中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券A(002276

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-09-28): 1.25000.16%; 近1月：-0.32%; 近1年：2.46%

累计净值: 1.3610; 近3月：1.13%; 近3年：18.26%

: 近6月：2.63%; 成立来：38.82%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：6.59亿元（2023-06-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 7.96% --
G三峡EB2 5.94% --
22陕延 5.20% --
21广新03 5.20% --
22洪市 4.19% --
前五持仓占比合计：28.49%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	7.96%	--
G三峡EB2	5.94%	--
22陕延	5.20%	--
21广新03	5.20%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.2500	1.3610	0.16%
09-27	1.2480	1.3590	0.08%
09-26	1.2470	1.3580	-0.08%
09-25	1.2480	1.3590	0.00%
09-22	1.2480	1.3590	0.24%
09-21	1.2450	1.3560	-0.16%
09-20	1.2470	1.3580	-0.08%
09-19	1.2480	1.3590	0.00%
09-18	1.2480	1.3590	0.00%
09-15	1.2480	1.3590	0.08%
09-14	1.2470	1.3580	0.08%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0400元
2019-07-12 每份派现金0.0514元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	-0.32%	1.13%	2.63%	5.22%	2.46%	7.30%	18.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	-0.10%	-0.18%	0.19%	1.68%	0.64%	0.87%	8.06%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 1318	1048 \| 1355	67 \| 1317	48 \| 1264	29 \| 1205	202 \| 1127	61 \| 869	35 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	1.05%	1.14%	2.95%	-2.46%	0.16%	2.18%	0.17%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.39%	0.33%	1.74%	-0.81%	-1.41%	2.33%	-2.86%	2.12%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 1385	258 \| 1303	126 \| 1251	994 \| 1184	289 \| 1107	411 \| 1040	109 \| 927	104 \| 2803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	0.00%	11.76%	3.40%	4.62%	6.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.80%	6.53%	7.24%	8.61%	1.92%	2.36%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	223 \| 1184	31 \| 2800	423 \| 2561	469 \| 1955	483 \| 1378	-- \| 1110	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 6.90%
2022-06-30 1.24%
2021-12-31 1.06%
2020-12-31 0.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	6.90%
2022-06-30	1.24%
2021-12-31	1.06%
2020-12-31	0.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	65天	0.08%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	3.22%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.52%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	2.26%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-04-13	每份派现金0.0400元
2019-07-12	每份派现金0.0514元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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