东海基金管理有限责任公司
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 东海基金 30只基金 ，累计分红 0.143 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 每份派现金0.0130元 | 2024-12-10 |
| 2024年 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 详情 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0110元 | 2024-11-19 |
| 2024年 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 详情 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 每份派现金0.0110元 | 2024-11-19 |
| 2024年 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0430元 | 2024-09-13 |
| 2024年 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 每份派现金0.0430元 | 2024-09-13 |
| 2024年 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 每份派现金0.0140元 | 2024-07-26 |
| 2024年 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 每份派现金0.0080元 | 2024-03-12 |
| 2023年 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 每份派现金0.0100元 | 2023-12-12 |
| 2023年 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 详情 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0350元 | 2023-10-25 |
| 2023年 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 每份派现金0.0090元 | 2023-09-13 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 详情 | 东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-11-27 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 详情 | 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2021-06-22 |