中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券A(002276

)

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单位净值 (2025-01-16): 1.3490-0.07%; 近1月：0.52%; 近1年：9.14%

累计净值: 1.4600; 近3月：4.25%; 近3年：13.27%

: 近6月：4.74%; 成立来：49.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.40亿元（2024-09-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 9.29% --
浦发转债 5.26% --
21广新03 3.51% --
24国债02 3.44% --
16国债19 3.14% --
前五持仓占比合计：24.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
G三峡EB2	9.29%	--
浦发转债	5.26%	--
21广新03	3.51%	--
24国债02	3.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.3490	1.4600	-0.07%
01-15	1.3500	1.4610	0.15%
01-14	1.3480	1.4590	0.52%
01-13	1.3410	1.4520	-0.15%
01-10	1.3430	1.4540	0.00%
01-09	1.3430	1.4540	0.15%
01-08	1.3410	1.4520	0.00%
01-07	1.3410	1.4520	0.37%
01-06	1.3360	1.4470	-0.15%
01-03	1.3380	1.4490	-0.07%
01-02	1.3390	1.4500	-0.22%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0400元
2019-07-12 每份派现金0.0514元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	0.52%	4.25%	4.74%	0.52%	9.14%	12.04%	13.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.17%	2.19%	2.71%	0.11%	5.13%	7.79%	8.69%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 747	54 \| 747	69 \| 737	86 \| 711	40 \| 749	32 \| 647	37 \| 591	67 \| 510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.39%	0.62%	2.63%	1.29%	-0.72%	1.05%	1.14%	2.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 819	162 \| 800	7 \| 499	114 \| 447	344 \| 403	25 \| 386	138 \| 365	19 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.14%	4.46%	0.00%	11.76%	3.40%	4.62%	6.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	36 \| 819	68 \| 403	159 \| 338	22 \| 251	106 \| 223	117 \| 199	59 \| 185	-- \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.87%
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
2022-06-30 1.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.87%
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%
2022-06-30	1.24%

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	1年又174天	8.01%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	3.22%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.52%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	2.26%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
162	0	又创新高了。赞一个	基长小红哥	01-15 21:00
122	0	赶快更新啊	清新的康婉	01-10 21:41
376	0	擦，一年900多个蛋？有这么牛？试试水	总是那么热心小基民	12-20 20:21
365	0	银行的定期利率太低了，打算搞点债基看看。这个债前段	莹宝努力向钱看	12-20 19:27
343	0	市场还得往上，搞点固收+吃肉试试	想赚钱的皮皮虾	12-20 18:51
336	0	也不知道对不对，一年900多个蛋，应该行吧	总是那么热心小基民	12-20 18:30
329	0	这边下蛋很猛，回调就是上车的机会，今天上车了	宝友dtgdhduh	12-20 17:17
1135	0	9999元培训一天？“小米驾校”火爆出圈！	中邮创业基金	12-20 16:48
459	0	公告关于中邮纯债恒利债券型证券投资基金在部分代销机构调	基金资讯	12-18 09:11
436	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮纯债恒利债	基金资讯	12-18 09:08
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954	1	退货太多！运费要吃不消了？	中邮创业基金	11-30 16:35
519	2	低风险中低风险中风险	我思无邪	11-30 09:13
898	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华	基金资讯	11-28 06:58
1502	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加招	基金资讯	11-21 09:06
702	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:46
521	2	比股票跌得凶	基民SmeRtL	10-24 09:32
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-04-13	每份派现金0.0400元
2019-07-12	每份派现金0.0514元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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