东海基金管理有限责任公司

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分红送配

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2024 年度 东海基金 22只基金 ,累计分红 0.008 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 006747 东海祥利纯债 详情 2024-03-11 2024-03-11 每份派现金0.0080元 2024-03-12
2023年 006747 东海祥利纯债 详情 2023-12-11 2023-12-11 每份派现金0.0100元 2023-12-12
2023年 010794 东海鑫享66个月定开 详情 2023-10-24 2023-10-24 每份派现金0.0350元 2023-10-25
2023年 006747 东海祥利纯债 详情 2023-09-12 2023-09-12 每份派现金0.0090元 2023-09-13
2023年 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 2023-07-17 2023-07-17 每份派现金0.0680元 2023-07-18
2023年 006747 东海祥利纯债 详情 2023-06-26 2023-06-26 每份派现金0.0330元 2023-06-27
2023年 002382 东海祥瑞C 详情 2023-03-24 2023-03-24 每份派现金0.0160元 2023-03-27
2023年 002381 东海祥瑞A 详情 2023-03-24 2023-03-24 每份派现金0.0220元 2023-03-27
2022年 006747 东海祥利纯债 详情 2022-09-19 2022-09-19 每份派现金0.0120元 2022-09-20
2022年 006747 东海祥利纯债 详情 2022-06-16 2022-06-16 每份派现金0.0060元 2022-06-17

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无数据