中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券A(002276

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.0880

0.00100.00%

近1月：0.55%

近1年：5.20%

单位净值 (2020-03-30): 1.08900.09%; 近3月：2.16%; 近3年：--

累计净值: 1.1600; 近6月：2.83%; 成立来：16.53%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.76亿元（2019-12-31）	基金经理：武志骁
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 10.43% --
18浙商 9.80% --
19蓝星02 9.63% --
16象屿债 9.59% --
16珠江01 7.64% --
前五持仓占比合计：47.09%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	10.43%	--
18浙商	9.80%	--
19蓝星02	9.63%	--
16象屿债	9.59%	--
16珠江01	7.64%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.0890	1.1600	0.09%
03-27	1.0880	1.1590	0.00%
03-26	1.0880	1.1590	0.00%
03-25	1.0880	1.1590	0.00%
03-24	1.0880	1.1590	0.09%
03-23	1.0870	1.1580	0.00%
03-20	1.0870	1.1580	0.09%
03-19	1.0860	1.1570	0.00%
03-18	1.0860	1.1570	0.00%
03-17	1.0860	1.1570	0.00%
03-16	1.0860	1.1570	0.00%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-07-12 每份派现金0.0514元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-03-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.55%	2.16%	2.83%	2.06%	5.20%	12.12%	--
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
同类排名	1303 \| 2150	655 \| 2136	582 \| 2103	1081 \| 1951	624 \| 2103	611 \| 1667	457 \| 1226	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.76%	1.46%	0.83%	1.50%	1.90%	1.84%	1.18%	1.60%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1653 \| 2110	544 \| 1967	435 \| 1825	647 \| 1682	434 \| 1542	341 \| 1404	459 \| 1345	570 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.62%	6.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	726 \| 2110	379 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-20~至今	武志骁	11天	0.18%
2018-05-18~2020-03-19	张萌余红	1年又306天	10.83%
2017-04-13~2018-05-17	张萌	1年又34天	4.85%

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近1月收益	728,600.00

2019-07-12	每份派现金0.0514元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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