东海祥龙(LOF)A(168301)基金净值_估值_行情走势

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东海祥龙(LOF)A(168301

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单位净值 (2025-01-27): 0.82640.49%; 近1月：-1.16%; 近1年：-1.22%

累计净值: 0.8264; 近3月：-1.75%; 近3年：-32.54%

: 近6月：2.61%; 成立来：-17.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2024-12-31）	基金经理：张立新
成立日：2016-12-21	管理人：东海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
北部湾港	2.32%	1.19%	股吧
光大银行	2.28%	0.00%	股吧
青岛银行	2.27%	1.52%	股吧
陕建股份	2.27%	1.40%	股吧
邮储银行	2.27%	0.93%	股吧
农业银行	2.26%	2.38%	股吧
齐鲁银行	2.26%	4.90%	股吧
江苏银行	2.26%	1.64%	股吧
振华重工	2.25%	1.03%	股吧
秦港股份	2.25%	2.19%	股吧

前十持仓占比合计：22.69%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 6.17% --
中信转债 2.85% --
浦发转债 2.20% --
杭银转债 2.17% --
南银转债 2.12% --
前五持仓占比合计：15.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	6.17%	--
中信转债	2.85%	--
浦发转债	2.20%	--
杭银转债	2.17%	--
南银转债	2.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.8264	0.8264	0.49%
01-24	0.8224	0.8224	0.30%
01-23	0.8199	0.8199	0.84%
01-22	0.8131	0.8131	-0.90%
01-21	0.8205	0.8205	-0.18%
01-20	0.8220	0.8220	0.29%
01-17	0.8196	0.8196	0.04%
01-16	0.8193	0.8193	0.01%
01-15	0.8192	0.8192	0.05%
01-14	0.8188	0.8188	0.20%
01-13	0.8172	0.8172	-0.09%

更多净值信息>

东海祥龙(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-1.16%	-1.75%	2.61%	-0.59%	-1.22%	-30.13%	-32.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 2325	1183 \| 2327	1328 \| 2305	1835 \| 2285	1387 \| 2327	2034 \| 2258	1926 \| 2124	1669 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.95%	3.37%	-1.83%	-8.26%	-3.65%	-8.06%	-8.30%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1352 \| 2337	1762 \| 2323	1298 \| 2327	1943 \| 2323	1243 \| 2331	1462 \| 2319	1997 \| 2303	1525 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.72%	-18.04%	-18.58%	-9.12%	40.54%	30.78%	-13.45%	-5.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2014 \| 2337	1770 \| 2331	1223 \| 2300	1925 \| 2206	930 \| 2087	860 \| 1975	761 \| 1914	1414 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 483.24%
2023-12-31 163.96%
2023-06-30 146.92%
2022-12-31 88.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	483.24%
2023-12-31	163.96%
2023-06-30	146.92%
2022-12-31	88.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	张立新	100天	-1.70%
2024-08-21~2024-10-24	李珂张立新	64天	4.46%
2021-09-13~2024-08-20	李珂	2年又342天	-39.40%
2016-12-21~2021-09-12	胡德军	4年又266天	32.80%

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