643 \| 3316	131 \| 3195	2038 \| 3363	2280 \| 3229	1297 \| 3111	200 \| 2942	1961 \| 2849	1181 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.18%	3.93%	4.18%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1800 \| 3316	964 \| 3111	106 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	郭志红武志骁	108天	1.26%
2022-06-21~2024-10-07	郭志红	2年又109天	9.60%
2022-05-09~2022-06-20	武志骁张悦郭志红	42天	0.50%
2021-01-29~2022-05-08	武志骁张悦	1年又99天	4.84%
2021-01-21~2021-01-28	武志骁	7天	0.00%

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2024-07-19	每份派现金0.0130元
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2023-12-15	每份派现金0.0090元
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