中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值_估值

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中邮纯债恒利债券A(002276

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2850-0.08%; 近1月：-0.77%; 近1年：3.30%

累计净值: 1.3960; 近3月：0.86%; 近3年：14.83%

: 近6月：4.47%; 成立来：42.71%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：11.48亿元（2024-06-30）	基金经理：武志骁等
成立日：2017-04-13	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
G三峡EB2 5.90% --
浦发转债 4.87% --
21广新03 3.81% --
16国债19 3.61% --
23国债16 3.44% --
前五持仓占比合计：21.63%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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G三峡EB2	5.90%	--
浦发转债	4.87%	--
21广新03	3.81%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2850	1.3960	-0.08%
07-18	1.2860	1.3970	0.08%
07-17	1.2850	1.3960	-0.23%
07-16	1.2880	1.3990	0.00%
07-15	1.2880	1.3990	0.00%
07-12	1.2880	1.3990	-0.16%
07-11	1.2900	1.4010	0.31%
07-10	1.2860	1.3970	-0.08%
07-09	1.2870	1.3980	0.31%
07-08	1.2830	1.3940	-0.31%
07-05	1.2870	1.3980	0.08%

更多净值信息>

中邮纯债恒利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-04-13 每份派现金0.0400元
2019-07-12 每份派现金0.0514元
2017-12-14 每份派现金0.0200元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.77%	0.86%	4.47%	3.55%	3.30%	5.07%	14.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 503	435 \| 494	95 \| 473	7 \| 445	30 \| 437	172 \| 405	186 \| 348	17 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.63%	1.29%	-0.72%	1.05%	1.14%	2.95%	-2.46%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 494	114 \| 445	342 \| 401	26 \| 384	138 \| 363	19 \| 352	311 \| 336	216 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.46%	0.00%	11.76%	3.40%	4.62%	6.68%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 401	157 \| 336	22 \| 249	105 \| 221	115 \| 197	59 \| 183	-- \| 188	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 2.85%
2022-12-31 6.90%
2022-06-30 1.24%
2021-12-31 1.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	2.85%
2022-12-31	6.90%
2022-06-30	1.24%
2021-12-31	1.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-28~至今	武志骁闫宜乘	360天	2.88%
2022-06-21~2023-07-27	武志骁闫宜乘郭志红	1年又36天	3.22%
2021-06-17~2022-06-20	武志骁	1年又3天	11.52%
2020-04-30~2021-06-16	武志骁闫宜乘	1年又47天	2.26%
2020-03-20~2020-04-29	武志骁	40天	1.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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176	0	公告中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民	基金资讯	07-19 09:09
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1182	0	7月10日中邮债基表现播报	中邮创业基金	07-11 09:14
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1385	0	7月5日中邮债基表现播报	中邮创业基金	07-08 09:42
1574	0	7月4日中邮债基表现播报	中邮创业基金	07-05 09:49
383	1	#晒收益#	天道规律你	07-04 15:39
1616	0	7月3日中邮债基表现播报	中邮创业基金	07-04 10:46
1658	0	7月2日中邮债基表现播报	中邮创业基金	07-03 09:49
1310	0	7月1日中邮债基表现播报	中邮创业基金	07-02 14:26
356	0	#晒操作#	天道规律你	07-02 14:21
413	0	公告中邮纯债恒利债券型证券投资基金(中邮纯债恒利债券A	基金资讯	06-24 09:35
653	3	今年这只鸡表现亮眼	基民kYBAZf	05-21 09:14
524	1	纯债基	丛晓东	05-20 16:42
843	2	4000多上涨，就没中。	基民75V3z70303	05-18 20:33
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近1月收益	728,600.00

2020-04-13	每份派现金0.0400元
2019-07-12	每份派现金0.0514元
2017-12-14	每份派现金0.0200元

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