中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券A(002276

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.34300.30%; 近1月：2.21%; 近1年：9.72%

累计净值: 1.4540; 近3月：7.35%; 近3年：13.62%

: 近6月：4.03%; 成立来：49.15%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：13.40亿元（2024-09-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 9.29% --
浦发转债 5.26% --
21广新03 3.51% --
24国债02 3.44% --
16国债19 3.14% --
前五持仓占比合计：24.64%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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G三峡EB2	9.29%	--
浦发转债	5.26%	--
21广新03	3.51%	--
24国债02	3.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3430	1.4540	0.30%
12-19	1.3390	1.4500	-0.15%
12-18	1.3410	1.4520	0.22%
12-17	1.3380	1.4490	-0.30%
12-16	1.3420	1.4530	-0.30%
12-13	1.3460	1.4570	-0.22%
12-12	1.3490	1.4600	0.45%
12-11	1.3430	1.4540	0.45%
12-10	1.3370	1.4480	0.60%
12-09	1.3290	1.4400	0.08%
12-06	1.3280	1.4390	0.23%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0400元
2019-07-12 每份派现金0.0514元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	2.21%	7.35%	4.03%	8.22%	9.72%	13.81%	13.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	732 \| 818	78 \| 815	60 \| 794	93 \| 765	35 \| 705	28 \| 704	25 \| 646	76 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.62%	2.63%	1.29%	-0.72%	1.05%	1.14%	2.95%	-2.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 800	7 \| 497	114 \| 445	342 \| 401	25 \| 384	138 \| 363	19 \| 352	311 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.46%	0.00%	11.76%	3.40%	4.62%	6.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 401	157 \| 336	22 \| 249	105 \| 221	115 \| 197	59 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.87%
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
2022-06-30 1.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.87%
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%
2022-06-30	1.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	1年又147天	7.53%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	3.22%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.52%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	2.26%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	擦，一年900多个蛋？有这么牛？试试水	总是那么热心小基民	12-20 20:21
67	0	银行的定期利率太低了，打算搞点债基看看。这个债前段	莹宝努力向钱看	12-20 19:27
67	0	市场还得往上，搞点固收+吃肉试试	想赚钱的皮皮虾	12-20 18:51
65	0	也不知道对不对，一年900多个蛋，应该行吧	总是那么热心小基民	12-20 18:30
68	0	这边下蛋很猛，回调就是上车的机会，今天上车了	宝友dtgdhduh	12-20 17:17
230	0	9999元培训一天？“小米驾校”火爆出圈！	中邮创业基金	12-20 16:48
149	0	公告关于中邮纯债恒利债券型证券投资基金在部分代销机构调	基金资讯	12-18 09:11
150	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下中邮纯债恒利债	基金资讯	12-18 09:08
182	0	两天100个！牛死了	有自信的绿恋华11	12-11 20:58
3575	0	麻将经济学，游戏背后的投资启示	中邮创业基金	12-03 14:04
809	1	退货太多！运费要吃不消了？	中邮创业基金	11-30 16:35
414	2	低风险中低风险中风险	我思无邪	11-30 09:13
748	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华	基金资讯	11-28 06:58
1416	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加招	基金资讯	11-21 09:06
679	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 09:46
492	2	比股票跌得凶	基民SmeRtL	10-24 09:32
431	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金(中邮纯债恒利债券A	基金资讯	10-16 09:14
733	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-16 09:07
447	1	最近债市表现依旧优秀，很多债基都收蛋了，中邮纯债恒	有同情心的董琨10	10-09 11:24
507	2	跟着大盘跌却不跟着涨？？？！！！	笑嘻嘻的吕红燕3	10-09 11:23

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-04-13	每份派现金0.0400元
2019-07-12	每份派现金0.0514元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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