东海祥龙(LOF)A(168301)基金净值_估值_行情走势

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东海祥龙(LOF)A(168301

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单位净值 (2024-12-20): 0.8304-0.37%; 近1月：-1.28%; 近1年：-6.62%

累计净值: 0.8304; 近3月：3.77%; 近3年：-38.70%

: 近6月：0.75%; 成立来：-16.96%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：张立新
成立日：2016-12-21	管理人：东海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国人保	2.32%	-0.81%	股吧
XD贵州茅	1.73%	-0.34%	股吧
招商银行	1.49%	-0.29%	股吧
长江电力	1.40%	-0.21%	股吧
中国太保	1.36%	-1.73%	股吧
中国通号	1.25%	-2.64%	股吧
京沪高铁	1.11%	-1.30%	股吧
洋河股份	1.08%	1.55%	股吧
百济神州-U	1.07%	-0.22%	股吧
中国中车	1.05%	-0.74%	股吧

前十持仓占比合计：13.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 6.17% --
中信转债 2.85% --
浦发转债 2.20% --
杭银转债 2.17% --
南银转债 2.12% --
前五持仓占比合计：15.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	6.17%	--
中信转债	2.85%	--
浦发转债	2.20%	--
杭银转债	2.17%	--
南银转债	2.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8304	0.8304	-0.37%
12-19	0.8335	0.8335	-0.31%
12-18	0.8361	0.8361	0.25%
12-17	0.8340	0.8340	-0.23%
12-16	0.8359	0.8359	0.14%
12-13	0.8347	0.8347	-0.83%
12-12	0.8417	0.8417	0.29%
12-11	0.8393	0.8393	0.13%
12-10	0.8382	0.8382	-0.05%
12-09	0.8386	0.8386	-0.01%
12-06	0.8387	0.8387	0.58%

更多净值信息>

东海祥龙(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-1.28%	3.77%	0.75%	-8.82%	-6.62%	-24.68%	-38.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1179 \| 2326	1619 \| 2320	2001 \| 2299	1830 \| 2289	2075 \| 2258	2062 \| 2251	1951 \| 2127	1707 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.37%	-1.83%	-8.26%	-3.65%	-8.06%	-8.30%	0.90%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1762 \| 2323	1298 \| 2327	1943 \| 2323	1243 \| 2331	1462 \| 2319	1997 \| 2303	1525 \| 2290	521 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.04%	-18.58%	-9.12%	40.54%	30.78%	-13.45%	-5.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1770 \| 2331	1223 \| 2300	1925 \| 2206	930 \| 2087	860 \| 1975	761 \| 1914	1414 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 483.24%
2023-12-31 163.96%
2023-06-30 146.92%
2022-12-31 88.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	483.24%
2023-12-31	163.96%
2023-06-30	146.92%
2022-12-31	88.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	张立新	57天	-1.23%
2024-08-21~2024-10-24	李珂张立新	64天	4.46%
2021-09-13~2024-08-20	李珂	2年又342天	-39.40%
2016-12-21~2021-09-12	胡德军	4年又266天	32.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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