中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券A(002276

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0597

0.0003-0.02%

近1月：0.28%

近1年：5.41%

单位净值 (2019-10-18): 1.06000.00%; 近3月：1.34%; 近3年：--

累计净值: 1.1310; 近6月：2.50%; 成立来：13.43%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.06亿元（2019-06-30）	基金经理：张萌等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 10.37% --
16象屿债 8.01% --
19国开 7.99% --
16珠江01 6.38% --
17即墨 4.20% --
前五持仓占比合计：36.95%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	10.37%	--
16象屿债	8.01%	--
19国开	7.99%	--
16珠江01	6.38%	--
17即墨	4.20%	--

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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0600	1.1310	0.00%
10-17	1.0600	1.1310	0.00%
10-16	1.0600	1.1310	0.00%
10-15	1.0600	1.1310	0.00%
10-14	1.0600	1.1310	0.00%
10-11	1.0600	1.1310	0.00%
10-10	1.0600	1.1310	0.00%
10-09	1.0600	1.1310	0.00%
10-08	1.0600	1.1310	0.09%
09-30	1.0590	1.1300	0.00%
09-27	1.0590	1.1300	0.09%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-07-12 每份派现金0.0514元
2017-12-14 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.28%	1.34%	2.50%	3.93%	5.41%	11.20%	--
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	997 \| 1966	273 \| 1945	575 \| 1831	524 \| 1710	591 \| 1543	609 \| 1388	295 \| 1184	-- \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.46%	0.83%	1.50%	1.90%	1.84%	1.18%	1.60%	0.59%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	545 \| 1965	435 \| 1822	647 \| 1682	434 \| 1542	341 \| 1404	459 \| 1345	570 \| 1339	296 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	379 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-05-18~至今张萌余红 1年又155天 8.18%
2017-04-13~2018-05-17 张萌 1年又34天 4.85%

更多中邮纯债恒利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-18~至今	张萌余红	1年又155天	8.18%
2017-04-13~2018-05-17	张萌	1年又34天	4.85%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-12	每份派现金0.0514元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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